大成投資嚴選六月持有混合A基金凈值查詢(011834)
今天最新凈值
1.3028
0.0052 0.4000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3010
-0.0018 -0.1389%
- 累計凈值：1.3028
- 成立日期：2021-07-16
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.6480億
- 最近資產(chǎn)：2.00億
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：徐彥
近一季,大成投資嚴選六月持有混合A(011834)基金累計收益率-0.99%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
011834 |
大成投資嚴選六月持有混合A |
1.2990 |
1.2990 |
1.3028 |
1.3028 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2025-05-21 |
011834 |
大成投資嚴選六月持有混合A |
1.3028 |
1.3028 |
1.2976 |
1.2976 |
0.0052 |
0.40% |
| 2025-05-20 |
011834 |
大成投資嚴選六月持有混合A |
1.2976 |
1.2976 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0066 |
0.51% |
| 2025-05-19 |
011834 |
大成投資嚴選六月持有混合A |
1.2910 |
1.2910 |
1.2896 |
1.2896 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
011834 |
大成投資嚴選六月持有混合A |
1.2896 |
1.2896 |
1.2877 |
1.2877 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-05-15 |
011834 |
大成投資嚴選六月持有混合A |
1.2877 |
1.2877 |
1.2954 |
1.2954 |
-0.0077 |
-0.59% |
| 2025-05-14 |
011834 |
大成投資嚴選六月持有混合A |
1.2954 |
1.2954 |
1.2923 |
1.2923 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-05-13 |
011834 |
大成投資嚴選六月持有混合A |
1.2923 |
1.2923 |
1.2955 |
1.2955 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2025-05-12 |
011834 |
大成投資嚴選六月持有混合A |
1.2955 |
1.2955 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0085 |
0.66% |
| 2025-05-09 |
011834 |
大成投資嚴選六月持有混合A |
1.2870 |
1.2870 |
1.2908 |
1.2908 |
-0.0038 |
-0.29% |
|
|
| 2025-05-08 |
011834 |
大成投資嚴選六月持有混合A |
1.2908 |
1.2908 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0038 |
0.30% |
| 2025-05-07 |
011834 |
大成投資嚴選六月持有混合A |
1.2870 |
1.2870 |
1.2845 |
1.2845 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-05-06 |
011834 |
大成投資嚴選六月持有混合A |
1.2845 |
1.2845 |
1.2716 |
1.2716 |
0.0129 |
1.01% |
| 2025-04-30 |
011834 |
大成投資嚴選六月持有混合A |
1.2716 |
1.2716 |
1.2686 |
1.2686 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-04-29 |
011834 |
大成投資嚴選六月持有混合A |
1.2686 |
1.2686 |
1.2666 |
1.2666 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
011834 |
大成投資嚴選六月持有混合A |
1.2666 |
1.2666 |
1.2727 |
1.2727 |
-0.0061 |
-0.48% |
| 2025-04-25 |
011834 |
大成投資嚴選六月持有混合A |
1.2727 |
1.2727 |
1.2693 |
1.2693 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-04-24 |
011834 |
大成投資嚴選六月持有混合A |
1.2693 |
1.2693 |
1.2713 |
1.2713 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-04-23 |
011834 |
大成投資嚴選六月持有混合A |
1.2713 |
1.2713 |
1.2728 |
1.2728 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-04-22 |
011834 |
大成投資嚴選六月持有混合A |
1.2728 |
1.2728 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0056 |
0.44% |
| 2025-04-21 |
011834 |
大成投資嚴選六月持有混合A |
1.2672 |
1.2672 |
1.2585 |
1.2585 |
0.0087 |
0.69% |
| 2025-04-18 |
011834 |
大成投資嚴選六月持有混合A |
1.2585 |
1.2585 |
1.2591 |
1.2591 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-17 |
011834 |
大成投資嚴選六月持有混合A |
1.2591 |
1.2591 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-04-16 |
011834 |
大成投資嚴選六月持有混合A |
1.2600 |
1.2600 |
1.2685 |
1.2685 |
-0.0085 |
-0.67% |
| 2025-04-15 |
011834 |
大成投資嚴選六月持有混合A |
1.2685 |
1.2685 |
1.2731 |
1.2731 |
-0.0046 |
-0.36% |
|
|
| 2025-04-14 |
011834 |
大成投資嚴選六月持有混合A |
1.2731 |
1.2731 |
1.2643 |
1.2643 |
0.0088 |
0.70% |
| 2025-04-11 |
011834 |
大成投資嚴選六月持有混合A |
1.2643 |
1.2643 |
1.2607 |
1.2607 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-04-10 |
011834 |
大成投資嚴選六月持有混合A |
