大成投資嚴(yán)選六月持有混合C基金凈值查詢(xún)(011835)
今天最新凈值
1.2634
0.0050 0.4000%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2619
-0.0015 -0.1223%
- 累計(jì)凈值：1.2634
- 成立日期：2021-07-16
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.6909億
- 最近資產(chǎn)：2.00億
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：徐彥
近一年大成投資嚴(yán)選六月持有混合C基金凈值查詢(xún)
近一年,大成投資嚴(yán)選六月持有混合C(011835)基金累計(jì)收益率13.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2597 |
1.2597 |
1.2634 |
1.2634 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2025-05-21 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2634 |
1.2634 |
1.2584 |
1.2584 |
0.0050 |
0.40% |
| 2025-05-20 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2584 |
1.2584 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0063 |
0.50% |
| 2025-05-19 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2521 |
1.2521 |
1.2508 |
1.2508 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2508 |
1.2508 |
1.2489 |
1.2489 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-05-15 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2489 |
1.2489 |
1.2564 |
1.2564 |
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-0.60% |
| 2025-05-14 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2564 |
1.2564 |
1.2535 |
1.2535 |
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0.23% |
| 2025-05-13 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2535 |
1.2535 |
1.2566 |
1.2566 |
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-0.25% |
| 2025-05-12 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2566 |
1.2566 |
1.2484 |
1.2484 |
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0.66% |
| 2025-05-09 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2484 |
1.2484 |
1.2521 |
1.2521 |
-0.0037 |
-0.30% |
|
|
| 2025-05-08 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2521 |
1.2521 |
1.2485 |
1.2485 |
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0.29% |
| 2025-05-07 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2485 |
1.2485 |
1.2461 |
1.2461 |
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| 2025-05-06 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2461 |
1.2461 |
1.2338 |
1.2338 |
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1.00% |
| 2025-04-30 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2338 |
1.2338 |
1.2308 |
1.2308 |
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| 2025-04-29 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2308 |
1.2308 |
1.2289 |
1.2289 |
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0.15% |
| 2025-04-28 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2289 |
1.2289 |
1.2349 |
1.2349 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2025-04-25 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2349 |
1.2349 |
1.2317 |
1.2317 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-04-24 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2317 |
1.2317 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-04-23 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2337 |
1.2337 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-04-22 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2351 |
1.2351 |
1.2297 |
1.2297 |
0.0054 |
0.44% |
| 2025-04-21 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2297 |
1.2297 |
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1.2213 |
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| 2025-04-18 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2213 |
1.2213 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-17 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2219 |
1.2219 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-16 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2229 |
1.2229 |
1.2311 |
1.2311 |
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-0.67% |
| 2025-04-15 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2311 |
1.2311 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0045 |
-0.36% |
|
|
| 2025-04-14 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2356 |
1.2356 |
1.2272 |
1.2272 |
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0.68% |
| 2025-04-11 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2272 |
1.2272 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-04-10 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2237 |
1.2237 |
1.2093 |
1.2093 |
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1.19% |
| 2025-04-09 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2093 |
1.2093 |
1.1997 |
1.1997 |
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0.80% |
| 2025-04-08 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.1997 |
1.1997 |
1.1931 |
1.1931 |
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0.55% |
| 2025-04-07 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.1931 |
1.1931 |
1.2545 |
1.2545 |
-0.0614 |
-4.89% |
| 2025-04-03 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2545 |
1.2545 |
1.2630 |
1.2630 |
-0.0085 |
-0.67% |
| 2025-04-02 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2630 |
1.2630 |
1.2643 |
1.2643 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-04-01 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2643 |
1.2643 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0113 |
0.90% |
| 2025-03-31 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2530 |
1.2530 |
1.2586 |
1.2586 |
-0.0056 |
-0.44% |
| 2025-03-28 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2586 |
1.2586 |
1.2608 |
1.2608 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-03-27 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2608 |
1.2608 |
1.2543 |
1.2543 |
0.0065 |
0.52% |
| 2025-03-26 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2543 |
1.2543 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0038 |
0.30% |
| 2025-03-25 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2505 |
1.2505 |
1.2536 |
1.2536 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-03-24 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2536 |
1.2536 |
1.2558 |
1.2558 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-03-21 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2558 |
1.2558 |
1.2674 |
1.2674 |
-0.0116 |
-0.92% |
| 2025-03-20 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2674 |
1.2674 |
1.2746 |
1.2746 |
-0.0072 |
-0.56% |
| 2025-03-19 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2746 |
1.2746 |
1.2782 |
1.2782 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2025-03-18 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2782 |
1.2782 |
1.2730 |
1.2730 |
0.0052 |
0.41% |
| 2025-03-17 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2730 |
1.2730 |
1.2718 |
1.2718 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-03-14 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2718 |
1.2718 |
1.2627 |
1.2627 |
0.0091 |
0.72% |
| 2025-03-13 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2627 |
1.2627 |
1.2704 |
1.2704 |
-0.0077 |
-0.61% |
| 2025-03-12 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2704 |
1.2704 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-11 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2700 |
1.2700 |
1.2658 |
1.2658 |
0.0042 |
0.33% |
| 2025-03-10 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2658 |
