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華夏永泓一年持有混合C基金盤中實時估值(011914)

今天最新凈值 1.0175 -0.0054 -0.5300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0175
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.8964億
  • 最近資產(chǎn)：12.16億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：何家琪
華夏永泓一年持有混合C基金011914重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 2.60% 0.47% 0.0122%
00981 中芯國際 0.0000 2.59% -0.12% -0.0031%
00700 騰訊控股 0.0000 2.46% -0.29% -0.0071%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 2.30% -0.92% -0.0212%
688041 海光信息 0.0000 1.75% -0.39% -0.0068%
01109 華潤置地 0.0000 1.69% -0.79% -0.0134%
00688 中國海外發(fā)展 0.0000 1.68% -0.91% -0.0153%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 1.66% -0.56% -0.0093%
300750 寧德時代 0.0000 1.60% -1.25% -0.0200%
688361 中科飛測 0.0000 1.49% -2.57% -0.0383%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
19.82% -0.1223% 36.51%
華夏永泓一年持有混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.16% -0.24%
2025-05-22 -0.53% -0.44%
2025-05-21 0.13% 0.00%
2025-05-20 0.32% 0.36%
2025-05-19 0.17% 0.17%
2025-05-16 -0.22% -0.24%
2025-05-15 -0.72% -0.59%
2025-05-14 0.49% 0.48%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華夏永泓一年持有混合C基金011914實時估值圖
華夏永泓一年持有混合C基金011914實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%