興業(yè)興智一年持有期混合A基金凈值查詢(011820)
今天最新凈值
0.7191
0.0029 0.4000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.7176
-0.0015 -0.2122%
- 累計凈值：0.7191
- 成立日期：2021-05-10
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：22.2880億
- 最近資產(chǎn)：15.43億
- 基金公司：興業(yè)基金
- 基金經(jīng)理：劉方旭 高圣
近一月興業(yè)興智一年持有期混合A基金凈值查詢
近一月,興業(yè)興智一年持有期混合A(011820)基金累計收益率-0.75%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7168 |
0.7168 |
0.7191 |
0.7191 |
-0.0023 |
-0.32% |
| 2025-05-21 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7191 |
0.7191 |
0.7162 |
0.7162 |
0.0029 |
0.40% |
| 2025-05-20 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7162 |
0.7162 |
0.7131 |
0.7131 |
0.0031 |
0.43% |
| 2025-05-19 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7131 |
0.7131 |
0.7136 |
0.7136 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-05-16 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7136 |
0.7136 |
0.7161 |
0.7161 |
-0.0025 |
-0.35% |
| 2025-05-15 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7161 |
0.7161 |
0.7221 |
0.7221 |
-0.0060 |
-0.83% |
| 2025-05-14 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7221 |
0.7221 |
0.7187 |
0.7187 |
0.0034 |
0.47% |
| 2025-05-13 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7187 |
0.7187 |
0.7180 |
0.7180 |
0.0007 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7180 |
0.7180 |
0.7139 |
0.7139 |
0.0041 |
0.57% |
| 2025-05-09 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7139 |
0.7139 |
0.7179 |
0.7179 |
-0.0040 |
-0.56% |
|
|
| 2025-05-08 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7179 |
0.7179 |
0.7169 |
0.7169 |
0.0010 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7169 |
0.7169 |
0.7159 |
0.7159 |
0.0010 |
0.14% |
| 2025-05-06 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7159 |
0.7159 |
0.7074 |
0.7074 |
0.0085 |
1.20% |
| 2025-04-30 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7074 |
0.7074 |
0.7084 |
0.7084 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2025-04-29 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7084 |
0.7084 |
0.7089 |
0.7089 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-04-28 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7089 |
0.7089 |
0.7151 |
0.7151 |
-0.0062 |
-0.87% |
| 2025-04-25 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7151 |
0.7151 |
0.7180 |
0.7180 |
-0.0029 |
-0.40% |
| 2025-04-24 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7180 |
0.7180 |
0.7199 |
0.7199 |
-0.0019 |
-0.26% |
| 2025-04-23 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
0.7199 |
0.7199 |
0.7245 |
0.7245 |
-0.0046 |
-0.63% |
