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平安睿享成長混合A基金凈值查詢(011828)

今天最新凈值 0.6589 0.0092 1.4200% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.6614 -0.0043 -0.6452%
  • 累計凈值：0.6589
  • 成立日期：2021-08-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4817億
  • 最近資產(chǎn)：2.01億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：黃維
近一月平安睿享成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安睿享成長混合A(011828)基金累計收益率5.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011828 平安睿享成長混合A 0.6657 0.6657 0.6589 0.6589 0.0068 1.03%
2025-05-20 011828 平安睿享成長混合A 0.6589 0.6589 0.6497 0.6497 0.0092 1.42%
2025-05-19 011828 平安睿享成長混合A 0.6497 0.6497 0.6465 0.6465 0.0032 0.49%
2025-05-16 011828 平安睿享成長混合A 0.6465 0.6465 0.6388 0.6388 0.0077 1.21%
2025-05-15 011828 平安睿享成長混合A 0.6388 0.6388 0.6470 0.6470 -0.0082 -1.27%
2025-05-14 011828 平安睿享成長混合A 0.6470 0.6470 0.6449 0.6449 0.0021 0.33%
2025-05-13 011828 平安睿享成長混合A 0.6449 0.6449 0.6548 0.6548 -0.0099 -1.51%
2025-05-12 011828 平安睿享成長混合A 0.6548 0.6548 0.6415 0.6415 0.0133 2.07%
2025-05-09 011828 平安睿享成長混合A 0.6415 0.6415 0.6467 0.6467 -0.0052 -0.80%
2025-05-08 011828 平安睿享成長混合A 0.6467 0.6467 0.6466 0.6466 0.0001 0.02%
2025-05-07 011828 平安睿享成長混合A 0.6466 0.6466 0.6545 0.6545 -0.0079 -1.21%
2025-05-06 011828 平安睿享成長混合A 0.6545 0.6545 0.6423 0.6423 0.0122 1.90%
2025-04-30 011828 平安睿享成長混合A 0.6423 0.6423 0.6341 0.6341 0.0082 1.29%
2025-04-29 011828 平安睿享成長混合A 0.6341 0.6341 0.6318 0.6318 0.0023 0.36%
2025-04-28 011828 平安睿享成長混合A 0.6318 0.6318 0.6372 0.6372 -0.0054 -0.85%
2025-04-25 011828 平安睿享成長混合A 0.6372 0.6372 0.6435 0.6435 -0.0063 -0.98%
2025-04-24 011828 平安睿享成長混合A 0.6435 0.6435 0.6442 0.6442 -0.0007 -0.11%
2025-04-23 011828 平安睿享成長混合A 0.6442 0.6442 0.6324 0.6324 0.0118 1.87%