興業(yè)興智一年持有期混合A基金凈值查詢(011820)
今天最新凈值
0.7191
0.0029 0.4000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.7176
-0.0015 -0.2122%
- 累計凈值：0.7191
- 成立日期：2021-05-10
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：22.2880億
- 最近資產(chǎn)：15.43億
- 基金公司：興業(yè)基金
- 基金經(jīng)理：劉方旭 高圣
近一季興業(yè)興智一年持有期混合A基金凈值查詢
近一季,興業(yè)興智一年持有期混合A(011820)基金累計收益率-3.44%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7168 |
0.7168 |
0.7191 |
0.7191 |
-0.0023 |
-0.32% |
| 2025-05-21 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7191 |
0.7191 |
0.7162 |
0.7162 |
0.0029 |
0.40% |
| 2025-05-20 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7162 |
0.7162 |
0.7131 |
0.7131 |
0.0031 |
0.43% |
| 2025-05-19 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7131 |
0.7131 |
0.7136 |
0.7136 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-05-16 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7136 |
0.7136 |
0.7161 |
0.7161 |
-0.0025 |
-0.35% |
| 2025-05-15 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7161 |
0.7161 |
0.7221 |
0.7221 |
-0.0060 |
-0.83% |
| 2025-05-14 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7221 |
0.7221 |
0.7187 |
0.7187 |
0.0034 |
0.47% |
| 2025-05-13 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7187 |
0.7187 |
0.7180 |
0.7180 |
0.0007 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7180 |
0.7180 |
0.7139 |
0.7139 |
0.0041 |
0.57% |
| 2025-05-09 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7139 |
0.7139 |
0.7179 |
0.7179 |
-0.0040 |
-0.56% |
|
|
| 2025-05-08 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7179 |
0.7179 |
0.7169 |
0.7169 |
0.0010 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7169 |
0.7169 |
0.7159 |
0.7159 |
0.0010 |
0.14% |
| 2025-05-06 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7159 |
0.7159 |
0.7074 |
0.7074 |
0.0085 |
1.20% |
| 2025-04-30 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7074 |
0.7074 |
0.7084 |
0.7084 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2025-04-29 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7084 |
0.7084 |
0.7089 |
0.7089 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-04-28 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7089 |
0.7089 |
0.7151 |
0.7151 |
-0.0062 |
-0.87% |
| 2025-04-25 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7151 |
0.7151 |
0.7180 |
0.7180 |
-0.0029 |
-0.40% |
| 2025-04-24 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7180 |
0.7180 |
0.7199 |
0.7199 |
-0.0019 |
-0.26% |
| 2025-04-23 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7199 |
0.7199 |
0.7245 |
0.7245 |
-0.0046 |
-0.63% |
| 2025-04-22 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7245 |
0.7245 |
0.7270 |
0.7270 |
-0.0025 |
-0.34% |
| 2025-04-21 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7270 |
0.7270 |
0.7235 |
0.7235 |
0.0035 |
0.48% |
| 2025-04-18 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7235 |
0.7235 |
0.7285 |
0.7285 |
-0.0050 |
-0.69% |
| 2025-04-17 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7285 |
0.7285 |
0.7223 |
0.7223 |
0.0062 |
0.86% |
| 2025-04-16 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7223 |
0.7223 |
0.7215 |
0.7215 |
0.0008 |
0.11% |
| 2025-04-15 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7215 |
0.7215 |
0.7256 |
0.7256 |
-0.0041 |
-0.57% |
|
|
| 2025-04-14 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7256 |
0.7256 |
0.7245 |
0.7245 |
0.0011 |
0.15% |
| 2025-04-11 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7245 |
0.7245 |
0.7220 |
0.7220 |
0.0025 |
0.35% |
| 2025-04-10 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7220 |
0.7220 |
0.7132 |
0.7132 |
0.0088 |
1.23% |
| 2025-04-09 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7132 |
0.7132 |
0.6966 |
0.6966 |
0.0166 |
2.38% |
| 2025-04-08 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.6966 |
0.6966 |
0.6819 |
0.6819 |
0.0147 |
2.16% |
| 2025-04-07 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.6819 |
0.6819 |
0.7249 |
0.7249 |
-0.0430 |
-5.93% |
| 2025-04-03 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7249 |
0.7249 |
0.7258 |
0.7258 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2025-04-02 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7258 |
0.7258 |
0.7257 |
0.7257 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-01 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7257 |
0.7257 |
0.7229 |
0.7229 |
0.0028 |
0.39% |
| 2025-03-31 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7229 |
0.7229 |
0.7303 |
0.7303 |
-0.0074 |
-1.01% |
| 2025-03-28 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7303 |
0.7303 |
0.7364 |
0.7364 |
-0.0061 |
-0.83% |
| 2025-03-27 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7364 |
0.7364 |
0.7373 |
0.7373 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2025-03-26 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7373 |
0.7373 |
0.7353 |
0.7353 |
0.0020 |
0.27% |
| 2025-03-25 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7353 |
0.7353 |
0.7330 |
0.7330 |
0.0023 |
0.31% |
| 2025-03-24 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7330 |
0.7330 |
0.7343 |
0.7343 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2025-03-21 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7343 |
0.7343 |
0.7425 |
0.7425 |
-0.0082 |
-1.10% |
| 2025-03-20 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7425 |
0.7425 |
0.7479 |
0.7479 |
-0.0054 |
-0.72% |
| 2025-03-19 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7479 |
0.7479 |
0.7517 |
0.7517 |
-0.0038 |
-0.51% |
| 2025-03-18 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7517 |
0.7517 |
0.7518 |
0.7518 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-17 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7518 |
0.7518 |
0.7506 |
0.7506 |
0.0012 |
0.16% |
| 2025-03-14 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7506 |
0.7506 |
0.7387 |
0.7387 |
0.0119 |
1.61% |
| 2025-03-13 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7387 |
0.7387 |
0.7435 |
0.7435 |
-0.0048 |
-0.65% |
| 2025-03-12 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7435 |
0.7435 |
0.7471 |
0.7471 |
-0.0036 |
-0.48% |
| 2025-03-11 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7471 |
0.7471 |
0.7460 |
0.7460 |
0.0011 |
0.15% |
| 2025-03-10 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7460 |
0.7460 |
0.7468 |
0.7468 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2025-03-07 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7468 |
0.7468 |
0.7485 |
0.7485 |
-0.0017 |
-0.23% |
| 2025-03-06 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7485 |
0.7485 |
0.7377 |
0.7377 |
0.0108 |
1.46% |
| 2025-03-05 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7377 |
0.7377 |
0.7361 |
0.7361 |
0.0016 |
0.22% |
| 2025-03-04 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7361 |
0.7361 |
0.7334 |
0.7334 |
0.0027 |
0.37% |
| 2025-03-03 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7334 |
0.7334 |
0.7312 |
0.7312 |
0.0022 |
0.30% |
| 2025-02-28 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7312 |
0.7312 |
0.7522 |
0.7522 |
-0.0210 |
-2.79% |
| 2025-02-27 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7522 |
0.7522 |
0.7546 |
0.7546 |
-0.0024 |
-0.32% |
| 2025-02-26 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7546 |
0.7546 |
0.7463 |
0.7463 |
0.0083 |
1.11% |
| 2025-02-25 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7463 |
0.7463 |
0.7517 |
0.7517 |
-0.0054 |
-0.72% |
| 2025-02-24 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7517 |
0.7517 |
0.7589 |
0.7589 |
-0.0072 |
-0.95% |
