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廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A基金凈值查詢(xún)(011866)

今天最新凈值 0.9270 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9248 -0.0022 -0.2348%
  • 累計(jì)凈值：0.9270
  • 成立日期：2021-05-27
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.9480億
  • 最近資產(chǎn)：12.60億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：程琨
近一年廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A(011866)基金累計(jì)收益率-0.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9260 0.9260 0.9270 0.9270 -0.0010 -0.11%
2025-05-22 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9270 0.9270 0.9276 0.9276 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9276 0.9276 0.9204 0.9204 0.0072 0.78%
2025-05-20 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9204 0.9204 0.9138 0.9138 0.0066 0.72%
2025-05-19 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9138 0.9138 0.9094 0.9094 0.0044 0.48%
2025-05-16 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9094 0.9094 0.9078 0.9078 0.0016 0.18%
2025-05-15 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9078 0.9078 0.9122 0.9122 -0.0044 -0.48%
2025-05-14 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9122 0.9122 0.9079 0.9079 0.0043 0.47%
2025-05-13 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9079 0.9079 0.9102 0.9102 -0.0023 -0.25%
2025-05-12 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9102 0.9102 0.8962 0.8962 0.0140 1.56%
2025-05-09 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8962 0.8962 0.8929 0.8929 0.0033 0.37%
2025-05-08 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8929 0.8929 0.8936 0.8936 -0.0007 -0.08%
2025-05-07 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8936 0.8936 0.8890 0.8890 0.0046 0.52%
2025-05-06 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8890 0.8890 0.8759 0.8759 0.0131 1.50%
2025-04-30 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8759 0.8759 0.8752 0.8752 0.0007 0.08%
2025-04-29 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8752 0.8752 0.8716 0.8716 0.0036 0.41%
2025-04-28 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8716 0.8716 0.8720 0.8720 -0.0004 -0.05%
2025-04-25 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8720 0.8720 0.8705 0.8705 0.0015 0.17%
2025-04-24 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8705 0.8705 0.8728 0.8728 -0.0023 -0.26%
2025-04-23 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8728 0.8728 0.8685 0.8685 0.0043 0.50%
2025-04-22 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8685 0.8685 0.8674 0.8674 0.0011 0.13%
2025-04-21 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8674 0.8674 0.8550 0.8550 0.0124 1.45%
2025-04-18 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8550 0.8550 0.8559 0.8559 -0.0009 -0.11%
2025-04-17 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8559 0.8559 0.8568 0.8568 -0.0009 -0.11%
2025-04-16 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8568 0.8568 0.8625 0.8625 -0.0057 -0.66%
2025-04-15 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8625 0.8625 0.8623 0.8623 0.0002 0.02%
2025-04-14 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8623 0.8623 0.8505 0.8505 0.0118 1.39%
2025-04-11 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8505 0.8505 0.8463 0.8463 0.0042 0.50%
2025-04-10 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8463 0.8463 0.8174 0.8174 0.0289 3.54%
2025-04-09 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8174 0.8174 0.8198 0.8198 -0.0024 -0.29%
2025-04-08 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8198 0.8198 0.8079 0.8079 0.0119 1.47%
2025-04-07 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8079 0.8079 0.8907 0.8907 -0.0828 -9.30%
2025-04-03 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8907 0.8907 0.9110 0.9110 -0.0203 -2.23%
2025-04-02 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9110 0.9110 0.9144 0.9144 -0.0034 -0.37%
2025-04-01 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9144 0.9144 0.9163 0.9163 -0.0019 -0.21%
2025-03-31 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9163 0.9163 0.9276 0.9276 -0.0113 -1.22%
2025-03-28 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9276 0.9276 0.9265 0.9265 0.0011 0.12%
2025-03-27 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9265 0.9265 0.9264 0.9264 0.0001 0.01%
2025-03-26 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9264 0.9264 0.9278 0.9278 -0.0014 -0.15%
2025-03-25 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9278 0.9278 0.9242 0.9242 0.0036 0.39%
2025-03-24 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9242 0.9242 0.9174 0.9174 0.0068 0.74%
2025-03-21 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9174 0.9174 0.9284 0.9284 -0.0110 -1.18%
2025-03-20 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9284 0.9284 0.9377 0.9377 -0.0093 -0.99%
