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景順長城寧景6個月持有混合C(景順長城寧景6個月持有期混合C)基金凈值查詢(011804)

今天最新凈值 1.1615 0.0030 0.2600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1656 0.0008 0.0705%
  • 累計凈值：1.1615
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3780億
  • 最近資產(chǎn)：4.85億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：董晗
近一周景順長城寧景6個月持有混合C|景順長城寧景6個月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,景順長城寧景6個月持有混合C(011804)基金累計收益率-0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 011804 景順長城寧景6個月持有混合C 1.1648 1.1648 1.1615 1.1615 0.0033 0.28%
2025-05-20 011804 景順長城寧景6個月持有混合C 1.1615 1.1615 1.1585 1.1585 0.0030 0.26%
2025-05-19 011804 景順長城寧景6個月持有混合C 1.1585 1.1585 1.1576 1.1576 0.0009 0.08%
2025-05-16 011804 景順長城寧景6個月持有混合C 1.1576 1.1576 1.1578 1.1578 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 011804 景順長城寧景6個月持有混合C 1.1578 1.1578 1.1632 1.1632 -0.0054 -0.46%