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天弘中證人工智能C基金凈值查詢(011840)

今天最新凈值 0.9545 0.0055 0.5800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9491 -0.0008 -0.0813%
  • 累計凈值：0.9545
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.6055億
  • 最近資產(chǎn)：18.75億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：沙川 林心龍
近一月天弘中證人工智能C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘中證人工智能C(011840)基金累計收益率4.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011840 天弘中證人工智能C 0.9499 0.9499 0.9545 0.9545 -0.0046 -0.48%
2025-05-20 011840 天弘中證人工智能C 0.9545 0.9545 0.9490 0.9490 0.0055 0.58%
2025-05-19 011840 天弘中證人工智能C 0.9490 0.9490 0.9519 0.9519 -0.0029 -0.30%
2025-05-16 011840 天弘中證人工智能C 0.9519 0.9519 0.9499 0.9499 0.0020 0.21%
2025-05-15 011840 天弘中證人工智能C 0.9499 0.9499 0.9721 0.9721 -0.0222 -2.28%
2025-05-14 011840 天弘中證人工智能C 0.9721 0.9721 0.9675 0.9675 0.0046 0.48%
2025-05-13 011840 天弘中證人工智能C 0.9675 0.9675 0.9706 0.9706 -0.0031 -0.32%
2025-05-12 011840 天弘中證人工智能C 0.9706 0.9706 0.9605 0.9605 0.0101 1.05%
2025-05-09 011840 天弘中證人工智能C 0.9605 0.9605 0.9753 0.9753 -0.0148 -1.52%
2025-05-08 011840 天弘中證人工智能C 0.9753 0.9753 0.9647 0.9647 0.0106 1.10%
2025-05-07 011840 天弘中證人工智能C 0.9647 0.9647 0.9700 0.9700 -0.0053 -0.55%
2025-05-06 011840 天弘中證人工智能C 0.9700 0.9700 0.9465 0.9465 0.0235 2.48%
2025-04-30 011840 天弘中證人工智能C 0.9465 0.9465 0.9264 0.9264 0.0201 2.17%
2025-04-29 011840 天弘中證人工智能C 0.9264 0.9264 0.9202 0.9202 0.0062 0.67%
2025-04-28 011840 天弘中證人工智能C 0.9202 0.9202 0.9226 0.9226 -0.0024 -0.26%
2025-04-25 011840 天弘中證人工智能C 0.9226 0.9226 0.9143 0.9143 0.0083 0.91%
2025-04-24 011840 天弘中證人工智能C 0.9143 0.9143 0.9310 0.9310 -0.0167 -1.79%
2025-04-23 011840 天弘中證人工智能C 0.9310 0.9310 0.9200 0.9200 0.0110 1.20%
2025-04-22 011840 天弘中證人工智能C 0.9200 0.9200 0.9322 0.9322 -0.0122 -1.31%