2025-03-19 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9377 0.9377 0.9320 0.9320 0.0057 0.61%
2025-03-18 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9320 0.9320 0.9204 0.9204 0.0116 1.26%
2025-03-17 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9204 0.9204 0.9181 0.9181 0.0023 0.25%
2025-03-14 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9181 0.9181 0.9026 0.9026 0.0155 1.72%
2025-03-13 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9026 0.9026 0.9037 0.9037 -0.0011 -0.12%
2025-03-12 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9037 0.9037 0.9049 0.9049 -0.0012 -0.13%
2025-03-11 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9049 0.9049 0.9071 0.9071 -0.0022 -0.24%
2025-03-10 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9071 0.9071 0.9051 0.9051 0.0020 0.22%
2025-03-07 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9051 0.9051 0.9067 0.9067 -0.0016 -0.18%
2025-03-06 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9067 0.9067 0.8937 0.8937 0.0130 1.45%
2025-03-05 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8937 0.8937 0.8880 0.8880 0.0057 0.64%
2025-03-04 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8880 0.8880 0.8822 0.8822 0.0058 0.66%
2025-03-03 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8822 0.8822 0.8810 0.8810 0.0012 0.14%
2025-02-28 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8810 0.8810 0.8972 0.8972 -0.0162 -1.81%
2025-02-27 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8972 0.8972 0.8931 0.8931 0.0041 0.46%
2025-02-26 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8931 0.8931 0.8865 0.8865 0.0066 0.74%
2025-02-25 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8865 0.8865 0.8936 0.8936 -0.0071 -0.79%
2025-02-24 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8936 0.8936 0.9022 0.9022 -0.0086 -0.95%
2025-02-21 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9022 0.9022 0.8998 0.8998 0.0024 0.27%
2025-02-20 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8998 0.8998 0.9031 0.9031 -0.0033 -0.37%
2025-02-19 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9031 0.9031 0.9008 0.9008 0.0023 0.26%
2025-02-18 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9008 0.9008 0.8989 0.8989 0.0019 0.21%
2025-02-17 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8989 0.8989 0.9039 0.9039 -0.0050 -0.55%
2025-02-14 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9039 0.9039 0.8989 0.8989 0.0050 0.56%
2025-02-13 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8989 0.8989 0.9030 0.9030 -0.0041 -0.45%
2025-02-12 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9030 0.9030 0.9056 0.9056 -0.0026 -0.29%
2025-02-11 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9056 0.9056 0.9039 0.9039 0.0017 0.19%
2025-02-10 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9039 0.9039 0.9005 0.9005 0.0034 0.38%
2025-02-07 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9005 0.9005 0.8910 0.8910 0.0095 1.07%
2025-02-06 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8910 0.8910 0.8858 0.8858 0.0052 0.59%
2025-02-05 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8858 0.8858 0.8868 0.8868 -0.0010 -0.11%
2025-01-27 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8868 0.8868 0.8828 0.8828 0.0040 0.45%
2025-01-22 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8768 0.8768 0.8804 0.8804 -0.0036 -0.41%
2025-01-14 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8706 0.8706 0.8562 0.8562 0.0144 1.68%
2025-01-13 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8562 0.8562 0.8572 0.8572 -0.0010 -0.12%
2025-01-10 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8572 0.8572 0.8646 0.8646 -0.0074 -0.86%
2025-01-09 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8646 0.8646 0.8675 0.8675 -0.0029 -0.33%
2025-01-08 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8675 0.8675 0.8659 0.8659 0.0016 0.18%
2025-01-07 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8659 0.8659 0.8651 0.8651 0.0008 0.09%
2025-01-06 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8651 0.8651 0.8670 0.8670 -0.0019 -0.22%
2025-01-03 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8670 0.8670 0.8741 0.8741 -0.0071 -0.81%
2025-01-02 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8741 0.8741 0.8868 0.8868 -0.0127 -1.43%
2024-12-31 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8868 0.8868 0.8971 0.8971 -0.0103 -1.15%
2024-12-26 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9036 0.9036 0.9043 0.9043 -0.0007 -0.08%
2024-12-25 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9043 0.9043 0.9079 0.9079 -0.0036 -0.40%
2024-12-24 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9079 0.9079 0.8977 0.8977 0.0102 1.14%
2024-12-23 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8977 0.8977 0.8976 0.8976 0.0001 0.01%
