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平安睿享成長混合A基金凈值查詢(011828)

今天最新凈值 0.6589 0.0092 1.4200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6614 -0.0043 -0.6452%
  • 累計凈值：0.6589
  • 成立日期：2021-08-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4817億
  • 最近資產(chǎn)：2.01億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：黃維
今年以來平安睿享成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,平安睿享成長混合A(011828)基金累計收益率5.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011828 平安睿享成長混合A 0.6657 0.6657 0.6589 0.6589 0.0068 1.03%
2025-05-20 011828 平安睿享成長混合A 0.6589 0.6589 0.6497 0.6497 0.0092 1.42%
2025-05-19 011828 平安睿享成長混合A 0.6497 0.6497 0.6465 0.6465 0.0032 0.49%
2025-05-16 011828 平安睿享成長混合A 0.6465 0.6465 0.6388 0.6388 0.0077 1.21%
2025-05-15 011828 平安睿享成長混合A 0.6388 0.6388 0.6470 0.6470 -0.0082 -1.27%
2025-05-14 011828 平安睿享成長混合A 0.6470 0.6470 0.6449 0.6449 0.0021 0.33%
2025-05-13 011828 平安睿享成長混合A 0.6449 0.6449 0.6548 0.6548 -0.0099 -1.51%
2025-05-12 011828 平安睿享成長混合A 0.6548 0.6548 0.6415 0.6415 0.0133 2.07%
2025-05-09 011828 平安睿享成長混合A 0.6415 0.6415 0.6467 0.6467 -0.0052 -0.80%
2025-05-08 011828 平安睿享成長混合A 0.6467 0.6467 0.6466 0.6466 0.0001 0.02%
2025-05-07 011828 平安睿享成長混合A 0.6466 0.6466 0.6545 0.6545 -0.0079 -1.21%
2025-05-06 011828 平安睿享成長混合A 0.6545 0.6545 0.6423 0.6423 0.0122 1.90%
2025-04-30 011828 平安睿享成長混合A 0.6423 0.6423 0.6341 0.6341 0.0082 1.29%
2025-04-29 011828 平安睿享成長混合A 0.6341 0.6341 0.6318 0.6318 0.0023 0.36%
2025-04-28 011828 平安睿享成長混合A 0.6318 0.6318 0.6372 0.6372 -0.0054 -0.85%
2025-04-25 011828 平安睿享成長混合A 0.6372 0.6372 0.6435 0.6435 -0.0063 -0.98%
2025-04-24 011828 平安睿享成長混合A 0.6435 0.6435 0.6442 0.6442 -0.0007 -0.11%
2025-04-23 011828 平安睿享成長混合A 0.6442 0.6442 0.6324 0.6324 0.0118 1.87%
2025-04-22 011828 平安睿享成長混合A 0.6324 0.6324 0.6242 0.6242 0.0082 1.31%
2025-04-21 011828 平安睿享成長混合A 0.6242 0.6242 0.6194 0.6194 0.0048 0.77%
2025-04-18 011828 平安睿享成長混合A 0.6194 0.6194 0.6194 0.6194 0.0000 0.00%
2025-04-17 011828 平安睿享成長混合A 0.6194 0.6194 0.6115 0.6115 0.0079 1.29%
2025-04-16 011828 平安睿享成長混合A 0.6115 0.6115 0.6294 0.6294 -0.0179 -2.84%
2025-04-15 011828 平安睿享成長混合A 0.6294 0.6294 0.6337 0.6337 -0.0043 -0.68%
2025-04-14 011828 平安睿享成長混合A 0.6337 0.6337 0.6185 0.6185 0.0152 2.46%
2025-04-11 011828 平安睿享成長混合A 0.6185 0.6185 0.5968 0.5968 0.0217 3.64%
2025-04-10 011828 平安睿享成長混合A 0.5968 0.5968 0.5782 0.5782 0.0186 3.22%
2025-04-09 011828 平安睿享成長混合A 0.5782 0.5782 0.5687 0.5687 0.0095 1.67%
2025-04-08 011828 平安睿享成長混合A 0.5687 0.5687 0.5722 0.5722 -0.0035 -0.61%
2025-04-07 011828 平安睿享成長混合A 0.5722 0.5722 0.6505 0.6505 -0.0783 -12.04%
2025-04-03 011828 平安睿享成長混合A 0.6505 0.6505 0.6704 0.6704 -0.0199 -2.97%
2025-04-02 011828 平安睿享成長混合A 0.6704 0.6704 0.6668 0.6668 0.0036 0.54%
2025-04-01 011828 平安睿享成長混合A 0.6668 0.6668 0.6613 0.6613 0.0055 0.83%
2025-03-31 011828 平安睿享成長混合A 0.6613 0.6613 0.6657 0.6657 -0.0044 -0.66%
2025-03-28 011828 平安睿享成長混合A 0.6657 0.6657 0.6706 0.6706 -0.0049 -0.73%
2025-03-27 011828 平安睿享成長混合A 0.6706 0.6706 0.6715 0.6715 -0.0009 -0.13%
2025-03-26 011828 平安睿享成長混合A 0.6715 0.6715 0.6705 0.6705 0.0010 0.15%
2025-03-25 011828 平安睿享成長混合A 0.6705 0.6705 0.6900 0.6900 -0.0195 -2.83%