1.2607 |
1.2607 |
1.2459 |
1.2459 |
0.0148 |
1.19% |
| 2025-04-09 |
011834 |
大成投資嚴選六月持有混合A |
1.2459 |
1.2459 |
1.2359 |
1.2359 |
0.0100 |
0.81% |
| 2025-04-08 |
011834 |
大成投資嚴選六月持有混合A |
1.2359 |
1.2359 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0068 |
0.55% |
| 2025-04-07 |
011834 |
大成投資嚴選六月持有混合A |
1.2291 |
1.2291 |
1.2922 |
1.2922 |
-0.0631 |
-4.88% |
| 2025-04-03 |
011834 |
大成投資嚴選六月持有混合A |
1.2922 |
1.2922 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0088 |
-0.68% |
| 2025-04-02 |
011834 |
大成投資嚴選六月持有混合A |
1.3010 |
1.3010 |
1.3023 |
1.3023 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-04-01 |
011834 |
大成投資嚴選六月持有混合A |
1.3023 |
1.3023 |
1.2907 |
1.2907 |
0.0116 |
0.90% |
| 2025-03-31 |
011834 |
大成投資嚴選六月持有混合A |
1.2907 |
1.2907 |
1.2964 |
1.2964 |
-0.0057 |
-0.44% |
| 2025-03-28 |
011834 |
大成投資嚴選六月持有混合A |
1.2964 |
1.2964 |
1.2985 |
1.2985 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-03-27 |
011834 |
大成投資嚴選六月持有混合A |
1.2985 |
1.2985 |
1.2918 |
1.2918 |
0.0067 |
0.52% |
| 2025-03-26 |
011834 |
大成投資嚴選六月持有混合A |
1.2918 |
1.2918 |
1.2879 |
1.2879 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-03-25 |
011834 |
大成投資嚴選六月持有混合A |
1.2879 |
1.2879 |
1.2911 |
1.2911 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2025-03-24 |
011834 |
大成投資嚴選六月持有混合A |
1.2911 |
1.2911 |
1.2933 |
1.2933 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-03-21 |
011834 |
大成投資嚴選六月持有混合A |
1.2933 |
1.2933 |
1.3051 |
1.3051 |
-0.0118 |
-0.90% |
| 2025-03-20 |
011834 |
大成投資嚴選六月持有混合A |
1.3051 |
1.3051 |
1.3125 |
1.3125 |
-0.0074 |
-0.56% |
| 2025-03-19 |
011834 |
大成投資嚴選六月持有混合A |
1.3125 |
1.3125 |
1.3162 |
1.3162 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-03-18 |
011834 |
大成投資嚴選六月持有混合A |
1.3162 |
1.3162 |
1.3108 |
1.3108 |
0.0054 |
0.41% |
| 2025-03-17 |
011834 |
大成投資嚴選六月持有混合A |
1.3108 |
1.3108 |
1.3095 |
1.3095 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-03-14 |
011834 |
大成投資嚴選六月持有混合A |
1.3095 |
1.3095 |
1.3001 |
1.3001 |
0.0094 |
0.72% |
| 2025-03-13 |
011834 |
大成投資嚴選六月持有混合A |
1.3001 |
1.3001 |
1.3080 |
1.3080 |
-0.0079 |
-0.60% |
| 2025-03-12 |
011834 |
大成投資嚴選六月持有混合A |
1.3080 |
1.3080 |
1.3076 |
1.3076 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-11 |
011834 |
大成投資嚴選六月持有混合A |
1.3076 |
1.3076 |
1.3032 |
1.3032 |
0.0044 |
0.34% |
| 2025-03-10 |
011834 |
大成投資嚴選六月持有混合A |
1.3032 |
1.3032 |
1.2994 |
1.2994 |
0.0038 |
0.29% |
| 2025-03-07 |
011834 |
大成投資嚴選六月持有混合A |
1.2994 |
1.2994 |
1.3030 |
1.3030 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2025-03-06 |
011834 |
大成投資嚴選六月持有混合A |
1.3030 |
1.3030 |
1.2877 |
1.2877 |
0.0153 |
1.19% |
| 2025-03-05 |
011834 |
大成投資嚴選六月持有混合A |
1.2877 |
1.2877 |
1.2793 |
1.2793 |
0.0084 |
0.66% |
| 2025-03-04 |
011834 |
大成投資嚴選六月持有混合A |
1.2793 |
1.2793 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0056 |
0.44% |
| 2025-03-03 |
011834 |
大成投資嚴選六月持有混合A |
1.2737 |
1.2737 |
1.2861 |
1.2861 |
-0.0124 |
-0.96% |
| 2025-02-28 |
011834 |
大成投資嚴選六月持有混合A |
1.2861 |
1.2861 |
1.3059 |
1.3059 |
-0.0198 |
-1.52% |
| 2025-02-27 |
011834 |
大成投資嚴選六月持有混合A |
1.3059 |
1.3059 |
1.3098 |
1.3098 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2025-02-26 |
011834 |
大成投資嚴選六月持有混合A |
1.3098 |
1.3098 |
1.3052 |
1.3052 |
0.0046 |
0.35% |
| 2025-02-25 |
011834 |
大成投資嚴選六月持有混合A |
1.3052 |
1.3052 |
1.3173 |
1.3173 |
-0.0121 |
-0.92% |
| 2025-02-24 |
011834 |
大成投資嚴選六月持有混合A |
1.3173 |
1.3173 |
1.3158 |
1.3158 |
0.0015 |
0.11% |