2024-12-20 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8976 0.8976 0.8958 0.8958 0.0018 0.20%
2024-12-19 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8958 0.8958 0.8945 0.8945 0.0013 0.15%
2024-12-18 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8945 0.8945 0.8912 0.8912 0.0033 0.37%
2024-12-17 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8912 0.8912 0.8908 0.8908 0.0004 0.04%
2024-12-16 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8908 0.8908 0.8979 0.8979 -0.0071 -0.79%
2024-12-13 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8979 0.8979 0.9138 0.9138 -0.0159 -1.74%
2024-12-12 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9138 0.9138 0.9018 0.9018 0.0120 1.33%
2024-12-11 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9018 0.9018 0.8929 0.8929 0.0089 1.00%
2024-12-10 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8929 0.8929 0.8835 0.8835 0.0094 1.06%
2024-12-09 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8835 0.8835 0.8823 0.8823 0.0012 0.14%
2024-12-06 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8823 0.8823 0.8732 0.8732 0.0091 1.04%
2024-12-05 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8732 0.8732 0.8729 0.8729 0.0003 0.03%
2024-12-04 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8729 0.8729 0.8804 0.8804 -0.0075 -0.85%
2024-12-03 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8804 0.8804 0.8806 0.8806 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8806 0.8806 0.8840 0.8840 -0.0034 -0.38%
2024-11-29 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8840 0.8840 0.8733 0.8733 0.0107 1.23%
2024-11-28 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8733 0.8733 0.8829 0.8829 -0.0096 -1.09%
2024-11-27 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8829 0.8829 0.8692 0.8692 0.0137 1.58%
2024-11-26 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8692 0.8692 0.8742 0.8742 -0.0050 -0.57%
2024-11-25 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8742 0.8742 0.8749 0.8749 -0.0007 -0.08%
2024-11-22 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8749 0.8749 0.8975 0.8975 -0.0226 -2.52%
2024-11-21 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8975 0.8975 0.8952 0.8952 0.0023 0.26%
2024-11-20 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8952 0.8952 0.8964 0.8964 -0.0012 -0.13%
2024-11-19 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8964 0.8964 0.8821 0.8821 0.0143 1.62%
2024-11-18 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8821 0.8821 0.8864 0.8864 -0.0043 -0.49%
2024-11-15 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8864 0.8864 0.8934 0.8934 -0.0070 -0.78%
2024-11-14 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8934 0.8934 0.9068 0.9068 -0.0134 -1.48%
2024-11-13 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9068 0.9068 0.9070 0.9070 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9070 0.9070 0.9164 0.9164 -0.0094 -1.03%
2024-11-11 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9164 0.9164 0.9176 0.9176 -0.0012 -0.13%
2024-11-08 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9176 0.9176 0.9234 0.9234 -0.0058 -0.63%
2024-11-07 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9234 0.9234 0.9131 0.9131 0.0103 1.13%
2024-11-06 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9131 0.9131 0.9228 0.9228 -0.0097 -1.05%
2024-11-05 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9228 0.9228 0.9134 0.9134 0.0094 1.03%
2024-11-04 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9134 0.9134 0.9040 0.9040 0.0094 1.04%
2024-11-01 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9040 0.9040 0.9004 0.9004 0.0036 0.40%
2024-10-31 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9004 0.9004 0.9103 0.9103 -0.0099 -1.09%
2024-10-30 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9103 0.9103 0.9168 0.9168 -0.0065 -0.71%
2024-10-29 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9168 0.9168 0.9213 0.9213 -0.0045 -0.49%
2024-10-28 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9213 0.9213 0.9224 0.9224 -0.0011 -0.12%
2024-10-25 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9224 0.9224 0.9192 0.9192 0.0032 0.35%
2024-10-24 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9192 0.9192 0.9272 0.9272 -0.0080 -0.86%
2024-10-23 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9272 0.9272 0.9225 0.9225 0.0047 0.51%
2024-10-22 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9225 0.9225 0.9127 0.9127 0.0098 1.07%
2024-10-21 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9127 0.9127 0.9156 0.9156 -0.0029 -0.32%
2024-10-18 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9156 0.9156 0.8881 0.8881 0.0275 3.10%
2024-10-17 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8881 0.8881 0.8990 0.8990 -0.0109 -1.21%
2024-10-16 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8990 0.8990 0.8986 0.8986 0.0004 0.04%
