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廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A基金凈值查詢(011866)

今天最新凈值 0.9270 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9248 -0.0022 -0.2348%
  • 累計(jì)凈值：0.9270
  • 成立日期：2021-05-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.9480億
  • 最近資產(chǎn)：12.60億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：程琨
近一周廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A(011866)基金累計(jì)收益率2.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9260 0.9260 0.9270 0.9270 -0.0010 -0.11%
2025-05-22 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9270 0.9270 0.9276 0.9276 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9276 0.9276 0.9204 0.9204 0.0072 0.78%
2025-05-20 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9204 0.9204 0.9138 0.9138 0.0066 0.72%
2025-05-19 011866 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9138 0.9138 0.9094 0.9094 0.0044 0.48%