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廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(011866)

今天最新凈值 0.9270 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9270
  • 成立日期：2021-05-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.9480億
  • 最近資產(chǎn)：12.60億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：程琨
廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A基金011866重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 10.05% 0.05% 0.0050%
00700 騰訊控股 0.0000 9.29% -0.29% -0.0269%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 9.05% -0.59% -0.0534%
002003 偉星股份 0.0000 8.45% -1.39% -0.1175%
002415 ?？低?/a> 0.0000 6.51% -0.46% -0.0299%
603997 繼峰股份 0.0000 5.05% 1.23% 0.0621%
600309 萬(wàn)華化學(xué) 0.0000 4.80% -0.14% -0.0067%
00005 匯豐控股 0.0000 4.75% 0.43% 0.0204%
603730 岱美股份 0.0000 4.66% 0.12% 0.0056%
002318 久立特材 0.0000 3.41% 1.23% 0.0419%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
66.02% -0.0994% 94.94%
廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.11% -0.22%
2025-05-22 -0.06% 0.06%
2025-05-21 0.78% 0.85%
2025-05-20 0.72% 0.58%
2025-05-19 0.48% 0.53%
2025-05-16 0.18% -0.19%
2025-05-15 -0.48% -0.65%
2025-05-14 0.47% 0.97%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A基金011866實(shí)時(shí)估值圖
廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A基金011866實(shí)時(shí)估值圖
廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%