2024-10-15 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8986 0.8986 0.9262 0.9262 -0.0276 -2.98%
2024-10-14 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9262 0.9262 0.9122 0.9122 0.0140 1.53%
2024-10-11 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9122 0.9122 0.9316 0.9316 -0.0194 -2.08%
2024-10-10 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9316 0.9316 0.9273 0.9273 0.0043 0.46%
2024-10-09 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9273 0.9273 0.9777 0.9777 -0.0504 -5.15%
2024-10-08 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9777 0.9777 0.9694 0.9694 0.0083 0.86%
2024-09-30 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9694 0.9694 0.9154 0.9154 0.0540 5.90%
2024-09-27 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9154 0.9154 0.8893 0.8893 0.0261 2.93%
2024-09-26 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8893 0.8893 0.8519 0.8519 0.0374 4.39%
2024-09-25 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8519 0.8519 0.8505 0.8505 0.0014 0.16%
2024-09-24 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8505 0.8505 0.8264 0.8264 0.0241 2.92%
2024-09-23 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8264 0.8264 0.8234 0.8234 0.0030 0.36%
2024-09-20 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8234 0.8234 0.8209 0.8209 0.0025 0.30%
2024-09-19 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8209 0.8209 0.8107 0.8107 0.0102 1.26%
2024-09-18 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8107 0.8107 0.8027 0.8027 0.0080 1.00%
2024-09-13 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8027 0.8027 0.8015 0.8015 0.0012 0.15%
2024-09-12 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8015 0.8015 0.8054 0.8054 -0.0039 -0.48%
2024-09-11 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8054 0.8054 0.7978 0.7978 0.0076 0.95%
2024-09-10 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7978 0.7978 0.7971 0.7971 0.0007 0.09%
2024-09-09 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7971 0.7971 0.8114 0.8114 -0.0143 -1.76%
2024-09-06 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8114 0.8114 0.8181 0.8181 -0.0067 -0.82%
2024-09-05 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8181 0.8181 0.8112 0.8112 0.0069 0.85%
2024-09-04 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8112 0.8112 0.8151 0.8151 -0.0039 -0.48%
2024-09-03 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8151 0.8151 0.8075 0.8075 0.0076 0.94%
2024-09-02 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8075 0.8075 0.8230 0.8230 -0.0155 -1.88%
2024-08-30 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8230 0.8230 0.8175 0.8175 0.0055 0.67%
2024-08-29 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8175 0.8175 0.8107 0.8107 0.0068 0.84%
2024-08-28 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8107 0.8107 0.8143 0.8143 -0.0036 -0.44%
2024-08-27 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8143 0.8143 0.8195 0.8195 -0.0052 -0.63%
2024-08-26 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8195 0.8195 0.8178 0.8178 0.0017 0.21%
2024-08-23 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8178 0.8178 0.8141 0.8141 0.0037 0.45%
2024-08-22 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8141 0.8141 0.8134 0.8134 0.0007 0.09%
2024-08-21 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8134 0.8134 0.8123 0.8123 0.0011 0.14%
2024-08-20 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8123 0.8123 0.8185 0.8185 -0.0062 -0.76%
2024-08-19 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8185 0.8185 0.8138 0.8138 0.0047 0.58%
2024-08-16 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8138 0.8138 0.8143 0.8143 -0.0005 -0.06%
2024-08-15 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8143 0.8143 0.8161 0.8161 -0.0018 -0.22%
2024-08-14 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8161 0.8161 0.8227 0.8227 -0.0066 -0.80%
2024-08-13 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8227 0.8227 0.8212 0.8212 0.0015 0.18%
2024-08-12 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8212 0.8212 0.8183 0.8183 0.0029 0.35%
2024-08-09 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8183 0.8183 0.8240 0.8240 -0.0057 -0.69%
2024-08-08 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8240 0.8240 0.8180 0.8180 0.0060 0.73%
2024-08-07 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8180 0.8180 0.8174 0.8174 0.0006 0.07%
2024-08-06 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8174 0.8174 0.8158 0.8158 0.0016 0.20%
2024-08-05 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8158 0.8158 0.8273 0.8273 -0.0115 -1.39%
2024-08-02 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8273 0.8273 0.8359 0.8359 -0.0086 -1.03%
2024-07-31 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8458 0.8458 0.8175 0.8175 0.0283 3.46%
