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天弘先進(jìn)制造混合A(天弘先進(jìn)制造A)基金凈值查詢(011851)

今天最新凈值 1.0249 0.0074 0.7300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0202 -0.0047 -0.4598%
  • 累計凈值：1.0249
  • 成立日期：2021-04-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2563億
  • 最近資產(chǎn)：2.25億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：谷琦彬
近一年天弘先進(jìn)制造混合A|天弘先進(jìn)制造A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天弘先進(jìn)制造混合A(011851)基金累計收益率3.51%
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2024-11-28 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 0.9926 0.9926 0.9996 0.9996 -0.0070 -0.70%
2024-11-27 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 0.9996 0.9996 0.9764 0.9764 0.0232 2.38%
2024-11-26 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 0.9764 0.9764 0.9848 0.9848 -0.0084 -0.85%
2024-11-25 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 0.9848 0.9848 0.9845 0.9845 0.0003 0.03%
2024-11-22 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 0.9845 0.9845 1.0178 1.0178 -0.0333 -3.27%
2024-11-21 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 1.0178 1.0178 1.0186 1.0186 -0.0008 -0.08%
2024-11-20 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 1.0186 1.0186 1.0161 1.0161 0.0025 0.25%
2024-11-19 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 1.0161 1.0161 1.0005 1.0005 0.0156 1.56%
2024-11-18 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 1.0005 1.0005 1.0091 1.0091 -0.0086 -0.85%
2024-11-15 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 1.0091 1.0091 1.0368 1.0368 -0.0277 -2.67%
2024-11-14 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 1.0368 1.0368 1.0638 1.0638 -0.0270 -2.54%
2024-11-13 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 1.0638 1.0638 1.0660 1.0660 -0.0022 -0.21%
2024-11-12 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 1.0660 1.0660 1.0822 1.0822 -0.0162 -1.50%
2024-11-11 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 1.0822 1.0822 1.0590 1.0590 0.0232 2.19%
2024-11-08 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 1.0590 1.0590 1.0613 1.0613 -0.0023 -0.22%
2024-11-07 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 1.0613 1.0613 1.0500 1.0500 0.0113 1.08%
2024-11-06 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 1.0500 1.0500 1.0582 1.0582 -0.0082 -0.77%
2024-11-05 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 1.0582 1.0582 1.0314 1.0314 0.0268 2.60%
2024-11-04 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 1.0314 1.0314 1.0134 1.0134 0.0180 1.78%
2024-11-01 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 1.0134 1.0134 1.0095 1.0095 0.0039 0.39%
2024-10-31 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 1.0095 1.0095 1.0169 1.0169 -0.0074 -0.73%
2024-10-30 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 1.0169 1.0169 1.0215 1.0215 -0.0046 -0.45%
2024-10-29 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 1.0215 1.0215 1.0304 1.0304 -0.0089 -0.86%
2024-10-28 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 1.0304 1.0304 1.0333 1.0333 -0.0029 -0.28%
2024-10-25 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 1.0333 1.0333 1.0098 1.0098 0.0235 2.33%
2024-10-24 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 1.0098 1.0098 1.0247 1.0247 -0.0149 -1.45%
2024-10-23 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 1.0247 1.0247 1.0215 1.0215 0.0032 0.31%
2024-10-22 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 1.0215 1.0215 1.0102 1.0102 0.0113 1.12%
2024-10-21 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 1.0102 1.0102 0.9998 0.9998 0.0104 1.04%
2024-10-18 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 0.9998 0.9998 0.9515 0.9515 0.0483 5.08%
2024-10-17 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 0.9515 0.9515 0.9579 0.9579 -0.0064 -0.67%
2024-10-16 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 0.9579 0.9579 0.9655 0.9655 -0.0076 -0.79%
2024-10-15 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 0.9655 0.9655 0.9954 0.9954 -0.0299 -3.00%
2024-10-14 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 0.9954 0.9954 0.9749 0.9749 0.0205 2.10%
2024-10-11 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 0.9749 0.9749 1.0086 1.0086 -0.0337 -3.34%
2024-10-10 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 1.0086 1.0086 0.9969 0.9969 0.0117 1.17%
2024-10-09 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 0.9969 0.9969 1.0704 1.0704 -0.0735 -6.87%
