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興業(yè)興智一年持有期混合A基金盤中實(shí)時估值(011820)

今天最新凈值 0.7168 -0.0023 -0.3200% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7168
  • 成立日期：2021-05-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.2880億
  • 最近資產(chǎn)：15.43億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：劉方旭 高圣
興業(yè)興智一年持有期混合A基金011820重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002410 廣聯(lián)達(dá) 0.0000 3.10% -0.14% -0.0043%
601111 中國國航 0.0000 2.89% -1.88% -0.0543%
300498 溫氏股份 0.0000 2.86% -0.91% -0.0260%
300548 博創(chuàng)科技 0.0000 2.25% -2.21% -0.0497%
300750 寧德時代 0.0000 2.19% -1.25% -0.0274%
002475 立訊精密 0.0000 2.16% -1.48% -0.0320%
600031 三一重工 0.0000 2.06% -0.84% -0.0173%
300661 圣邦股份 0.0000 1.97% -1.51% -0.0297%
002714 牧原股份 0.0000 1.93% -0.88% -0.0170%
300014 億緯鋰能 0.0000 1.89% -1.11% -0.0210%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
23.3% -0.2787% 80.09%
興業(yè)興智一年持有期混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.67% -0.85%
2025-05-22 -0.32% -0.21%
2025-05-21 0.40% 0.46%
2025-05-20 0.43% 0.39%
2025-05-19 -0.07% -0.05%
2025-05-16 -0.35% -0.30%
2025-05-15 -0.83% -1.23%
2025-05-14 0.47% 0.94%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
興業(yè)興智一年持有期混合A基金011820實(shí)時估值圖
興業(yè)興智一年持有期混合A基金011820實(shí)時估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%