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大成投資嚴(yán)選六月持有混合A基金凈值查詢(xún)(011834)

今天最新凈值 1.3028 0.0052 0.4000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2934 -0.0056 -0.4327%
  • 累計(jì)凈值：1.3028
  • 成立日期：2021-07-16
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6480億
  • 最近資產(chǎn)：2.00億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：徐彥
今年以來(lái)大成投資嚴(yán)選六月持有混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),大成投資嚴(yán)選六月持有混合A(011834)基金累計(jì)收益率2.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.2990 1.2990 1.3028 1.3028 -0.0038 -0.29%
2025-05-21 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.3028 1.3028 1.2976 1.2976 0.0052 0.40%
2025-05-20 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.2976 1.2976 1.2910 1.2910 0.0066 0.51%
2025-05-19 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.2910 1.2910 1.2896 1.2896 0.0014 0.11%
2025-05-16 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.2896 1.2896 1.2877 1.2877 0.0019 0.15%
2025-05-15 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.2877 1.2877 1.2954 1.2954 -0.0077 -0.59%
2025-05-14 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.2954 1.2954 1.2923 1.2923 0.0031 0.24%
2025-05-13 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.2923 1.2923 1.2955 1.2955 -0.0032 -0.25%
2025-05-12 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.2955 1.2955 1.2870 1.2870 0.0085 0.66%
2025-05-09 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.2870 1.2870 1.2908 1.2908 -0.0038 -0.29%
2025-05-08 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.2908 1.2908 1.2870 1.2870 0.0038 0.30%
2025-05-07 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.2870 1.2870 1.2845 1.2845 0.0025 0.19%
2025-05-06 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.2845 1.2845 1.2716 1.2716 0.0129 1.01%
2025-04-30 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.2716 1.2716 1.2686 1.2686 0.0030 0.24%
2025-04-29 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.2686 1.2686 1.2666 1.2666 0.0020 0.16%
2025-04-28 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.2666 1.2666 1.2727 1.2727 -0.0061 -0.48%
2025-04-25 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.2727 1.2727 1.2693 1.2693 0.0034 0.27%
2025-04-24 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.2693 1.2693 1.2713 1.2713 -0.0020 -0.16%
2025-04-23 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.2713 1.2713 1.2728 1.2728 -0.0015 -0.12%
2025-04-22 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.2728 1.2728 1.2672 1.2672 0.0056 0.44%
2025-04-21 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.2672 1.2672 1.2585 1.2585 0.0087 0.69%
2025-04-18 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.2585 1.2585 1.2591 1.2591 -0.0006 -0.05%
2025-04-17 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.2591 1.2591 1.2600 1.2600 -0.0009 -0.07%
2025-04-16 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.2600 1.2600 1.2685 1.2685 -0.0085 -0.67%
2025-04-15 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.2685 1.2685 1.2731 1.2731 -0.0046 -0.36%
2025-04-14 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.2731 1.2731 1.2643 1.2643 0.0088 0.70%
2025-04-11 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.2643 1.2643 1.2607 1.2607 0.0036 0.29%
2025-04-10 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.2607 1.2607 1.2459 1.2459 0.0148 1.19%
2025-04-09 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.2459 1.2459 1.2359 1.2359 0.0100 0.81%
2025-04-08 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.2359 1.2359 1.2291 1.2291 0.0068 0.55%
2025-04-07 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.2291 1.2291 1.2922 1.2922 -0.0631 -4.88%
2025-04-03 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.2922 1.2922 1.3010 1.3010 -0.0088 -0.68%
2025-04-02 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.3010 1.3010 1.3023 1.3023 -0.0013 -0.10%
2025-04-01 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.3023 1.3023 1.2907 1.2907 0.0116 0.90%
2025-03-31 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.2907 1.2907 1.2964 1.2964 -0.0057 -0.44%
2025-03-28 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.2964 1.2964 1.2985 1.2985 -0.0021 -0.16%
2025-03-27 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.2985 1.2985 1.2918 1.2918 0.0067 0.52%
2025-03-26 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.2918 1.2918 1.2879 1.2879 0.0039 0.30%
2025-03-25 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.2879 1.2879 1.2911 1.2911 -0.0032 -0.25%
2025-03-24 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.2911 1.2911 1.2933 1.2933 -0.0022 -0.17%
