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富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C基金凈值查詢(011922)

今天最新凈值 0.7435 -0.0059 -0.7900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7461 0.0026 0.3430%
  • 累計(jì)凈值：0.7435
  • 成立日期：2021-09-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.3299億
  • 最近資產(chǎn)：0.26億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：畢天宇
近一年富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C(011922)基金累計(jì)收益率1.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7464 0.7464 0.7435 0.7435 0.0029 0.39%
2025-05-22 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7435 0.7435 0.7494 0.7494 -0.0059 -0.79%
2025-05-21 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7494 0.7494 0.7365 0.7365 0.0129 1.75%
2025-05-20 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7365 0.7365 0.7050 0.7050 0.0315 4.47%
2025-05-19 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7050 0.7050 0.6956 0.6956 0.0094 1.35%
2025-05-16 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6956 0.6956 0.6873 0.6873 0.0083 1.21%
2025-05-15 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6873 0.6873 0.6927 0.6927 -0.0054 -0.78%
2025-05-14 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6927 0.6927 0.6858 0.6858 0.0069 1.01%
2025-05-13 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6858 0.6858 0.6869 0.6869 -0.0011 -0.16%
2025-05-12 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6869 0.6869 0.6831 0.6831 0.0038 0.56%
2025-05-09 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6831 0.6831 0.6820 0.6820 0.0011 0.16%
2025-05-08 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6820 0.6820 0.6823 0.6823 -0.0003 -0.04%
2025-05-07 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6823 0.6823 0.6928 0.6928 -0.0105 -1.52%
2025-05-06 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6928 0.6928 0.6782 0.6782 0.0146 2.15%
2025-04-30 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6782 0.6782 0.6765 0.6765 0.0017 0.25%
2025-04-29 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6765 0.6765 0.6713 0.6713 0.0052 0.77%
2025-04-28 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6713 0.6713 0.6860 0.6860 -0.0147 -2.14%
2025-04-25 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6860 0.6860 0.6860 0.6860 0.0000 0.00%
2025-04-24 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6860 0.6860 0.6848 0.6848 0.0012 0.18%
2025-04-23 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6848 0.6848 0.6739 0.6739 0.0109 1.62%
2025-04-22 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6739 0.6739 0.6672 0.6672 0.0067 1.00%
2025-04-21 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6672 0.6672 0.6597 0.6597 0.0075 1.14%
2025-04-18 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6597 0.6597 0.6583 0.6583 0.0014 0.21%
2025-04-17 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6583 0.6583 0.6585 0.6585 -0.0002 -0.03%
2025-04-16 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6585 0.6585 0.6766 0.6766 -0.0181 -2.68%
2025-04-15 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6766 0.6766 0.6769 0.6769 -0.0003 -0.04%
2025-04-14 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6769 0.6769 0.6643 0.6643 0.0126 1.90%
2025-04-11 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6643 0.6643 0.6513 0.6513 0.0130 2.00%
2025-04-10 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6513 0.6513 0.6317 0.6317 0.0196 3.10%
2025-04-09 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6317 0.6317 0.6222 0.6222 0.0095 1.53%
2025-04-08 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6222 0.6222 0.6114 0.6114 0.0108 1.77%
2025-04-07 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6114 0.6114 0.6987 0.6987 -0.0873 -12.49%
2025-04-03 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6987 0.6987 0.7144 0.7144 -0.0157 -2.20%
2025-04-02 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7144 0.7144 0.7202 0.7202 -0.0058 -0.81%
2025-04-01 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7202 0.7202 0.7087 0.7087 0.0115 1.62%
2025-03-31 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7087 0.7087 0.7168 0.7168 -0.0081 -1.13%
2025-03-28 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7168 0.7168 0.7246 0.7246 -0.0078 -1.08%
2025-03-27 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7246 0.7246 0.7089 0.7089 0.0157 2.21%
2025-03-26 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7089 0.7089 0.7036 0.7036 0.0053 0.75%
2025-03-25 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7036 0.7036 0.7142 0.7142 -0.0106 -1.48%
2025-03-24 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7142 0.7142 0.7078 0.7078 0.0064 0.90%
2025-03-21 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7078 0.7078 0.7259 0.7259 -0.0181 -2.49%
2025-03-20 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7259 0.7259 0.7344 0.7344 -0.0085 -1.16%
