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富國均衡成長三年持有期混合C基金凈值查詢(011922)

今天最新凈值 0.7435 -0.0059 -0.7900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7461 0.0026 0.3430%
  • 累計(jì)凈值：0.7435
  • 成立日期：2021-09-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.3299億
  • 最近資產(chǎn)：0.26億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：畢天宇
今年以來富國均衡成長三年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,富國均衡成長三年持有期混合C(011922)基金累計(jì)收益率14.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.7464 0.7464 0.7435 0.7435 0.0029 0.39%
2025-05-22 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.7435 0.7435 0.7494 0.7494 -0.0059 -0.79%
2025-05-21 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.7494 0.7494 0.7365 0.7365 0.0129 1.75%
2025-05-20 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.7365 0.7365 0.7050 0.7050 0.0315 4.47%
2025-05-19 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.7050 0.7050 0.6956 0.6956 0.0094 1.35%
2025-05-16 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.6956 0.6956 0.6873 0.6873 0.0083 1.21%
2025-05-15 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.6873 0.6873 0.6927 0.6927 -0.0054 -0.78%
2025-05-14 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.6927 0.6927 0.6858 0.6858 0.0069 1.01%
2025-05-13 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.6858 0.6858 0.6869 0.6869 -0.0011 -0.16%
2025-05-12 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.6869 0.6869 0.6831 0.6831 0.0038 0.56%
2025-05-09 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.6831 0.6831 0.6820 0.6820 0.0011 0.16%
2025-05-08 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.6820 0.6820 0.6823 0.6823 -0.0003 -0.04%
2025-05-07 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.6823 0.6823 0.6928 0.6928 -0.0105 -1.52%
2025-05-06 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.6928 0.6928 0.6782 0.6782 0.0146 2.15%
2025-04-30 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.6782 0.6782 0.6765 0.6765 0.0017 0.25%
2025-04-29 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.6765 0.6765 0.6713 0.6713 0.0052 0.77%
2025-04-28 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.6713 0.6713 0.6860 0.6860 -0.0147 -2.14%
2025-04-25 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.6860 0.6860 0.6860 0.6860 0.0000 0.00%
2025-04-24 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.6860 0.6860 0.6848 0.6848 0.0012 0.18%
2025-04-23 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.6848 0.6848 0.6739 0.6739 0.0109 1.62%
2025-04-22 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.6739 0.6739 0.6672 0.6672 0.0067 1.00%
2025-04-21 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.6672 0.6672 0.6597 0.6597 0.0075 1.14%
2025-04-18 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.6597 0.6597 0.6583 0.6583 0.0014 0.21%
2025-04-17 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.6583 0.6583 0.6585 0.6585 -0.0002 -0.03%
2025-04-16 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.6585 0.6585 0.6766 0.6766 -0.0181 -2.68%
2025-04-15 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.6766 0.6766 0.6769 0.6769 -0.0003 -0.04%
2025-04-14 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.6769 0.6769 0.6643 0.6643 0.0126 1.90%
2025-04-11 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.6643 0.6643 0.6513 0.6513 0.0130 2.00%
2025-04-10 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.6513 0.6513 0.6317 0.6317 0.0196 3.10%
2025-04-09 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.6317 0.6317 0.6222 0.6222 0.0095 1.53%
2025-04-08 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.6222 0.6222 0.6114 0.6114 0.0108 1.77%
2025-04-07 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.6114 0.6114 0.6987 0.6987 -0.0873 -12.49%
2025-04-03 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.6987 0.6987 0.7144 0.7144 -0.0157 -2.20%
2025-04-02 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.7144 0.7144 0.7202 0.7202 -0.0058 -0.81%
2025-04-01 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.7202 0.7202 0.7087 0.7087 0.0115 1.62%
2025-03-31 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.7087 0.7087 0.7168 0.7168 -0.0081 -1.13%
2025-03-28 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.7168 0.7168 0.7246 0.7246 -0.0078 -1.08%
2025-03-27 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.7246 0.7246 0.7089 0.7089 0.0157 2.21%
2025-03-26 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.7089 0.7089 0.7036 0.7036 0.0053 0.75%
2025-03-25 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.7036 0.7036 0.7142 0.7142 -0.0106 -1.48%
