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大成投資嚴選六月持有混合C基金盤中實時估值(011835)

今天最新凈值 1.2597 -0.0037 -0.2900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2597
  • 成立日期：2021-07-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6909億
  • 最近資產(chǎn)：2.00億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：徐彥
大成投資嚴選六月持有混合C基金011835重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000063 中興通訊 0.0000 4.75% -1.61% -0.0765%
002773 康弘藥業(yè) 0.0000 3.81% -0.47% -0.0179%
00941 中國移動 0.0000 3.69% -0.58% -0.0214%
603296 華勤技術(shù) 0.0000 3.61% -0.73% -0.0264%
601333 廣深鐵路 0.0000 2.38% -1.00% -0.0238%
601919 中遠?？?/a> 0.0000 2.37% -0.90% -0.0213%
000739 普洛藥業(yè) 0.0000 2.17% 1.24% 0.0269%
688002 睿創(chuàng)微納 0.0000 2.11% -0.29% -0.0061%
00001 長和 0.0000 1.97% -0.22% -0.0043%
600741 華域汽車 0.0000 1.91% -1.26% -0.0241%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
28.77% -0.1949% 61.21%
大成投資嚴選六月持有混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.23% -0.43%
2025-05-22 -0.29% -0.12%
2025-05-21 0.40% 0.69%
2025-05-20 0.50% 0.47%
2025-05-19 0.10% -0.18%
2025-05-16 0.15% 0.24%
2025-05-15 -0.60% -0.64%
2025-05-14 0.23% 0.55%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
大成投資嚴選六月持有混合C基金011835實時估值圖
大成投資嚴選六月持有混合C基金011835實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%