2025-03-19 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7344 0.7344 0.7347 0.7347 -0.0003 -0.04%
2025-03-18 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7347 0.7347 0.7249 0.7249 0.0098 1.35%
2025-03-17 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7249 0.7249 0.7266 0.7266 -0.0017 -0.23%
2025-03-14 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7266 0.7266 0.7089 0.7089 0.0177 2.50%
2025-03-13 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7089 0.7089 0.7165 0.7165 -0.0076 -1.06%
2025-03-12 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7165 0.7165 0.7183 0.7183 -0.0018 -0.25%
2025-03-11 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7183 0.7183 0.7177 0.7177 0.0006 0.08%
2025-03-10 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7177 0.7177 0.7265 0.7265 -0.0088 -1.21%
2025-03-07 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7265 0.7265 0.7316 0.7316 -0.0051 -0.70%
2025-03-06 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7316 0.7316 0.7111 0.7111 0.0205 2.88%
2025-03-05 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7111 0.7111 0.7010 0.7010 0.0101 1.44%
2025-03-04 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7010 0.7010 0.7057 0.7057 -0.0047 -0.67%
2025-03-03 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7057 0.7057 0.6998 0.6998 0.0059 0.84%
2025-02-28 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6998 0.6998 0.7222 0.7222 -0.0224 -3.10%
2025-02-27 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7222 0.7222 0.7270 0.7270 -0.0048 -0.66%
2025-02-26 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7270 0.7270 0.7200 0.7200 0.0070 0.97%
2025-02-25 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7200 0.7200 0.7300 0.7300 -0.0100 -1.37%
2025-02-24 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7300 0.7300 0.7351 0.7351 -0.0051 -0.69%
2025-02-21 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7351 0.7351 0.7199 0.7199 0.0152 2.11%
2025-02-20 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7199 0.7199 0.7164 0.7164 0.0035 0.49%
2025-02-19 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7164 0.7164 0.7065 0.7065 0.0099 1.40%
2025-02-18 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7065 0.7065 0.7090 0.7090 -0.0025 -0.35%
2025-02-17 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7090 0.7090 0.7115 0.7115 -0.0025 -0.35%
2025-02-14 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7115 0.7115 0.7005 0.7005 0.0110 1.57%
2025-02-13 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7005 0.7005 0.7113 0.7113 -0.0108 -1.52%
2025-02-12 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7113 0.7113 0.7056 0.7056 0.0057 0.81%
2025-02-11 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7056 0.7056 0.7090 0.7090 -0.0034 -0.48%
2025-02-10 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7090 0.7090 0.7082 0.7082 0.0008 0.11%
2025-02-07 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7082 0.7082 0.6938 0.6938 0.0144 2.08%
2025-02-06 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6938 0.6938 0.6746 0.6746 0.0192 2.85%
2025-02-05 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6746 0.6746 0.6677 0.6677 0.0069 1.03%
2025-01-27 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6677 0.6677 0.6672 0.6672 0.0005 0.07%
2025-01-22 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6585 0.6585 0.6659 0.6659 -0.0074 -1.11%
2025-01-14 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6433 0.6433 0.6252 0.6252 0.0181 2.90%
2025-01-13 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6252 0.6252 0.6252 0.6252 0.0000 0.00%
2025-01-10 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6252 0.6252 0.6308 0.6308 -0.0056 -0.89%
2025-01-09 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6308 0.6308 0.6306 0.6306 0.0002 0.03%
2025-01-08 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6306 0.6306 0.6331 0.6331 -0.0025 -0.39%
2025-01-07 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6331 0.6331 0.6281 0.6281 0.0050 0.80%
2025-01-06 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6281 0.6281 0.6270 0.6270 0.0011 0.18%
2025-01-03 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6270 0.6270 0.6290 0.6290 -0.0020 -0.32%
2025-01-02 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6290 0.6290 0.6480 0.6480 -0.0190 -2.93%
2024-12-31 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6480 0.6480 0.6596 0.6596 -0.0116 -1.76%
2024-12-26 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6642 0.6642 0.6621 0.6621 0.0021 0.32%
2024-12-25 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6621 0.6621 0.6668 0.6668 -0.0047 -0.70%
2024-12-24 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6668 0.6668 0.6582 0.6582 0.0086 1.31%
2024-12-23 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6582 0.6582 0.6608 0.6608 -0.0026 -0.39%
