大成投資嚴(yán)選六月持有混合C基金凈值查詢(011835)
今天最新凈值
1.2521
0.0013 0.1000%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2580
0.0059 0.4707%
- 累計(jì)凈值：1.2521
- 成立日期：2021-07-16
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.6909億
- 最近資產(chǎn)：0.23億元
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：徐彥
近一季大成投資嚴(yán)選六月持有混合C基金凈值查詢
近一季,大成投資嚴(yán)選六月持有混合C(011835)基金累計(jì)收益率-0.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2584 |
1.2584 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0063 |
0.50% |
| 2025-05-19 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2521 |
1.2521 |
1.2508 |
1.2508 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2508 |
1.2508 |
1.2489 |
1.2489 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-05-15 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2489 |
1.2489 |
1.2564 |
1.2564 |
-0.0075 |
-0.60% |
| 2025-05-14 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2564 |
1.2564 |
1.2535 |
1.2535 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-05-13 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2535 |
1.2535 |
1.2566 |
1.2566 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-05-12 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2566 |
1.2566 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0082 |
0.66% |
| 2025-05-09 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2484 |
1.2484 |
1.2521 |
1.2521 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-05-08 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2521 |
1.2521 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-05-07 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2485 |
1.2485 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0024 |
0.19% |
|
|
| 2025-05-06 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2461 |
1.2461 |
1.2338 |
1.2338 |
0.0123 |
1.00% |
| 2025-04-30 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2338 |
1.2338 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-04-29 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2308 |
1.2308 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2289 |
1.2289 |
1.2349 |
1.2349 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2025-04-25 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2349 |
1.2349 |
1.2317 |
1.2317 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-04-24 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2317 |
1.2317 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-04-23 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2337 |
1.2337 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-04-22 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2351 |
1.2351 |
1.2297 |
1.2297 |
0.0054 |
0.44% |
| 2025-04-21 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2297 |
1.2297 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0084 |
0.69% |
| 2025-04-18 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2213 |
1.2213 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-17 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2219 |
1.2219 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-16 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2229 |
1.2229 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.0082 |
-0.67% |
| 2025-04-15 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2311 |
1.2311 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2025-04-14 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2356 |
1.2356 |
1.2272 |
1.2272 |
0.0084 |
0.68% |
| 2025-04-11 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2272 |
1.2272 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0035 |
0.29% |
|
|
| 2025-04-10 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2237 |
1.2237 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0144 |
1.19% |
| 2025-04-09 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2093 |
1.2093 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0096 |
0.80% |
| 2025-04-08 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.1997 |
1.1997 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0066 |
0.55% |
| 2025-04-07 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.1931 |
1.1931 |
1.2545 |
1.2545 |
-0.0614 |
-4.89% |
| 2025-04-03 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2545 |
1.2545 |
1.2630 |
1.2630 |
-0.0085 |
-0.67% |
| 2025-04-02 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2630 |
1.2630 |
1.2643 |
1.2643 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-04-01 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2643 |
1.2643 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0113 |
0.90% |
| 2025-03-31 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2530 |
1.2530 |
1.2586 |
1.2586 |
-0.0056 |
-0.44% |
| 2025-03-28 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2586 |
1.2586 |
1.2608 |
1.2608 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-03-27 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2608 |
1.2608 |
1.2543 |
1.2543 |
0.0065 |
0.52% |
| 2025-03-26 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2543 |
1.2543 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0038 |
0.30% |
| 2025-03-25 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2505 |
1.2505 |
1.2536 |
1.2536 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-03-24 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2536 |
1.2536 |
1.2558 |
1.2558 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-03-21 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2558 |
1.2558 |
1.2674 |
1.2674 |
-0.0116 |
-0.92% |
| 2025-03-20 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2674 |
1.2674 |
1.2746 |
1.2746 |
-0.0072 |
-0.56% |
| 2025-03-19 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2746 |
1.2746 |
1.2782 |
1.2782 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2025-03-18 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2782 |
1.2782 |
1.2730 |
1.2730 |
0.0052 |
0.41% |
| 2025-03-17 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2730 |
1.2730 |
1.2718 |
1.2718 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-03-14 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2718 |
1.2718 |
1.2627 |
1.2627 |
0.0091 |
0.72% |
| 2025-03-13 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2627 |
1.2627 |
1.2704 |
1.2704 |
-0.0077 |
-0.61% |
| 2025-03-12 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2704 |
1.2704 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-11 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2700 |
1.2700 |
1.2658 |
1.2658 |
0.0042 |
0.33% |
| 2025-03-10 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2658 |
1.2658 |
1.2622 |
1.2622 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-03-07 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2622 |
1.2622 |
1.2657 |
1.2657 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2025-03-06 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2657 |
1.2657 |
1.2509 |
1.2509 |
0.0148 |
1.18% |
| 2025-03-05 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2509 |
1.2509 |
1.2427 |
1.2427 |
0.0082 |
0.66% |
| 2025-03-04 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2427 |
1.2427 |
1.2373 |
1.2373 |
0.0054 |
0.44% |
| 2025-03-03 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2373 |
1.2373 |
1.2494 |
1.2494 |
-0.0121 |
-0.97% |
| 2025-02-28 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2494 |
1.2494 |
1.2687 |
1.2687 |
-0.0193 |
-1.52% |
| 2025-02-27 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2687 |
1.2687 |
1.2726 |
1.2726 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2025-02-26 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2726 |
1.2726 |
1.2681 |
1.2681 |
0.0045 |
0.35% |
| 2025-02-25 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2681 |
1.2681 |
1.2799 |
1.2799 |
-0.0118 |
-0.92% |
| 2025-02-24 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2799 |
1.2799 |
1.2785 |
1.2785 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-02-21 |
011835 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合C |
1.2785 |
1.2785 |
1.2544 |
1.2544 |
0.0241 |
1.92% |