2025-03-24 011828 平安睿享成長混合A 0.6900 0.6900 0.6887 0.6887 0.0013 0.19%
2025-03-21 011828 平安睿享成長混合A 0.6887 0.6887 0.7085 0.7085 -0.0198 -2.79%
2025-03-20 011828 平安睿享成長混合A 0.7085 0.7085 0.7174 0.7174 -0.0089 -1.24%
2025-03-19 011828 平安睿享成長混合A 0.7174 0.7174 0.7246 0.7246 -0.0072 -0.99%
2025-03-18 011828 平安睿享成長混合A 0.7246 0.7246 0.7100 0.7100 0.0146 2.06%
2025-03-17 011828 平安睿享成長混合A 0.7100 0.7100 0.7075 0.7075 0.0025 0.35%
2025-03-14 011828 平安睿享成長混合A 0.7075 0.7075 0.6974 0.6974 0.0101 1.45%
2025-03-13 011828 平安睿享成長混合A 0.6974 0.6974 0.7100 0.7100 -0.0126 -1.77%
2025-03-12 011828 平安睿享成長混合A 0.7100 0.7100 0.7100 0.7100 0.0000 0.00%
2025-03-11 011828 平安睿享成長混合A 0.7100 0.7100 0.7039 0.7039 0.0061 0.87%
2025-03-10 011828 平安睿享成長混合A 0.7039 0.7039 0.7100 0.7100 -0.0061 -0.86%
2025-03-07 011828 平安睿享成長混合A 0.7100 0.7100 0.7097 0.7097 0.0003 0.04%
2025-03-06 011828 平安睿享成長混合A 0.7097 0.7097 0.6881 0.6881 0.0216 3.14%
2025-03-05 011828 平安睿享成長混合A 0.6881 0.6881 0.6709 0.6709 0.0172 2.56%
2025-03-04 011828 平安睿享成長混合A 0.6709 0.6709 0.6688 0.6688 0.0021 0.31%
2025-03-03 011828 平安睿享成長混合A 0.6688 0.6688 0.6784 0.6784 -0.0096 -1.42%
2025-02-28 011828 平安睿享成長混合A 0.6784 0.6784 0.7146 0.7146 -0.0362 -5.07%
2025-02-27 011828 平安睿享成長混合A 0.7146 0.7146 0.7254 0.7254 -0.0108 -1.49%
2025-02-26 011828 平安睿享成長混合A 0.7254 0.7254 0.7171 0.7171 0.0083 1.16%
2025-02-25 011828 平安睿享成長混合A 0.7171 0.7171 0.7244 0.7244 -0.0073 -1.01%
2025-02-24 011828 平安睿享成長混合A 0.7244 0.7244 0.7334 0.7334 -0.0090 -1.23%
2025-02-21 011828 平安睿享成長混合A 0.7334 0.7334 0.7011 0.7011 0.0323 4.61%
2025-02-20 011828 平安睿享成長混合A 0.7011 0.7011 0.6967 0.6967 0.0044 0.63%
2025-02-19 011828 平安睿享成長混合A 0.6967 0.6967 0.6784 0.6784 0.0183 2.70%
2025-02-18 011828 平安睿享成長混合A 0.6784 0.6784 0.6838 0.6838 -0.0054 -0.79%
2025-02-17 011828 平安睿享成長混合A 0.6838 0.6838 0.6797 0.6797 0.0041 0.60%
2025-02-14 011828 平安睿享成長混合A 0.6797 0.6797 0.6686 0.6686 0.0111 1.66%
2025-02-13 011828 平安睿享成長混合A 0.6686 0.6686 0.6868 0.6868 -0.0182 -2.65%
2025-02-12 011828 平安睿享成長混合A 0.6868 0.6868 0.6692 0.6692 0.0176 2.63%
2025-02-11 011828 平安睿享成長混合A 0.6692 0.6692 0.6745 0.6745 -0.0053 -0.79%
2025-02-10 011828 平安睿享成長混合A 0.6745 0.6745 0.6675 0.6675 0.0070 1.05%
2025-02-07 011828 平安睿享成長混合A 0.6675 0.6675 0.6619 0.6619 0.0056 0.85%
2025-02-06 011828 平安睿享成長混合A 0.6619 0.6619 0.6414 0.6414 0.0205 3.20%
2025-02-05 011828 平安睿享成長混合A 0.6414 0.6414 0.6394 0.6394 0.0020 0.31%
2025-01-27 011828 平安睿享成長混合A 0.6394 0.6394 0.6573 0.6573 -0.0179 -2.72%
2025-01-22 011828 平安睿享成長混合A 0.6523 0.6523 0.6470 0.6470 0.0053 0.82%
2025-01-14 011828 平安睿享成長混合A 0.6175 0.6175 0.5969 0.5969 0.0206 3.45%
2025-01-13 011828 平安睿享成長混合A 0.5969 0.5969 0.6039 0.6039 -0.0070 -1.16%
2025-01-10 011828 平安睿享成長混合A 0.6039 0.6039 0.6149 0.6149 -0.0110 -1.79%
2025-01-09 011828 平安睿享成長混合A 0.6149 0.6149 0.6095 0.6095 0.0054 0.89%
2025-01-08 011828 平安睿享成長混合A 0.6095 0.6095 0.6135 0.6135 -0.0040 -0.65%
2025-01-07 011828 平安睿享成長混合A 0.6135 0.6135 0.5951 0.5951 0.0184 3.09%
2025-01-06 011828 平安睿享成長混合A 0.5951 0.5951 0.5975 0.5975 -0.0024 -0.40%
2025-01-03 011828 平安睿享成長混合A 0.5975 0.5975 0.6073 0.6073 -0.0098 -1.61%
2025-01-02 011828 平安睿享成長混合A 0.6073 0.6073 0.6224 0.6224 -0.0151 -2.43%