2024-12-20 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6608 0.6608 0.6625 0.6625 -0.0017 -0.26%
2024-12-19 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6625 0.6625 0.6614 0.6614 0.0011 0.17%
2024-12-18 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6614 0.6614 0.6600 0.6600 0.0014 0.21%
2024-12-17 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6600 0.6600 0.6581 0.6581 0.0019 0.29%
2024-12-16 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6581 0.6581 0.6675 0.6675 -0.0094 -1.41%
2024-12-13 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6675 0.6675 0.6796 0.6796 -0.0121 -1.78%
2024-12-12 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6796 0.6796 0.6751 0.6751 0.0045 0.67%
2024-12-11 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6751 0.6751 0.6769 0.6769 -0.0018 -0.27%
2024-12-10 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6769 0.6769 0.6716 0.6716 0.0053 0.79%
2024-12-09 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6716 0.6716 0.6773 0.6773 -0.0057 -0.84%
2024-12-06 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6773 0.6773 0.6693 0.6693 0.0080 1.20%
2024-12-05 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6693 0.6693 0.6695 0.6695 -0.0002 -0.03%
2024-12-04 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6695 0.6695 0.6770 0.6770 -0.0075 -1.11%
2024-12-03 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6770 0.6770 0.6795 0.6795 -0.0025 -0.37%
2024-12-02 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6795 0.6795 0.6697 0.6697 0.0098 1.46%
2024-11-29 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6697 0.6697 0.6607 0.6607 0.0090 1.36%
2024-11-28 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6607 0.6607 0.6690 0.6690 -0.0083 -1.24%
2024-11-27 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6690 0.6690 0.6560 0.6560 0.0130 1.98%
2024-11-26 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6560 0.6560 0.6553 0.6553 0.0007 0.11%
2024-11-25 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6553 0.6553 0.6565 0.6565 -0.0012 -0.18%
2024-11-22 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6565 0.6565 0.6808 0.6808 -0.0243 -3.57%
2024-11-21 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6808 0.6808 0.6846 0.6846 -0.0038 -0.56%
2024-11-20 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6846 0.6846 0.6851 0.6851 -0.0005 -0.07%
2024-11-19 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6851 0.6851 0.6736 0.6736 0.0115 1.71%
2024-11-18 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6736 0.6736 0.6891 0.6891 -0.0155 -2.25%
2024-11-15 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6891 0.6891 0.7015 0.7015 -0.0124 -1.77%
2024-11-14 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7015 0.7015 0.7153 0.7153 -0.0138 -1.93%
2024-11-13 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7153 0.7153 0.7111 0.7111 0.0042 0.59%
2024-11-12 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7111 0.7111 0.7154 0.7154 -0.0043 -0.60%
2024-11-11 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7154 0.7154 0.7047 0.7047 0.0107 1.52%
2024-11-08 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7047 0.7047 0.7104 0.7104 -0.0057 -0.80%
2024-11-07 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7104 0.7104 0.7020 0.7020 0.0084 1.20%
2024-11-06 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7020 0.7020 0.7147 0.7147 -0.0127 -1.78%
2024-11-05 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7147 0.7147 0.7023 0.7023 0.0124 1.77%
2024-11-04 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7023 0.7023 0.6841 0.6841 0.0182 2.66%
2024-11-01 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6841 0.6841 0.6856 0.6856 -0.0015 -0.22%
2024-10-31 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6856 0.6856 0.6928 0.6928 -0.0072 -1.04%
2024-10-30 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6928 0.6928 0.6953 0.6953 -0.0025 -0.36%
2024-10-29 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6953 0.6953 0.7011 0.7011 -0.0058 -0.83%
2024-10-28 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7011 0.7011 0.7058 0.7058 -0.0047 -0.67%
2024-10-25 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7058 0.7058 0.6998 0.6998 0.0060 0.86%
2024-10-24 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6998 0.6998 0.7143 0.7143 -0.0145 -2.03%
2024-10-23 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7143 0.7143 0.7077 0.7077 0.0066 0.93%
2024-10-22 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7077 0.7077 0.7020 0.7020 0.0057 0.81%
2024-10-21 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7020 0.7020 0.7027 0.7027 -0.0007 -0.10%
2024-10-18 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7027 0.7027 0.6712 0.6712 0.0315 4.69%
2024-10-17 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6712 0.6712 0.6782 0.6782 -0.0070 -1.03%
2024-10-16 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6782 0.6782 0.6836 0.6836 -0.0054 -0.79%