2024-10-08 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 1.0704 1.0704 0.9972 0.9972 0.0732 7.34%
2024-09-30 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 0.9972 0.9972 0.9155 0.9155 0.0817 8.92%
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2024-09-20 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 0.8217 0.8217 0.8249 0.8249 -0.0032 -0.39%
2024-09-19 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 0.8249 0.8249 0.8224 0.8224 0.0025 0.30%
2024-09-18 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 0.8224 0.8224 0.8134 0.8134 0.0090 1.11%
2024-09-13 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 0.8134 0.8134 0.8200 0.8200 -0.0066 -0.80%
2024-09-12 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 0.8200 0.8200 0.8244 0.8244 -0.0044 -0.53%
2024-09-11 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 0.8244 0.8244 0.8183 0.8183 0.0061 0.75%
2024-09-10 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 0.8183 0.8183 0.8141 0.8141 0.0042 0.52%
2024-09-09 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 0.8141 0.8141 0.8237 0.8237 -0.0096 -1.17%
2024-09-06 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 0.8237 0.8237 0.8308 0.8308 -0.0071 -0.85%
2024-09-05 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 0.8308 0.8308 0.8359 0.8359 -0.0051 -0.61%
2024-09-04 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 0.8359 0.8359 0.8419 0.8419 -0.0060 -0.71%
2024-09-03 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 0.8419 0.8419 0.8296 0.8296 0.0123 1.48%
2024-09-02 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 0.8296 0.8296 0.8529 0.8529 -0.0233 -2.73%
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2024-08-22 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 0.8410 0.8410 0.8456 0.8456 -0.0046 -0.54%
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2024-08-15 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 0.8503 0.8503 0.8447 0.8447 0.0056 0.66%
2024-08-14 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 0.8447 0.8447 0.8541 0.8541 -0.0094 -1.10%
2024-08-13 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 0.8541 0.8541 0.8493 0.8493 0.0048 0.57%
2024-08-12 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 0.8493 0.8493 0.8523 0.8523 -0.0030 -0.35%
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2024-08-08 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 0.8572 0.8572 0.8611 0.8611 -0.0039 -0.45%
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2024-07-29 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 0.8883 0.8883 0.8883 0.8883 0.0000 0.00%
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2024-06-17 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 0.9437 0.9437 0.9431 0.9431 0.0006 0.06%
2024-06-14 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 0.9431 0.9431 0.9492 0.9492 -0.0061 -0.64%
2024-06-13 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 0.9492 0.9492 0.9468 0.9468 0.0024 0.25%
2024-06-12 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 0.9468 0.9468 0.9382 0.9382 0.0086 0.92%
2024-06-11 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 0.9382 0.9382 0.9362 0.9362 0.0020 0.21%
2024-06-07 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 0.9362 0.9362 0.9396 0.9396 -0.0034 -0.36%
2024-06-06 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 0.9396 0.9396 0.9555 0.9555 -0.0159 -1.66%
2024-06-05 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 0.9555 0.9555 0.9677 0.9677 -0.0122 -1.26%
2024-06-04 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 0.9677 0.9677 0.9598 0.9598 0.0079 0.82%
2024-06-03 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 0.9598 0.9598 0.9636 0.9636 -0.0038 -0.39%
2024-05-31 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 0.9636 0.9636 0.9562 0.9562 0.0074 0.77%
2024-05-30 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 0.9562 0.9562 0.9602 0.9602 -0.0040 -0.42%
2024-05-29 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 0.9602 0.9602 0.9582 0.9582 0.0020 0.21%
2024-05-28 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 0.9582 0.9582 0.9697 0.9697 -0.0115 -1.19%
2024-05-27 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 0.9697 0.9697 0.9615 0.9615 0.0082 0.85%
2024-05-24 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 0.9615 0.9615 0.9696 0.9696 -0.0081 -0.84%
2024-05-23 011851 天弘先進(jìn)制造混合A 0.9696 0.9696 0.9856 0.9856 -0.0160 -1.62%