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大成投資嚴(yán)選六月持有混合A基金凈值查詢(011834)

今天最新凈值 1.2990 -0.0038 -0.2900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2934 -0.0056 -0.4327%
  • 累計(jì)凈值：1.2990
  • 成立日期：2021-07-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6480億
  • 最近資產(chǎn)：2.00億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：徐彥
近一周大成投資嚴(yán)選六月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成投資嚴(yán)選六月持有混合A(011834)基金累計(jì)收益率0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.2960 1.2960 1.2990 1.2990 -0.0030 -0.23%
2025-05-22 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.2990 1.2990 1.3028 1.3028 -0.0038 -0.29%
2025-05-21 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.3028 1.3028 1.2976 1.2976 0.0052 0.40%
2025-05-20 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.2976 1.2976 1.2910 1.2910 0.0066 0.51%
2025-05-19 011834 大成投資嚴(yán)選六月持有混合A 1.2910 1.2910 1.2896 1.2896 0.0014 0.11%