2024-10-15 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6836 0.6836 0.7062 0.7062 -0.0226 -3.20%
2024-10-14 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7062 0.7062 0.6980 0.6980 0.0082 1.17%
2024-10-11 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6980 0.6980 0.7253 0.7253 -0.0273 -3.76%
2024-10-10 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7253 0.7253 0.7250 0.7250 0.0003 0.04%
2024-10-09 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7250 0.7250 0.7863 0.7863 -0.0613 -7.80%
2024-10-08 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7863 0.7863 0.7347 0.7347 0.0516 7.02%
2024-09-30 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7347 0.7347 0.6701 0.6701 0.0646 9.64%
2024-09-27 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6701 0.6701 0.6357 0.6357 0.0344 5.41%
2024-09-26 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6357 0.6357 0.6123 0.6123 0.0234 3.82%
2024-09-25 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6123 0.6123 0.6057 0.6057 0.0066 1.09%
2024-09-24 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6057 0.6057 0.5880 0.5880 0.0177 3.01%
2024-09-23 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.5880 0.5880 0.5947 0.5947 -0.0067 -1.13%
2024-09-20 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.5947 0.5947 0.6003 0.6003 -0.0056 -0.93%
2024-09-19 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6003 0.6003 0.5953 0.5953 0.0050 0.84%
2024-09-18 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.5953 0.5953 0.5925 0.5925 0.0028 0.47%
2024-09-13 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.5925 0.5925 0.5995 0.5995 -0.0070 -1.17%
2024-09-12 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.5995 0.5995 0.6044 0.6044 -0.0049 -0.81%
2024-09-11 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6044 0.6044 0.5947 0.5947 0.0097 1.63%
2024-09-10 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.5947 0.5947 0.5923 0.5923 0.0024 0.41%
2024-09-09 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.5923 0.5923 0.5972 0.5972 -0.0049 -0.82%
2024-09-06 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.5972 0.5972 0.6070 0.6070 -0.0098 -1.61%
2024-09-05 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6070 0.6070 0.6053 0.6053 0.0017 0.28%
2024-09-04 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6053 0.6053 0.6061 0.6061 -0.0008 -0.13%
2024-09-03 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6061 0.6061 0.5969 0.5969 0.0092 1.54%
2024-09-02 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.5969 0.5969 0.6130 0.6130 -0.0161 -2.63%
2024-08-30 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6130 0.6130 0.6032 0.6032 0.0098 1.62%
2024-08-29 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6032 0.6032 0.6067 0.6067 -0.0035 -0.58%
2024-08-28 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6067 0.6067 0.6061 0.6061 0.0006 0.10%
2024-08-27 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6061 0.6061 0.6008 0.6008 0.0053 0.88%
2024-08-26 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6008 0.6008 0.6002 0.6002 0.0006 0.10%
2024-08-23 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6002 0.6002 0.5993 0.5993 0.0009 0.15%
2024-08-22 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.5993 0.5993 0.6013 0.6013 -0.0020 -0.33%
2024-08-21 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6013 0.6013 0.6027 0.6027 -0.0014 -0.23%
2024-08-20 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6027 0.6027 0.6116 0.6116 -0.0089 -1.46%
2024-08-19 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6116 0.6116 0.6155 0.6155 -0.0039 -0.63%
2024-08-16 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6155 0.6155 0.6174 0.6174 -0.0019 -0.31%
2024-08-15 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6174 0.6174 0.6168 0.6168 0.0006 0.10%
2024-08-14 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6168 0.6168 0.6261 0.6261 -0.0093 -1.49%
2024-08-13 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6261 0.6261 0.6254 0.6254 0.0007 0.11%
2024-08-12 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6254 0.6254 0.6243 0.6243 0.0011 0.18%
2024-08-09 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6243 0.6243 0.6263 0.6263 -0.0020 -0.32%
2024-08-08 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6263 0.6263 0.6275 0.6275 -0.0012 -0.19%
2024-08-07 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6275 0.6275 0.6209 0.6209 0.0066 1.06%
2024-08-06 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6209 0.6209 0.6158 0.6158 0.0051 0.83%
2024-08-05 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6158 0.6158 0.6280 0.6280 -0.0122 -1.94%
2024-08-02 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6280 0.6280 0.6415 0.6415 -0.0135 -2.10%
2024-07-31 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6462 0.6462 0.6235 0.6235 0.0227 3.64%
