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大成消費精選股票A基金凈值查詢(011923)

今天最新凈值 0.8136 0.0134 1.6700% 2025-05-21
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  • 成立日期：2021-05-24
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4890億
  • 最近資產(chǎn)：2.45億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：張燁
近一年大成消費精選股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成消費精選股票A(011923)基金累計收益率13.63%
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2024-11-18 011923 大成消費精選股票A 0.6748 0.6748 0.6817 0.6817 -0.0069 -1.01%
2024-11-15 011923 大成消費精選股票A 0.6817 0.6817 0.6868 0.6868 -0.0051 -0.74%
2024-11-14 011923 大成消費精選股票A 0.6868 0.6868 0.6959 0.6959 -0.0091 -1.31%
2024-11-13 011923 大成消費精選股票A 0.6959 0.6959 0.6946 0.6946 0.0013 0.19%
2024-11-12 011923 大成消費精選股票A 0.6946 0.6946 0.6994 0.6994 -0.0048 -0.69%
2024-11-11 011923 大成消費精選股票A 0.6994 0.6994 0.6986 0.6986 0.0008 0.11%
2024-11-08 011923 大成消費精選股票A 0.6986 0.6986 0.7043 0.7043 -0.0057 -0.81%
2024-11-07 011923 大成消費精選股票A 0.7043 0.7043 0.6835 0.6835 0.0208 3.04%
2024-11-06 011923 大成消費精選股票A 0.6835 0.6835 0.6911 0.6911 -0.0076 -1.10%
2024-11-05 011923 大成消費精選股票A 0.6911 0.6911 0.6869 0.6869 0.0042 0.61%
2024-11-04 011923 大成消費精選股票A 0.6869 0.6869 0.6816 0.6816 0.0053 0.78%
2024-11-01 011923 大成消費精選股票A 0.6816 0.6816 0.6784 0.6784 0.0032 0.47%
2024-10-31 011923 大成消費精選股票A 0.6784 0.6784 0.6916 0.6916 -0.0132 -1.91%
2024-10-30 011923 大成消費精選股票A 0.6916 0.6916 0.6992 0.6992 -0.0076 -1.09%
2024-10-29 011923 大成消費精選股票A 0.6992 0.6992 0.6995 0.6995 -0.0003 -0.04%
2024-10-28 011923 大成消費精選股票A 0.6995 0.6995 0.6914 0.6914 0.0081 1.17%
2024-10-25 011923 大成消費精選股票A 0.6914 0.6914 0.6947 0.6947 -0.0033 -0.48%
2024-10-24 011923 大成消費精選股票A 0.6947 0.6947 0.7020 0.7020 -0.0073 -1.04%
2024-10-23 011923 大成消費精選股票A 0.7020 0.7020 0.6917 0.6917 0.0103 1.49%
2024-10-22 011923 大成消費精選股票A 0.6917 0.6917 0.6836 0.6836 0.0081 1.18%
2024-10-21 011923 大成消費精選股票A 0.6836 0.6836 0.6865 0.6865 -0.0029 -0.42%
2024-10-18 011923 大成消費精選股票A 0.6865 0.6865 0.6665 0.6665 0.0200 3.00%
2024-10-17 011923 大成消費精選股票A 0.6665 0.6665 0.6740 0.6740 -0.0075 -1.11%
2024-10-16 011923 大成消費精選股票A 0.6740 0.6740 0.6783 0.6783 -0.0043 -0.63%
2024-10-15 011923 大成消費精選股票A 0.6783 0.6783 0.6958 0.6958 -0.0175 -2.52%
2024-10-14 011923 大成消費精選股票A 0.6958 0.6958 0.6931 0.6931 0.0027 0.39%
2024-10-11 011923 大成消費精選股票A 0.6931 0.6931 0.7038 0.7038 -0.0107 -1.52%
2024-10-10 011923 大成消費精選股票A 0.7038 0.7038 0.6901 0.6901 0.0137 1.99%
2024-10-09 011923 大成消費精選股票A 0.6901 0.6901 0.7319 0.7319 -0.0418 -5.71%
2024-10-08 011923 大成消費精選股票A 0.7319 0.7319 0.7022 0.7022 0.0297 4.23%
