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興業(yè)興智一年持有期混合A基金凈值查詢(011820)

今天最新凈值 0.7191 0.0029 0.4000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7176 -0.0015 -0.2122%
  • 累計(jì)凈值：0.7191
  • 成立日期：2021-05-10
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.2880億
  • 最近資產(chǎn)：15.43億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：劉方旭 高圣
近一周興業(yè)興智一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興業(yè)興智一年持有期混合A(011820)基金累計(jì)收益率-0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011820 興業(yè)興智一年持有期混合A 0.7168 0.7168 0.7191 0.7191 -0.0023 -0.32%
2025-05-21 011820 興業(yè)興智一年持有期混合A 0.7191 0.7191 0.7162 0.7162 0.0029 0.40%
2025-05-20 011820 興業(yè)興智一年持有期混合A 0.7162 0.7162 0.7131 0.7131 0.0031 0.43%
2025-05-19 011820 興業(yè)興智一年持有期混合A 0.7131 0.7131 0.7136 0.7136 -0.0005 -0.07%
2025-05-16 011820 興業(yè)興智一年持有期混合A 0.7136 0.7136 0.7161 0.7161 -0.0025 -0.35%