大成投資嚴(yán)選六月持有混合C基金凈值查詢(xún)(011835)
今天最新凈值
1.2584
0.0063 0.5000%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2616
-0.0018 -0.1389%
- 累計(jì)凈值：1.2584
- 成立日期：2021-07-16
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.6909億
- 最近資產(chǎn)：0.23億元
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：徐彥
近一月大成投資嚴(yán)選六月持有混合C基金凈值查詢(xún)
近一月,大成投資嚴(yán)選六月持有混合C(011835)基金累計(jì)收益率2.74%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2634 |
1.2634 |
1.2584 |
1.2584 |
0.0050 |
0.40% |
| 2025-05-20 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2584 |
1.2584 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0063 |
0.50% |
| 2025-05-19 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2521 |
1.2521 |
1.2508 |
1.2508 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2508 |
1.2508 |
1.2489 |
1.2489 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-05-15 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2489 |
1.2489 |
1.2564 |
1.2564 |
-0.0075 |
-0.60% |
| 2025-05-14 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2564 |
1.2564 |
1.2535 |
1.2535 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-05-13 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2535 |
1.2535 |
1.2566 |
1.2566 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-05-12 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2566 |
1.2566 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0082 |
0.66% |
| 2025-05-09 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2484 |
1.2484 |
1.2521 |
1.2521 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-05-08 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2521 |
1.2521 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0036 |
0.29% |
|
|
| 2025-05-07 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2485 |
1.2485 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-05-06 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2461 |
1.2461 |
1.2338 |
1.2338 |
0.0123 |
1.00% |
| 2025-04-30 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2338 |
1.2338 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-04-29 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2308 |
1.2308 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2289 |
1.2289 |
1.2349 |
1.2349 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2025-04-25 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2349 |
1.2349 |
1.2317 |
1.2317 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-04-24 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2317 |
1.2317 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-04-23 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2337 |
1.2337 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0014 |
-0.11% |
