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大成投資嚴(yán)選六月持有混合C基金凈值查詢(011835)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.2634 0.0050 0.4000% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2616 -0.0018 -0.1389%

累計(jì)凈值：1.2634
成立日期：2021-07-16
基金類型：混合型-偏股
成立份額：
最近份額：1.6909億
最近資產(chǎn)：2.00億
基金公司：大成基金
基金經(jīng)理：徐彥

近一周大成投資嚴(yán)選六月持有混合C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,大成投資嚴(yán)選六月持有混合C(011835)基金累計(jì)收益率0.56%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	011835	大成投資嚴(yán)選六月持有混合C	1.2597	1.2597	1.2634	1.2634	-0.0037	-0.29%
2025-05-21	011835	大成投資嚴(yán)選六月持有混合C	1.2634	1.2634	1.2584	1.2584	0.0050	0.40%
2025-05-20	011835	大成投資嚴(yán)選六月持有混合C	1.2584	1.2584	1.2521	1.2521	0.0063	0.50%
2025-05-19	011835	大成投資嚴(yán)選六月持有混合C	1.2521	1.2521	1.2508	1.2508	0.0013	0.10%
2025-05-16	011835	大成投資嚴(yán)選六月持有混合C	1.2508	1.2508	1.2489	1.2489	0.0019	0.15%

標(biāo)簽云

大成基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成至誠鑫選混合C	1.1202	0.76%
大成至誠鑫選混合A	1.1290	0.75%
大成新興活力混合A	1.1311	0.70%
大成新興活力混合C	1.1218	0.69%
大成科技創(chuàng)新混合A	1.4444	0.57%
大成科技創(chuàng)新混合C	1.4154	0.57%
大成健康產(chǎn)業(yè)混合A	1.1540	0.44%
大成醫(yī)藥健康股票A	0.5980	0.39%
大成醫(yī)藥健康股票C	0.5892	0.39%
大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A	1.5631	0.33%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C	0.9864	1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A	0.9982	1.33%
建信健康民生混合C	4.8630	1.00%
建信健康民生混合A	4.9270	0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A	2.7830	0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C	2.6800	0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A	2.9480	0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C	2.9430	0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A	0.6560	0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C	0.6437	0.85%

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