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平安研究精選混合A基金凈值查詢(011807)

今天最新凈值 1.1051 0.0056 0.5100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1039 -0.0012 -0.1085%
  • 累計凈值：1.1051
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8628億
  • 最近資產：0.80億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經理：張曉泉
近一月平安研究精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安研究精選混合A(011807)基金累計收益率4.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011807 平安研究精選混合A 1.1043 1.1043 1.1051 1.1051 -0.0008 -0.07%
2025-05-21 011807 平安研究精選混合A 1.1051 1.1051 1.0995 1.0995 0.0056 0.51%
2025-05-20 011807 平安研究精選混合A 1.0995 1.0995 1.0824 1.0824 0.0171 1.58%
2025-05-19 011807 平安研究精選混合A 1.0824 1.0824 1.0724 1.0724 0.0100 0.93%
2025-05-16 011807 平安研究精選混合A 1.0724 1.0724 1.0621 1.0621 0.0103 0.97%
2025-05-15 011807 平安研究精選混合A 1.0621 1.0621 1.0741 1.0741 -0.0120 -1.12%
2025-05-14 011807 平安研究精選混合A 1.0741 1.0741 1.0739 1.0739 0.0002 0.02%
2025-05-13 011807 平安研究精選混合A 1.0739 1.0739 1.0825 1.0825 -0.0086 -0.79%
2025-05-12 011807 平安研究精選混合A 1.0825 1.0825 1.0660 1.0660 0.0165 1.55%
2025-05-09 011807 平安研究精選混合A 1.0660 1.0660 1.0779 1.0779 -0.0119 -1.10%
2025-05-08 011807 平安研究精選混合A 1.0779 1.0779 1.0776 1.0776 0.0003 0.03%
2025-05-07 011807 平安研究精選混合A 1.0776 1.0776 1.0805 1.0805 -0.0029 -0.27%
2025-05-06 011807 平安研究精選混合A 1.0805 1.0805 1.0657 1.0657 0.0148 1.39%
2025-04-30 011807 平安研究精選混合A 1.0657 1.0657 1.0571 1.0571 0.0086 0.81%
2025-04-29 011807 平安研究精選混合A 1.0571 1.0571 1.0563 1.0563 0.0008 0.08%
2025-04-28 011807 平安研究精選混合A 1.0563 1.0563 1.0584 1.0584 -0.0021 -0.20%
2025-04-25 011807 平安研究精選混合A 1.0584 1.0584 1.0539 1.0539 0.0045 0.43%
2025-04-24 011807 平安研究精選混合A 1.0539 1.0539 1.0615 1.0615 -0.0076 -0.72%
2025-04-23 011807 平安研究精選混合A 1.0615 1.0615 1.0440 1.0440 0.0175 1.68%