大成投資嚴(yán)選六月持有混合A基金凈值查詢(011834)
今天最新凈值
1.3028
0.0052 0.4000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2966
-0.0024 -0.1840%
- 累計凈值：1.3028
- 成立日期：2021-07-16
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.6480億
- 最近資產(chǎn)：2.00億
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：徐彥
近一月大成投資嚴(yán)選六月持有混合A基金凈值查詢
近一月,大成投資嚴(yán)選六月持有混合A(011834)基金累計收益率2.81%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2990 |
1.2990 |
1.3028 |
1.3028 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2025-05-21 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.3028 |
1.3028 |
1.2976 |
1.2976 |
0.0052 |
0.40% |
| 2025-05-20 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2976 |
1.2976 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0066 |
0.51% |
| 2025-05-19 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2910 |
1.2910 |
1.2896 |
1.2896 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2896 |
1.2896 |
1.2877 |
1.2877 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-05-15 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2877 |
1.2877 |
1.2954 |
1.2954 |
-0.0077 |
-0.59% |
| 2025-05-14 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2954 |
1.2954 |
1.2923 |
1.2923 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-05-13 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2923 |
1.2923 |
1.2955 |
1.2955 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2025-05-12 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2955 |
1.2955 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0085 |
0.66% |
| 2025-05-09 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2870 |
1.2870 |
1.2908 |
1.2908 |
-0.0038 |
-0.29% |
|
|
| 2025-05-08 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2908 |
1.2908 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0038 |
0.30% |
| 2025-05-07 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2870 |
1.2870 |
1.2845 |
1.2845 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-05-06 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2845 |
1.2845 |
1.2716 |
1.2716 |
0.0129 |
1.01% |
| 2025-04-30 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2716 |
1.2716 |
1.2686 |
1.2686 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-04-29 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2686 |
1.2686 |
1.2666 |
1.2666 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2666 |
1.2666 |
1.2727 |
1.2727 |
-0.0061 |
-0.48% |
| 2025-04-25 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2727 |
1.2727 |
1.2693 |
1.2693 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-04-24 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2693 |
1.2693 |
1.2713 |
1.2713 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-04-23 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2713 |
1.2713 |
1.2728 |
1.2728 |
-0.0015 |
-0.12% |