1.2658 |
1.2622 |
1.2622 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-03-07 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2622 |
1.2622 |
1.2657 |
1.2657 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2025-03-06 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2657 |
1.2657 |
1.2509 |
1.2509 |
0.0148 |
1.18% |
| 2025-03-05 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2509 |
1.2509 |
1.2427 |
1.2427 |
0.0082 |
0.66% |
| 2025-03-04 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2427 |
1.2427 |
1.2373 |
1.2373 |
0.0054 |
0.44% |
| 2025-03-03 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2373 |
1.2373 |
1.2494 |
1.2494 |
-0.0121 |
-0.97% |
| 2025-02-28 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2494 |
1.2494 |
1.2687 |
1.2687 |
-0.0193 |
-1.52% |
| 2025-02-27 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2687 |
1.2687 |
1.2726 |
1.2726 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2025-02-26 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2726 |
1.2726 |
1.2681 |
1.2681 |
0.0045 |
0.35% |
| 2025-02-25 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2681 |
1.2681 |
1.2799 |
1.2799 |
-0.0118 |
-0.92% |
| 2025-02-24 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2799 |
1.2799 |
1.2785 |
1.2785 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-02-21 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2785 |
1.2785 |
1.2544 |
1.2544 |
0.0241 |
1.92% |
| 2025-02-20 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2544 |
1.2544 |
1.2537 |
1.2537 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-19 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2537 |
1.2537 |
1.2453 |
1.2453 |
0.0084 |
0.67% |
| 2025-02-18 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2453 |
1.2453 |
1.2574 |
1.2574 |
-0.0121 |
-0.96% |
| 2025-02-17 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2574 |
1.2574 |
1.2511 |
1.2511 |
0.0063 |
0.50% |
| 2025-02-14 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2511 |
1.2511 |
1.2441 |
1.2441 |
0.0070 |
0.56% |
| 2025-02-13 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2441 |
1.2441 |
1.2549 |
1.2549 |
-0.0108 |
-0.86% |
| 2025-02-12 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2549 |
1.2549 |
1.2449 |
1.2449 |
0.0100 |
0.80% |
| 2025-02-11 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2449 |
1.2449 |
1.2467 |
1.2467 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-02-10 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2467 |
1.2467 |
1.2457 |
1.2457 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2457 |
1.2457 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0070 |
0.57% |
| 2025-02-06 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2387 |
1.2387 |
1.2283 |
1.2283 |
0.0104 |
0.85% |
| 2025-02-05 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2283 |
1.2283 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0071 |
0.58% |
| 2025-01-27 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2212 |
1.2212 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0084 |
-0.68% |
| 2025-01-22 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2266 |
1.2266 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-14 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2161 |
1.2161 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0250 |
2.10% |
| 2025-01-13 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.1911 |
1.1911 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-01-10 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.1896 |
1.1896 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0100 |
-0.83% |
| 2025-01-09 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.1996 |
1.1996 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0063 |
0.53% |
| 2025-01-08 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.1933 |
1.1933 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.0072 |
-0.60% |
| 2025-01-07 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2005 |
1.2005 |
1.1975 |
1.1975 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-01-06 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.1975 |
1.1975 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-01-03 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.1958 |
1.1958 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0151 |
-1.25% |
| 2025-01-02 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2109 |
1.2109 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0226 |
-1.83% |
| 2024-12-31 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2335 |
1.2335 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0143 |
-1.15% |
| 2024-12-26 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2422 |
1.2422 |
1.2263 |
1.2263 |
0.0159 |
1.30% |
| 2024-12-25 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2263 |
1.2263 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0064 |
0.52% |
| 2024-12-24 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2199 |
1.2199 |
1.2087 |
1.2087 |
0.0112 |
0.93% |
| 2024-12-23 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2087 |
1.2087 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.0097 |
-0.80% |
| 2024-12-20 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2184 |
1.2184 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-12-19 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2196 |
1.2196 |
1.2087 |
1.2087 |
0.0109 |
0.90% |
| 2024-12-18 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2087 |
1.2087 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0076 |
0.63% |
| 2024-12-17 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2011 |
1.2011 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2013 |
1.2013 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-13 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2013 |
1.2013 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0134 |
-1.10% |
| 2024-12-12 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2105 |
1.2105 |
0.0042 |
0.35% |
| 2024-12-11 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2105 |
1.2105 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-12-10 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2086 |
1.2086 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-12-09 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2095 |
1.2095 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0026 |
0.22% |
| 2024-12-06 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2069 |
1.2069 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0104 |
0.87% |
| 2024-12-05 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.1965 |
1.1965 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-04 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.1968 |
1.1968 |
1.2048 |
1.2048 |
-0.0080 |
-0.66% |
| 2024-12-03 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2048 |
1.2048 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-12-02 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2065 |
1.2065 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0121 |
1.01% |
| 2024-11-29 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.1944 |
1.1944 |
1.1873 |
1.1873 |
0.0071 |
0.60% |
| 2024-11-28 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.1873 |
1.1873 |
1.1907 |