2025-03-24 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.7142 0.7142 0.7078 0.7078 0.0064 0.90%
2025-03-21 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.7078 0.7078 0.7259 0.7259 -0.0181 -2.49%
2025-03-20 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.7259 0.7259 0.7344 0.7344 -0.0085 -1.16%
2025-03-19 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.7344 0.7344 0.7347 0.7347 -0.0003 -0.04%
2025-03-18 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.7347 0.7347 0.7249 0.7249 0.0098 1.35%
2025-03-17 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.7249 0.7249 0.7266 0.7266 -0.0017 -0.23%
2025-03-14 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.7266 0.7266 0.7089 0.7089 0.0177 2.50%
2025-03-13 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.7089 0.7089 0.7165 0.7165 -0.0076 -1.06%
2025-03-12 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.7165 0.7165 0.7183 0.7183 -0.0018 -0.25%
2025-03-11 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.7183 0.7183 0.7177 0.7177 0.0006 0.08%
2025-03-10 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.7177 0.7177 0.7265 0.7265 -0.0088 -1.21%
2025-03-07 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.7265 0.7265 0.7316 0.7316 -0.0051 -0.70%
2025-03-06 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.7316 0.7316 0.7111 0.7111 0.0205 2.88%
2025-03-05 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.7111 0.7111 0.7010 0.7010 0.0101 1.44%
2025-03-04 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.7010 0.7010 0.7057 0.7057 -0.0047 -0.67%
2025-03-03 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.7057 0.7057 0.6998 0.6998 0.0059 0.84%
2025-02-28 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.6998 0.6998 0.7222 0.7222 -0.0224 -3.10%
2025-02-27 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.7222 0.7222 0.7270 0.7270 -0.0048 -0.66%
2025-02-26 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.7270 0.7270 0.7200 0.7200 0.0070 0.97%
2025-02-25 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.7200 0.7200 0.7300 0.7300 -0.0100 -1.37%
2025-02-24 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.7300 0.7300 0.7351 0.7351 -0.0051 -0.69%
2025-02-21 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.7351 0.7351 0.7199 0.7199 0.0152 2.11%
2025-02-20 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.7199 0.7199 0.7164 0.7164 0.0035 0.49%
2025-02-19 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.7164 0.7164 0.7065 0.7065 0.0099 1.40%
2025-02-18 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.7065 0.7065 0.7090 0.7090 -0.0025 -0.35%
2025-02-17 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.7090 0.7090 0.7115 0.7115 -0.0025 -0.35%
2025-02-14 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.7115 0.7115 0.7005 0.7005 0.0110 1.57%
2025-02-13 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.7005 0.7005 0.7113 0.7113 -0.0108 -1.52%
2025-02-12 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.7113 0.7113 0.7056 0.7056 0.0057 0.81%
2025-02-11 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.7056 0.7056 0.7090 0.7090 -0.0034 -0.48%
2025-02-10 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.7090 0.7090 0.7082 0.7082 0.0008 0.11%
2025-02-07 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.7082 0.7082 0.6938 0.6938 0.0144 2.08%
2025-02-06 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.6938 0.6938 0.6746 0.6746 0.0192 2.85%
2025-02-05 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.6746 0.6746 0.6677 0.6677 0.0069 1.03%
2025-01-27 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.6677 0.6677 0.6672 0.6672 0.0005 0.07%
2025-01-22 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.6585 0.6585 0.6659 0.6659 -0.0074 -1.11%
2025-01-14 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.6433 0.6433 0.6252 0.6252 0.0181 2.90%
2025-01-13 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.6252 0.6252 0.6252 0.6252 0.0000 0.00%
2025-01-10 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.6252 0.6252 0.6308 0.6308 -0.0056 -0.89%
2025-01-09 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.6308 0.6308 0.6306 0.6306 0.0002 0.03%
2025-01-08 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.6306 0.6306 0.6331 0.6331 -0.0025 -0.39%
2025-01-07 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.6331 0.6331 0.6281 0.6281 0.0050 0.80%
2025-01-06 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.6281 0.6281 0.6270 0.6270 0.0011 0.18%
2025-01-03 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.6270 0.6270 0.6290 0.6290 -0.0020 -0.32%
2025-01-02 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.6290 0.6290 0.6480 0.6480 -0.0190 -2.93%