2024-09-30 011923 大成消費精選股票A 0.7022 0.7022 0.6564 0.6564 0.0458 6.98%
2024-09-27 011923 大成消費精選股票A 0.6564 0.6564 0.6343 0.6343 0.0221 3.48%
2024-09-26 011923 大成消費精選股票A 0.6343 0.6343 0.6061 0.6061 0.0282 4.65%
2024-09-25 011923 大成消費精選股票A 0.6061 0.6061 0.6058 0.6058 0.0003 0.05%
2024-09-24 011923 大成消費精選股票A 0.6058 0.6058 0.5941 0.5941 0.0117 1.97%
2024-09-23 011923 大成消費精選股票A 0.5941 0.5941 0.5933 0.5933 0.0008 0.13%
2024-09-20 011923 大成消費精選股票A 0.5933 0.5933 0.5945 0.5945 -0.0012 -0.20%
2024-09-19 011923 大成消費精選股票A 0.5945 0.5945 0.5905 0.5905 0.0040 0.68%
2024-09-18 011923 大成消費精選股票A 0.5905 0.5905 0.5859 0.5859 0.0046 0.79%
2024-09-13 011923 大成消費精選股票A 0.5859 0.5859 0.5871 0.5871 -0.0012 -0.20%
2024-09-12 011923 大成消費精選股票A 0.5871 0.5871 0.5925 0.5925 -0.0054 -0.91%
2024-09-11 011923 大成消費精選股票A 0.5925 0.5925 0.5872 0.5872 0.0053 0.90%
2024-09-10 011923 大成消費精選股票A 0.5872 0.5872 0.5866 0.5866 0.0006 0.10%
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2024-09-05 011923 大成消費精選股票A 0.5978 0.5978 0.5976 0.5976 0.0002 0.03%
2024-09-04 011923 大成消費精選股票A 0.5976 0.5976 0.5993 0.5993 -0.0017 -0.28%
2024-09-03 011923 大成消費精選股票A 0.5993 0.5993 0.5939 0.5939 0.0054 0.91%
2024-09-02 011923 大成消費精選股票A 0.5939 0.5939 0.5995 0.5995 -0.0056 -0.93%
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2024-08-28 011923 大成消費精選股票A 0.5897 0.5897 0.5936 0.5936 -0.0039 -0.66%
2024-08-27 011923 大成消費精選股票A 0.5936 0.5936 0.5935 0.5935 0.0001 0.02%
2024-08-26 011923 大成消費精選股票A 0.5935 0.5935 0.5973 0.5973 -0.0038 -0.64%
2024-08-23 011923 大成消費精選股票A 0.5973 0.5973 0.5952 0.5952 0.0021 0.35%
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2024-08-19 011923 大成消費精選股票A 0.5971 0.5971 0.5970 0.5970 0.0001 0.02%
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2024-08-08 011923 大成消費精選股票A 0.6011 0.6011 0.5990 0.5990 0.0021 0.35%
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2024-07-30 011923 大成消費精選股票A 0.5897 0.5897 0.5954 0.5954 -0.0057 -0.96%
2024-07-29 011923 大成消費精選股票A 0.5954 0.5954 0.6022 0.6022 -0.0068 -1.13%
2024-07-26 011923 大成消費精選股票A 0.6022 0.6022 0.5979 0.5979 0.0043 0.72%
2024-07-25 011923 大成消費精選股票A 0.5979 0.5979 0.6003 0.6003 -0.0024 -0.40%
2024-07-24 011923 大成消費精選股票A 0.6003 0.6003 0.6092 0.6092 -0.0089 -1.46%
2024-07-23 011923 大成消費精選股票A 0.6092 0.6092 0.6258 0.6258 -0.0166 -2.65%
2024-07-22 011923 大成消費精選股票A 0.6258 0.6258 0.6297 0.6297 -0.0039 -0.62%
2024-07-19 011923 大成消費精選股票A 0.6297 0.6297 0.6260 0.6260 0.0037 0.59%
2024-07-18 011923 大成消費精選股票A 0.6260 0.6260 0.6205 0.6205 0.0055 0.89%
