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廣發(fā)價(jià)值增長混合A基金凈值查詢(011866)

今天最新凈值 0.9204 0.0066 0.7200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9279 0.0003 0.0314%
  • 累計(jì)凈值：0.9204
  • 成立日期：2021-05-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.9480億
  • 最近資產(chǎn)：12.60億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：程琨
近一季廣發(fā)價(jià)值增長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)價(jià)值增長混合A(011866)基金累計(jì)收益率2.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011866 廣發(fā)價(jià)值增長混合A 0.9276 0.9276 0.9204 0.9204 0.0072 0.78%
2025-05-20 011866 廣發(fā)價(jià)值增長混合A 0.9204 0.9204 0.9138 0.9138 0.0066 0.72%
2025-05-19 011866 廣發(fā)價(jià)值增長混合A 0.9138 0.9138 0.9094 0.9094 0.0044 0.48%
2025-05-16 011866 廣發(fā)價(jià)值增長混合A 0.9094 0.9094 0.9078 0.9078 0.0016 0.18%
2025-05-15 011866 廣發(fā)價(jià)值增長混合A 0.9078 0.9078 0.9122 0.9122 -0.0044 -0.48%
2025-05-14 011866 廣發(fā)價(jià)值增長混合A 0.9122 0.9122 0.9079 0.9079 0.0043 0.47%
2025-05-13 011866 廣發(fā)價(jià)值增長混合A 0.9079 0.9079 0.9102 0.9102 -0.0023 -0.25%
2025-05-12 011866 廣發(fā)價(jià)值增長混合A 0.9102 0.9102 0.8962 0.8962 0.0140 1.56%
2025-05-09 011866 廣發(fā)價(jià)值增長混合A 0.8962 0.8962 0.8929 0.8929 0.0033 0.37%
2025-05-08 011866 廣發(fā)價(jià)值增長混合A 0.8929 0.8929 0.8936 0.8936 -0.0007 -0.08%
2025-05-07 011866 廣發(fā)價(jià)值增長混合A 0.8936 0.8936 0.8890 0.8890 0.0046 0.52%
2025-05-06 011866 廣發(fā)價(jià)值增長混合A 0.8890 0.8890 0.8759 0.8759 0.0131 1.50%
2025-04-30 011866 廣發(fā)價(jià)值增長混合A 0.8759 0.8759 0.8752 0.8752 0.0007 0.08%
2025-04-29 011866 廣發(fā)價(jià)值增長混合A 0.8752 0.8752 0.8716 0.8716 0.0036 0.41%
2025-04-28 011866 廣發(fā)價(jià)值增長混合A 0.8716 0.8716 0.8720 0.8720 -0.0004 -0.05%
2025-04-25 011866 廣發(fā)價(jià)值增長混合A 0.8720 0.8720 0.8705 0.8705 0.0015 0.17%
2025-04-24 011866 廣發(fā)價(jià)值增長混合A 0.8705 0.8705 0.8728 0.8728 -0.0023 -0.26%
2025-04-23 011866 廣發(fā)價(jià)值增長混合A 0.8728 0.8728 0.8685 0.8685 0.0043 0.50%
2025-04-22 011866 廣發(fā)價(jià)值增長混合A 0.8685 0.8685 0.8674 0.8674 0.0011 0.13%
2025-04-21 011866 廣發(fā)價(jià)值增長混合A 0.8674 0.8674 0.8550 0.8550 0.0124 1.45%
2025-04-18 011866 廣發(fā)價(jià)值增長混合A 0.8550 0.8550 0.8559 0.8559 -0.0009 -0.11%
2025-04-17 011866 廣發(fā)價(jià)值增長混合A 0.8559 0.8559 0.8568 0.8568 -0.0009 -0.11%
2025-04-16 011866 廣發(fā)價(jià)值增長混合A 0.8568 0.8568 0.8625 0.8625 -0.0057 -0.66%
2025-04-15 011866 廣發(fā)價(jià)值增長混合A 0.8625 0.8625 0.8623 0.8623 0.0002 0.02%
2025-04-14 011866 廣發(fā)價(jià)值增長混合A 0.8623 0.8623 0.8505 0.8505 0.0118 1.39%
2025-04-11 011866 廣發(fā)價(jià)值增長混合A 0.8505 0.8505 0.8463 0.8463 0.0042 0.50%