2025-03-21 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.2933 1.2933 1.3051 1.3051 -0.0118 -0.90%
2025-03-20 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.3051 1.3051 1.3125 1.3125 -0.0074 -0.56%
2025-03-19 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.3125 1.3125 1.3162 1.3162 -0.0037 -0.28%
2025-03-18 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.3162 1.3162 1.3108 1.3108 0.0054 0.41%
2025-03-17 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.3108 1.3108 1.3095 1.3095 0.0013 0.10%
2025-03-14 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.3095 1.3095 1.3001 1.3001 0.0094 0.72%
2025-03-13 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.3001 1.3001 1.3080 1.3080 -0.0079 -0.60%
2025-03-12 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.3080 1.3080 1.3076 1.3076 0.0004 0.03%
2025-03-11 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.3076 1.3076 1.3032 1.3032 0.0044 0.34%
2025-03-10 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.3032 1.3032 1.2994 1.2994 0.0038 0.29%
2025-03-07 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.2994 1.2994 1.3030 1.3030 -0.0036 -0.28%
2025-03-06 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.3030 1.3030 1.2877 1.2877 0.0153 1.19%
2025-03-05 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.2877 1.2877 1.2793 1.2793 0.0084 0.66%
2025-03-04 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.2793 1.2793 1.2737 1.2737 0.0056 0.44%
2025-03-03 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.2737 1.2737 1.2861 1.2861 -0.0124 -0.96%
2025-02-28 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.2861 1.2861 1.3059 1.3059 -0.0198 -1.52%
2025-02-27 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.3059 1.3059 1.3098 1.3098 -0.0039 -0.30%
2025-02-26 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.3098 1.3098 1.3052 1.3052 0.0046 0.35%
2025-02-25 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.3052 1.3052 1.3173 1.3173 -0.0121 -0.92%
2025-02-24 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.3173 1.3173 1.3158 1.3158 0.0015 0.11%
2025-02-21 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.3158 1.3158 1.2909 1.2909 0.0249 1.93%
2025-02-20 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.2909 1.2909 1.2902 1.2902 0.0007 0.05%
2025-02-19 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.2902 1.2902 1.2816 1.2816 0.0086 0.67%
2025-02-18 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.2816 1.2816 1.2939 1.2939 -0.0123 -0.95%
2025-02-17 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.2939 1.2939 1.2874 1.2874 0.0065 0.50%
2025-02-14 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.2874 1.2874 1.2801 1.2801 0.0073 0.57%
2025-02-13 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.2801 1.2801 1.2912 1.2912 -0.0111 -0.86%
2025-02-12 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.2912 1.2912 1.2810 1.2810 0.0102 0.80%
2025-02-11 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.2810 1.2810 1.2828 1.2828 -0.0018 -0.14%
2025-02-10 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.2828 1.2828 1.2816 1.2816 0.0012 0.09%
2025-02-07 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.2816 1.2816 1.2744 1.2744 0.0072 0.56%
2025-02-06 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.2744 1.2744 1.2637 1.2637 0.0107 0.85%
2025-02-05 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.2637 1.2637 1.2562 1.2562 0.0075 0.60%
2025-01-27 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.2562 1.2562 1.2647 1.2647 -0.0085 -0.67%
2025-01-22 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.2615 1.2615 1.2607 1.2607 0.0008 0.06%
2025-01-14 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.2505 1.2505 1.2248 1.2248 0.0257 2.10%
2025-01-13 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.2248 1.2248 1.2232 1.2232 0.0016 0.13%
2025-01-10 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.2232 1.2232 1.2335 1.2335 -0.0103 -0.84%
2025-01-09 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.2335 1.2335 1.2270 1.2270 0.0065 0.53%
2025-01-08 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.2270 1.2270 1.2343 1.2343 -0.0073 -0.59%
2025-01-07 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.2343 1.2343 1.2312 1.2312 0.0031 0.25%
2025-01-06 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.2312 1.2312 1.2294 1.2294 0.0018 0.15%
2025-01-03 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.2294 1.2294 1.2449 1.2449 -0.0155 -1.25%
2025-01-02 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.2449 1.2449 1.2680 1.2680 -0.0231 -1.82%