1.1907 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2024-11-27 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.1907 |
1.1907 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0144 |
1.22% |
| 2024-11-26 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.1763 |
1.1763 |
1.1806 |
1.1806 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2024-11-25 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.1806 |
1.1806 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.1799 |
1.1799 |
1.1998 |
1.1998 |
-0.0199 |
-1.66% |
| 2024-11-21 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.1998 |
1.1998 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2024-11-20 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2021 |
1.2021 |
1.1975 |
1.1975 |
0.0046 |
0.38% |
| 2024-11-19 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.1975 |
1.1975 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0025 |
0.21% |
| 2024-11-18 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.1950 |
1.1950 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2024-11-15 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2006 |
1.2006 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-11-14 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2022 |
1.2022 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0223 |
-1.82% |
| 2024-11-13 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2245 |
1.2245 |
1.2178 |
1.2178 |
0.0067 |
0.55% |
| 2024-11-12 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2178 |
1.2178 |
1.2257 |
1.2257 |
-0.0079 |
-0.64% |
| 2024-11-11 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2257 |
1.2257 |
1.2105 |
1.2105 |
0.0152 |
1.26% |
| 2024-11-08 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2105 |
1.2105 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0050 |
0.41% |
| 2024-11-07 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2055 |
1.2055 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0157 |
1.32% |
| 2024-11-06 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.1898 |
1.1898 |
1.1919 |
1.1919 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-11-05 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.1919 |
1.1919 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0148 |
1.26% |
| 2024-11-04 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.1771 |
1.1771 |
1.1699 |
1.1699 |
0.0072 |
0.62% |
| 2024-11-01 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.1699 |
1.1699 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0065 |
-0.55% |
| 2024-10-31 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.1764 |
1.1764 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0027 |
0.23% |
| 2024-10-30 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.1737 |
1.1737 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0073 |
-0.62% |
| 2024-10-29 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.1810 |
1.1810 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.0119 |
-1.00% |
| 2024-10-28 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.1929 |
1.1929 |
1.1868 |
1.1868 |
0.0061 |
0.51% |
| 2024-10-25 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.1868 |
1.1868 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0038 |
0.32% |
| 2024-10-24 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.1830 |
1.1830 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-10-23 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.1852 |
1.1852 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0089 |
0.76% |
| 2024-10-22 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.1763 |
1.1763 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2024-10-21 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.1795 |
1.1795 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0078 |
0.67% |
| 2024-10-18 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.1717 |
1.1717 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0213 |
1.85% |
| 2024-10-17 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.1504 |
1.1504 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0080 |
-0.69% |
| 2024-10-16 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.1584 |
1.1584 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-10-15 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.1575 |
1.1575 |
1.1744 |
1.1744 |
-0.0169 |
-1.44% |
| 2024-10-14 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.1744 |
1.1744 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0106 |
0.91% |
| 2024-10-11 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.1638 |
1.1638 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0212 |
-1.79% |
| 2024-10-10 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.1850 |
1.1850 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0081 |
0.69% |
| 2024-10-09 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.1769 |
1.1769 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0522 |
-4.25% |
| 2024-10-08 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2291 |
1.2291 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0463 |
3.91% |
| 2024-09-30 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.1828 |
1.1828 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0612 |
5.46% |
| 2024-09-27 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.1216 |
1.1216 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0330 |
3.03% |
| 2024-09-26 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0886 |
1.0886 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0230 |
2.16% |
| 2024-09-25 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0656 |
1.0656 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0045 |
0.42% |
| 2024-09-24 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0203 |
1.95% |
| 2024-09-23 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-09-20 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-19 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0095 |
0.92% |
| 2024-09-18 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-13 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2024-09-12 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-09-11 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-09-10 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-09-09 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0061 |
-0.59% |
| 2024-09-06 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0069 |
-0.66% |
| 2024-09-05 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0057 |
0.55% |
| 2024-09-04 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0439 |
1.0439 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-09-03 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0050 |
0.48% |
| 2024-09-02 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0078 |
-0.74% |
| 2024-08-30 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0096 |
0.92% |
| 2024-08-29 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0067 |
0.65% |
| 2024-08-28 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-08-27 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-08-26 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-08-23 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-22 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0066 |
-0.64% |