2025-04-10 011866 廣發(fā)價(jià)值增長混合A 0.8463 0.8463 0.8174 0.8174 0.0289 3.54%
2025-04-09 011866 廣發(fā)價(jià)值增長混合A 0.8174 0.8174 0.8198 0.8198 -0.0024 -0.29%
2025-04-08 011866 廣發(fā)價(jià)值增長混合A 0.8198 0.8198 0.8079 0.8079 0.0119 1.47%
2025-04-07 011866 廣發(fā)價(jià)值增長混合A 0.8079 0.8079 0.8907 0.8907 -0.0828 -9.30%
2025-04-03 011866 廣發(fā)價(jià)值增長混合A 0.8907 0.8907 0.9110 0.9110 -0.0203 -2.23%
2025-04-02 011866 廣發(fā)價(jià)值增長混合A 0.9110 0.9110 0.9144 0.9144 -0.0034 -0.37%
2025-04-01 011866 廣發(fā)價(jià)值增長混合A 0.9144 0.9144 0.9163 0.9163 -0.0019 -0.21%
2025-03-31 011866 廣發(fā)價(jià)值增長混合A 0.9163 0.9163 0.9276 0.9276 -0.0113 -1.22%
2025-03-28 011866 廣發(fā)價(jià)值增長混合A 0.9276 0.9276 0.9265 0.9265 0.0011 0.12%
2025-03-27 011866 廣發(fā)價(jià)值增長混合A 0.9265 0.9265 0.9264 0.9264 0.0001 0.01%
2025-03-26 011866 廣發(fā)價(jià)值增長混合A 0.9264 0.9264 0.9278 0.9278 -0.0014 -0.15%
2025-03-25 011866 廣發(fā)價(jià)值增長混合A 0.9278 0.9278 0.9242 0.9242 0.0036 0.39%
2025-03-24 011866 廣發(fā)價(jià)值增長混合A 0.9242 0.9242 0.9174 0.9174 0.0068 0.74%
2025-03-21 011866 廣發(fā)價(jià)值增長混合A 0.9174 0.9174 0.9284 0.9284 -0.0110 -1.18%
2025-03-20 011866 廣發(fā)價(jià)值增長混合A 0.9284 0.9284 0.9377 0.9377 -0.0093 -0.99%
2025-03-19 011866 廣發(fā)價(jià)值增長混合A 0.9377 0.9377 0.9320 0.9320 0.0057 0.61%
2025-03-18 011866 廣發(fā)價(jià)值增長混合A 0.9320 0.9320 0.9204 0.9204 0.0116 1.26%
2025-03-17 011866 廣發(fā)價(jià)值增長混合A 0.9204 0.9204 0.9181 0.9181 0.0023 0.25%
2025-03-14 011866 廣發(fā)價(jià)值增長混合A 0.9181 0.9181 0.9026 0.9026 0.0155 1.72%
2025-03-13 011866 廣發(fā)價(jià)值增長混合A 0.9026 0.9026 0.9037 0.9037 -0.0011 -0.12%
2025-03-12 011866 廣發(fā)價(jià)值增長混合A 0.9037 0.9037 0.9049 0.9049 -0.0012 -0.13%
2025-03-11 011866 廣發(fā)價(jià)值增長混合A 0.9049 0.9049 0.9071 0.9071 -0.0022 -0.24%
2025-03-10 011866 廣發(fā)價(jià)值增長混合A 0.9071 0.9071 0.9051 0.9051 0.0020 0.22%
2025-03-07 011866 廣發(fā)價(jià)值增長混合A 0.9051 0.9051 0.9067 0.9067 -0.0016 -0.18%
2025-03-06 011866 廣發(fā)價(jià)值增長混合A 0.9067 0.9067 0.8937 0.8937 0.0130 1.45%
2025-03-05 011866 廣發(fā)價(jià)值增長混合A 0.8937 0.8937 0.8880 0.8880 0.0057 0.64%
2025-03-04 011866 廣發(fā)價(jià)值增長混合A 0.8880 0.8880 0.8822 0.8822 0.0058 0.66%
2025-03-03 011866 廣發(fā)價(jià)值增長混合A 0.8822 0.8822 0.8810 0.8810 0.0012 0.14%
2025-02-28 011866 廣發(fā)價(jià)值增長混合A 0.8810 0.8810 0.8972 0.8972 -0.0162 -1.81%
2025-02-27 011866 廣發(fā)價(jià)值增長混合A 0.8972 0.8972 0.8931 0.8931 0.0041 0.46%
2025-02-26 011866 廣發(fā)價(jià)值增長混合A 0.8931 0.8931 0.8865 0.8865 0.0066 0.74%
2025-02-25 011866 廣發(fā)價(jià)值增長混合A 0.8865 0.8865 0.8936 0.8936 -0.0071 -0.79%
2025-02-24 011866 廣發(fā)價(jià)值增長混合A 0.8936 0.8936 0.9022 0.9022 -0.0086 -0.95%