2024-07-30 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6235 0.6235 0.6330 0.6330 -0.0095 -1.50%
2024-07-29 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6330 0.6330 0.6406 0.6406 -0.0076 -1.19%
2024-07-26 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6406 0.6406 0.6343 0.6343 0.0063 0.99%
2024-07-25 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6343 0.6343 0.6419 0.6419 -0.0076 -1.18%
2024-07-24 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6419 0.6419 0.6567 0.6567 -0.0148 -2.25%
2024-07-23 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6567 0.6567 0.6783 0.6783 -0.0216 -3.18%
2024-07-22 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6783 0.6783 0.6773 0.6773 0.0010 0.15%
2024-07-19 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6773 0.6773 0.6773 0.6773 0.0000 0.00%
2024-07-18 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6773 0.6773 0.6712 0.6712 0.0061 0.91%
2024-07-17 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6712 0.6712 0.6750 0.6750 -0.0038 -0.56%
2024-07-16 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6750 0.6750 0.6774 0.6774 -0.0024 -0.35%
2024-07-15 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6774 0.6774 0.6844 0.6844 -0.0070 -1.02%
2024-07-12 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6844 0.6844 0.6792 0.6792 0.0052 0.77%
2024-07-11 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6792 0.6792 0.6645 0.6645 0.0147 2.21%
2024-07-10 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6645 0.6645 0.6653 0.6653 -0.0008 -0.12%
2024-07-09 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6653 0.6653 0.6603 0.6603 0.0050 0.76%
2024-07-08 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6603 0.6603 0.6732 0.6732 -0.0129 -1.92%
2024-07-05 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6732 0.6732 0.6691 0.6691 0.0041 0.61%
2024-07-04 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6691 0.6691 0.6700 0.6700 -0.0009 -0.13%
2024-07-03 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6700 0.6700 0.6714 0.6714 -0.0014 -0.21%
2024-07-02 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6714 0.6714 0.6812 0.6812 -0.0098 -1.44%
2024-07-01 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6812 0.6812 0.6829 0.6829 -0.0017 -0.25%
2024-06-28 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6829 0.6829 0.6847 0.6847 -0.0018 -0.26%
2024-06-27 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6847 0.6847 0.6981 0.6981 -0.0134 -1.92%
2024-06-26 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6981 0.6981 0.6880 0.6880 0.0101 1.47%
2024-06-25 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6880 0.6880 0.6943 0.6943 -0.0063 -0.91%
2024-06-24 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.6943 0.6943 0.7077 0.7077 -0.0134 -1.89%
2024-06-21 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7077 0.7077 0.7045 0.7045 0.0032 0.45%
2024-06-20 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7045 0.7045 0.7053 0.7053 -0.0008 -0.11%
2024-06-19 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7053 0.7053 0.7116 0.7116 -0.0063 -0.89%
2024-06-18 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7116 0.7116 0.7142 0.7142 -0.0026 -0.36%
2024-06-17 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7142 0.7142 0.7070 0.7070 0.0072 1.02%
2024-06-14 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7070 0.7070 0.7097 0.7097 -0.0027 -0.38%
2024-06-13 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7097 0.7097 0.7091 0.7091 0.0006 0.08%
2024-06-12 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7091 0.7091 0.7112 0.7112 -0.0021 -0.30%
2024-06-11 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7112 0.7112 0.7072 0.7072 0.0040 0.57%
2024-06-07 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7072 0.7072 0.7159 0.7159 -0.0087 -1.22%
2024-06-06 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7159 0.7159 0.7213 0.7213 -0.0054 -0.75%
2024-06-05 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7213 0.7213 0.7286 0.7286 -0.0073 -1.00%
2024-06-04 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7286 0.7286 0.7121 0.7121 0.0165 2.32%
2024-06-03 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7121 0.7121 0.7172 0.7172 -0.0051 -0.71%
2024-05-31 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7172 0.7172 0.7191 0.7191 -0.0019 -0.26%
2024-05-30 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7191 0.7191 0.7216 0.7216 -0.0025 -0.35%
2024-05-29 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7216 0.7216 0.7215 0.7215 0.0001 0.01%
2024-05-28 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7215 0.7215 0.7210 0.7210 0.0005 0.07%
2024-05-27 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7210 0.7210 0.7170 0.7170 0.0040 0.56%
2024-05-24 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 0.7170 0.7170 0.7235 0.7235 -0.0065 -0.90%