| 2024-08-21 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-08-20 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0119 |
-1.13% |
| 2024-08-19 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-08-16 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2024-08-15 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-08-14 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0077 |
-0.73% |
| 2024-08-13 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0042 |
0.40% |
| 2024-08-12 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2024-08-09 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0588 |
1.0588 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2024-08-08 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0644 |
1.0644 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2024-08-07 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0670 |
1.0670 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-06 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0094 |
0.89% |
| 2024-08-05 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0569 |
1.0569 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0134 |
-1.25% |
| 2024-08-02 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0082 |
-0.76% |
| 2024-07-31 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0764 |
1.0764 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0200 |
1.89% |
| 2024-07-30 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.0057 |
-0.54% |
| 2024-07-29 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0621 |
1.0621 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2024-07-26 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0649 |
1.0649 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0052 |
0.49% |
| 2024-07-25 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2024-07-24 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0070 |
-0.65% |
| 2024-07-23 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0696 |
1.0696 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0127 |
-1.17% |
| 2024-07-22 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-07-19 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0793 |
1.0793 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-07-18 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0786 |
1.0786 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-07-17 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0776 |
1.0776 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0059 |
-0.54% |
| 2024-07-16 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0835 |
1.0835 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0071 |
0.66% |
| 2024-07-15 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0764 |
1.0764 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0058 |
-0.54% |
| 2024-07-12 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0822 |
1.0822 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-07-11 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0835 |
1.0835 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0161 |
1.51% |
| 2024-07-10 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0674 |
1.0674 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-07-09 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0150 |
1.42% |
| 2024-07-08 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0544 |
1.0544 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0132 |
-1.24% |
| 2024-07-05 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0676 |
1.0676 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0033 |
0.31% |
| 2024-07-04 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0643 |
1.0643 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0085 |
-0.79% |
| 2024-07-03 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0728 |
1.0728 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-07-02 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0748 |
1.0748 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2024-07-01 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0788 |
1.0788 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0033 |
0.31% |
| 2024-06-28 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0755 |
1.0755 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0089 |
0.83% |
| 2024-06-27 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0121 |
-1.12% |
| 2024-06-26 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0787 |
1.0787 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0128 |
1.20% |
| 2024-06-25 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0659 |
1.0659 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2024-06-24 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0700 |
1.0700 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0175 |
-1.61% |
| 2024-06-21 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0875 |
1.0875 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-06-20 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0893 |
1.0893 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0088 |
-0.80% |
| 2024-06-19 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0981 |
1.0981 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2024-06-18 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.1041 |
1.1041 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0103 |
0.94% |
| 2024-06-17 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0938 |
1.0938 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-14 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0941 |
1.0941 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-06-13 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0971 |
1.0971 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-06-12 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0993 |
1.0993 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0032 |
0.29% |
| 2024-06-11 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.0961 |
1.0961 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2024-06-07 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.1041 |
1.1041 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-06 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.1037 |
1.1037 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2024-06-05 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.1083 |
1.1083 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2024-06-04 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.1133 |
1.1133 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-06-03 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.1109 |
1.1109 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-31 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-05-30 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-05-29 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.1121 |
1.1121 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-05-28 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.1092 |
1.1092 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2024-05-27 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0113 |
1.03% |
| 2024-05-24 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.1017 |
1.1017 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0087 |
-0.78% |
| 2024-05-23 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0082 |
-0.73% |
