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富國均衡成長三年持有期混合C基金凈值查詢(011922)

今天最新凈值 0.7435 -0.0059 -0.7900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7461 0.0026 0.3430%
  • 累計(jì)凈值：0.7435
  • 成立日期：2021-09-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.3299億
  • 最近資產(chǎn)：0.26億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：畢天宇
近一月富國均衡成長三年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國均衡成長三年持有期混合C(011922)基金累計(jì)收益率10.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.7464 0.7464 0.7435 0.7435 0.0029 0.39%
2025-05-22 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.7435 0.7435 0.7494 0.7494 -0.0059 -0.79%
2025-05-21 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.7494 0.7494 0.7365 0.7365 0.0129 1.75%
2025-05-20 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.7365 0.7365 0.7050 0.7050 0.0315 4.47%
2025-05-19 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.7050 0.7050 0.6956 0.6956 0.0094 1.35%
2025-05-16 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.6956 0.6956 0.6873 0.6873 0.0083 1.21%
2025-05-15 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.6873 0.6873 0.6927 0.6927 -0.0054 -0.78%
2025-05-14 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.6927 0.6927 0.6858 0.6858 0.0069 1.01%
2025-05-13 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.6858 0.6858 0.6869 0.6869 -0.0011 -0.16%
2025-05-12 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.6869 0.6869 0.6831 0.6831 0.0038 0.56%
2025-05-09 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.6831 0.6831 0.6820 0.6820 0.0011 0.16%
2025-05-08 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.6820 0.6820 0.6823 0.6823 -0.0003 -0.04%
2025-05-07 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.6823 0.6823 0.6928 0.6928 -0.0105 -1.52%
2025-05-06 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.6928 0.6928 0.6782 0.6782 0.0146 2.15%
2025-04-30 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.6782 0.6782 0.6765 0.6765 0.0017 0.25%
2025-04-29 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.6765 0.6765 0.6713 0.6713 0.0052 0.77%
2025-04-28 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.6713 0.6713 0.6860 0.6860 -0.0147 -2.14%
2025-04-25 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.6860 0.6860 0.6860 0.6860 0.0000 0.00%
2025-04-24 011922 富國均衡成長三年持有期混合C 0.6860 0.6860 0.6848 0.6848 0.0012 0.18%