2024-07-30 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8175 0.8175 0.8254 0.8254 -0.0079 -0.96%
2024-07-29 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8254 0.8254 0.8356 0.8356 -0.0102 -1.22%
2024-07-26 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8356 0.8356 0.8170 0.8170 0.0186 2.28%
2024-07-25 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8170 0.8170 0.8269 0.8269 -0.0099 -1.20%
2024-07-24 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8269 0.8269 0.8390 0.8390 -0.0121 -1.44%
2024-07-23 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8390 0.8390 0.8664 0.8664 -0.0274 -3.16%
2024-07-22 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8664 0.8664 0.8698 0.8698 -0.0034 -0.39%
2024-07-19 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8698 0.8698 0.8738 0.8738 -0.0040 -0.46%
2024-07-18 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8738 0.8738 0.8712 0.8712 0.0026 0.30%
2024-07-17 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8712 0.8712 0.8780 0.8780 -0.0068 -0.77%
2024-07-16 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8780 0.8780 0.8855 0.8855 -0.0075 -0.85%
2024-07-15 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8855 0.8855 0.8851 0.8851 0.0004 0.05%
2024-07-12 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8851 0.8851 0.8801 0.8801 0.0050 0.57%
2024-07-11 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8801 0.8801 0.8676 0.8676 0.0125 1.44%
2024-07-10 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8676 0.8676 0.8690 0.8690 -0.0014 -0.16%
2024-07-09 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8690 0.8690 0.8623 0.8623 0.0067 0.78%
2024-07-08 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8623 0.8623 0.8768 0.8768 -0.0145 -1.65%
2024-07-05 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8768 0.8768 0.8691 0.8691 0.0077 0.89%
2024-07-04 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8691 0.8691 0.8660 0.8660 0.0031 0.36%
2024-07-03 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8660 0.8660 0.8689 0.8689 -0.0029 -0.33%
2024-07-02 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8689 0.8689 0.8785 0.8785 -0.0096 -1.09%
2024-07-01 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8785 0.8785 0.8717 0.8717 0.0068 0.78%
2024-06-28 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8717 0.8717 0.8662 0.8662 0.0055 0.63%
2024-06-27 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8662 0.8662 0.8837 0.8837 -0.0175 -1.98%
2024-06-26 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8837 0.8837 0.8816 0.8816 0.0021 0.24%
2024-06-25 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8816 0.8816 0.8809 0.8809 0.0007 0.08%
2024-06-24 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8809 0.8809 0.8930 0.8930 -0.0121 -1.35%
2024-06-21 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8930 0.8930 0.8936 0.8936 -0.0006 -0.07%
2024-06-20 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8936 0.8936 0.9007 0.9007 -0.0071 -0.79%
2024-06-19 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9007 0.9007 0.9066 0.9066 -0.0059 -0.65%
2024-06-18 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9066 0.9066 0.9021 0.9021 0.0045 0.50%
2024-06-17 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9021 0.9021 0.9051 0.9051 -0.0030 -0.33%
2024-06-14 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9051 0.9051 0.8996 0.8996 0.0055 0.61%
2024-06-13 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8996 0.8996 0.9076 0.9076 -0.0080 -0.88%
2024-06-12 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9076 0.9076 0.9050 0.9050 0.0026 0.29%
2024-06-11 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9050 0.9050 0.9116 0.9116 -0.0066 -0.72%
2024-06-07 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9116 0.9116 0.9158 0.9158 -0.0042 -0.46%
2024-06-06 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9158 0.9158 0.9165 0.9165 -0.0007 -0.08%
2024-06-05 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9165 0.9165 0.9219 0.9219 -0.0054 -0.59%
2024-06-04 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9219 0.9219 0.9098 0.9098 0.0121 1.33%
2024-06-03 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9098 0.9098 0.9127 0.9127 -0.0029 -0.32%
2024-05-31 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9127 0.9127 0.9149 0.9149 -0.0022 -0.24%
2024-05-30 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9149 0.9149 0.9217 0.9217 -0.0068 -0.74%
2024-05-29 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9217 0.9217 0.9212 0.9212 0.0005 0.05%
2024-05-28 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9212 0.9212 0.9268 0.9268 -0.0056 -0.60%
2024-05-27 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9268 0.9268 0.9200 0.9200 0.0068 0.74%
2024-05-24 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9200 0.9200 0.9274 0.9274 -0.0074 -0.80%