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富國均衡成長三年持有期混合C基金凈值查詢(011922)

今天最新凈值 0.7435 -0.0059 -0.7900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7461 0.0026 0.3430%
  • 累計凈值：0.7435
  • 成立日期：2021-09-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.3299億
  • 最近資產(chǎn)：0.26億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：畢天宇
近一周富國均衡成長三年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國均衡成長三年持有期混合C(011922)基金累計收益率8.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.7464 0.7464 0.7435 0.7435 0.0029 0.39%
2025-05-22 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.7435 0.7435 0.7494 0.7494 -0.0059 -0.79%
2025-05-21 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.7494 0.7494 0.7365 0.7365 0.0129 1.75%
2025-05-20 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.7365 0.7365 0.7050 0.7050 0.0315 4.47%
2025-05-19 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.7050 0.7050 0.6956 0.6956 0.0094 1.35%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%