華夏永泓一年持有混合C基金凈值查詢(xún)(011914)
今天最新凈值
1.0216
0.0033 0.3200%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0179
-0.0050 -0.4920%
- 累計(jì)凈值：1.0216
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：12.8964億
- 最近資產(chǎn)：12.16億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：何家琪
近一月華夏永泓一年持有混合C基金凈值查詢(xún)
近一月,華夏永泓一年持有混合C(011914)基金累計(jì)收益率0.74%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
011914 |
華夏永泓一年持有混合C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-20 |
011914 |
華夏永泓一年持有混合C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-05-19 |
011914 |
華夏永泓一年持有混合C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-05-16 |
011914 |
華夏永泓一年持有混合C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-05-15 |
011914 |
華夏永泓一年持有混合C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0074 |
-0.72% |
| 2025-05-14 |
011914 |
華夏永泓一年持有混合C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0050 |
0.49% |
| 2025-05-13 |
011914 |
華夏永泓一年持有混合C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2025-05-12 |
011914 |
華夏永泓一年持有混合C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0079 |
0.78% |
| 2025-05-09 |
011914 |
華夏永泓一年持有混合C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-05-08 |
011914 |
華夏永泓一年持有混合C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-05-07 |
011914 |
華夏永泓一年持有混合C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-05-06 |
011914 |
華夏永泓一年持有混合C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0067 |
0.66% |
| 2025-04-30 |
011914 |
華夏永泓一年持有混合C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
011914 |
華夏永泓一年持有混合C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
011914 |
華夏永泓一年持有混合C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-04-25 |
011914 |
華夏永泓一年持有混合C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-04-24 |
011914 |
華夏永泓一年持有混合C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-04-23 |
011914 |
華夏永泓一年持有混合C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-04-22 |
011914 |
華夏永泓一年持有混合C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0040 |
0.39% |
