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華夏永泓一年持有混合C基金凈值查詢(xún)(011914)

今天最新凈值 1.0216 0.0033 0.3200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0179 -0.0050 -0.4920%
  • 累計(jì)凈值：1.0216
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.8964億
  • 最近資產(chǎn)：12.16億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：何家琪
近一周華夏永泓一年持有混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,華夏永泓一年持有混合C(011914)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011914 華夏永泓一年持有混合C 1.0229 1.0229 1.0216 1.0216 0.0013 0.13%
2025-05-20 011914 華夏永泓一年持有混合C 1.0216 1.0216 1.0183 1.0183 0.0033 0.32%
2025-05-19 011914 華夏永泓一年持有混合C 1.0183 1.0183 1.0166 1.0166 0.0017 0.17%
2025-05-16 011914 華夏永泓一年持有混合C 1.0166 1.0166 1.0188 1.0188 -0.0022 -0.22%
2025-05-15 011914 華夏永泓一年持有混合C 1.0188 1.0188 1.0262 1.0262 -0.0074 -0.72%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%