2024-07-17 011923 大成消費精選股票A 0.6205 0.6205 0.6176 0.6176 0.0029 0.47%
2024-07-16 011923 大成消費精選股票A 0.6176 0.6176 0.6210 0.6210 -0.0034 -0.55%
2024-07-15 011923 大成消費精選股票A 0.6210 0.6210 0.6230 0.6230 -0.0020 -0.32%
2024-07-12 011923 大成消費精選股票A 0.6230 0.6230 0.6201 0.6201 0.0029 0.47%
2024-07-11 011923 大成消費精選股票A 0.6201 0.6201 0.6119 0.6119 0.0082 1.34%
2024-07-10 011923 大成消費精選股票A 0.6119 0.6119 0.6120 0.6120 -0.0001 -0.02%
2024-07-09 011923 大成消費精選股票A 0.6120 0.6120 0.6070 0.6070 0.0050 0.82%
2024-07-08 011923 大成消費精選股票A 0.6070 0.6070 0.6143 0.6143 -0.0073 -1.19%
2024-07-05 011923 大成消費精選股票A 0.6143 0.6143 0.6138 0.6138 0.0005 0.08%
2024-07-04 011923 大成消費精選股票A 0.6138 0.6138 0.6199 0.6199 -0.0061 -0.98%
2024-07-03 011923 大成消費精選股票A 0.6199 0.6199 0.6251 0.6251 -0.0052 -0.83%
2024-07-02 011923 大成消費精選股票A 0.6251 0.6251 0.6294 0.6294 -0.0043 -0.68%
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2024-06-25 011923 大成消費精選股票A 0.6348 0.6348 0.6337 0.6337 0.0011 0.17%
2024-06-24 011923 大成消費精選股票A 0.6337 0.6337 0.6359 0.6359 -0.0022 -0.35%
2024-06-21 011923 大成消費精選股票A 0.6359 0.6359 0.6383 0.6383 -0.0024 -0.38%
2024-06-20 011923 大成消費精選股票A 0.6383 0.6383 0.6439 0.6439 -0.0056 -0.87%
2024-06-19 011923 大成消費精選股票A 0.6439 0.6439 0.6489 0.6489 -0.0050 -0.77%
2024-06-18 011923 大成消費精選股票A 0.6489 0.6489 0.6527 0.6527 -0.0038 -0.58%
2024-06-17 011923 大成消費精選股票A 0.6527 0.6527 0.6547 0.6547 -0.0020 -0.31%
2024-06-14 011923 大成消費精選股票A 0.6547 0.6547 0.6539 0.6539 0.0008 0.12%
2024-06-13 011923 大成消費精選股票A 0.6539 0.6539 0.6610 0.6610 -0.0071 -1.07%
2024-06-12 011923 大成消費精選股票A 0.6610 0.6610 0.6620 0.6620 -0.0010 -0.15%
2024-06-11 011923 大成消費精選股票A 0.6620 0.6620 0.6633 0.6633 -0.0013 -0.20%
2024-06-07 011923 大成消費精選股票A 0.6633 0.6633 0.6694 0.6694 -0.0061 -0.91%
2024-06-06 011923 大成消費精選股票A 0.6694 0.6694 0.6708 0.6708 -0.0014 -0.21%
2024-06-05 011923 大成消費精選股票A 0.6708 0.6708 0.6787 0.6787 -0.0079 -1.16%
2024-06-04 011923 大成消費精選股票A 0.6787 0.6787 0.6713 0.6713 0.0074 1.10%
2024-06-03 011923 大成消費精選股票A 0.6713 0.6713 0.6709 0.6709 0.0004 0.06%
2024-05-31 011923 大成消費精選股票A 0.6709 0.6709 0.6726 0.6726 -0.0017 -0.25%
2024-05-30 011923 大成消費精選股票A 0.6726 0.6726 0.6774 0.6774 -0.0048 -0.71%
2024-05-29 011923 大成消費精選股票A 0.6774 0.6774 0.6771 0.6771 0.0003 0.04%
2024-05-28 011923 大成消費精選股票A 0.6771 0.6771 0.6836 0.6836 -0.0065 -0.95%
2024-05-27 011923 大成消費精選股票A 0.6836 0.6836 0.6807 0.6807 0.0029 0.43%
2024-05-24 011923 大成消費精選股票A 0.6807 0.6807 0.6865 0.6865 -0.0058 -0.84%
2024-05-23 011923 大成消費精選股票A 0.6865 0.6865 0.6919 0.6919 -0.0054 -0.78%
2024-05-22 011923 大成消費精選股票A 0.6919 0.6919 0.6984 0.6984 -0.0065 -0.93%