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廣發(fā)價值增長混合A基金凈值查詢(011866)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 0.9270 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 0.9248 -0.0022 -0.2348%

累計凈值：0.9270
成立日期：2021-05-27
基金類型：混合型-偏股
成立份額：
最近份額：15.9480億
最近資產：12.60億元
基金公司：廣發(fā)基金
基金經理：程琨

近一月廣發(fā)價值增長混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,廣發(fā)價值增長混合A(011866)基金累計收益率6.74%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	011866	廣發(fā)價值增長混合A	0.9260	0.9260	0.9270	0.9270	-0.0010	-0.11%
2025-05-22	011866	廣發(fā)價值增長混合A	0.9270	0.9270	0.9276	0.9276	-0.0006	-0.06%
2025-05-21	011866	廣發(fā)價值增長混合A	0.9276	0.9276	0.9204	0.9204	0.0072	0.78%
2025-05-20	011866	廣發(fā)價值增長混合A	0.9204	0.9204	0.9138	0.9138	0.0066	0.72%
2025-05-19	011866	廣發(fā)價值增長混合A	0.9138	0.9138	0.9094	0.9094	0.0044	0.48%
2025-05-16	011866	廣發(fā)價值增長混合A	0.9094	0.9094	0.9078	0.9078	0.0016	0.18%
2025-05-15	011866	廣發(fā)價值增長混合A	0.9078	0.9078	0.9122	0.9122	-0.0044	-0.48%
2025-05-14	011866	廣發(fā)價值增長混合A	0.9122	0.9122	0.9079	0.9079	0.0043	0.47%
2025-05-13	011866	廣發(fā)價值增長混合A	0.9079	0.9079	0.9102	0.9102	-0.0023	-0.25%
2025-05-12	011866	廣發(fā)價值增長混合A	0.9102	0.9102	0.8962	0.8962	0.0140	1.56%

2025-05-09	011866	廣發(fā)價值增長混合A	0.8962	0.8962	0.8929	0.8929	0.0033	0.37%
2025-05-08	011866	廣發(fā)價值增長混合A	0.8929	0.8929	0.8936	0.8936	-0.0007	-0.08%
2025-05-07	011866	廣發(fā)價值增長混合A	0.8936	0.8936	0.8890	0.8890	0.0046	0.52%
2025-05-06	011866	廣發(fā)價值增長混合A	0.8890	0.8890	0.8759	0.8759	0.0131	1.50%
2025-04-30	011866	廣發(fā)價值增長混合A	0.8759	0.8759	0.8752	0.8752	0.0007	0.08%
2025-04-29	011866	廣發(fā)價值增長混合A	0.8752	0.8752	0.8716	0.8716	0.0036	0.41%
2025-04-28	011866	廣發(fā)價值增長混合A	0.8716	0.8716	0.8720	0.8720	-0.0004	-0.05%
2025-04-25	011866	廣發(fā)價值增長混合A	0.8720	0.8720	0.8705	0.8705	0.0015	0.17%
2025-04-24	011866	廣發(fā)價值增長混合A	0.8705	0.8705	0.8728	0.8728	-0.0023	-0.26%

標簽云

廣發(fā)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
汽車ETF	1.4674	1.68%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A	1.8111	1.62%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C	1.7915	1.62%
HK創(chuàng)新藥	0.9799	1.01%
廣發(fā)睿選三年持有期混合	0.7751	0.96%
廣發(fā)成長精選混合A	0.5345	0.94%
廣發(fā)成長精選混合C	0.5253	0.94%
廣發(fā)港股通優(yōu)質增長混合A	1.1579	0.59%
廣發(fā)睿陽	1.0204	0.59%
廣發(fā)品質回報混合A	0.7530	0.56%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A	0.7353	2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C	0.7198	2.03%
興全合遠兩年持有混合A	0.7607	1.78%
興全合遠兩年持有混合C	0.7423	1.77%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
銀河醫(yī)藥混合A	0.5280	1.48%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
長城消費增值混合A	1.0215	1.44%

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廣發(fā)價值增長混合A基金凈值查詢(011866)