景順長(zhǎng)城寧景6個(gè)月持有混合C(景順長(zhǎng)城寧景6個(gè)月持有期混合C)基金凈值查詢(011804)
今天最新凈值
1.1648
0.0033 0.2800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1656
0.0008 0.0705%
- 累計(jì)凈值：1.1648
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：4.3780億
- 最近資產(chǎn)：0.92億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：董晗
近一月景順長(zhǎng)城寧景6個(gè)月持有混合C|景順長(zhǎng)城寧景6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
近一月,景順長(zhǎng)城寧景6個(gè)月持有混合C(011804)基金累計(jì)收益率0.88%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
011804 |
景順長(zhǎng)城寧景6個(gè)月持有混合C |
1.1621 |
1.1621 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-05-21 |
011804 |
景順長(zhǎng)城寧景6個(gè)月持有混合C |
1.1648 |
1.1648 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-05-20 |
011804 |
景順長(zhǎng)城寧景6個(gè)月持有混合C |
1.1615 |
1.1615 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-05-19 |
011804 |
景順長(zhǎng)城寧景6個(gè)月持有混合C |
1.1585 |
1.1585 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
011804 |
景順長(zhǎng)城寧景6個(gè)月持有混合C |
1.1576 |
1.1576 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
011804 |
景順長(zhǎng)城寧景6個(gè)月持有混合C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2025-05-14 |
011804 |
景順長(zhǎng)城寧景6個(gè)月持有混合C |
1.1632 |
1.1632 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-13 |
011804 |
景順長(zhǎng)城寧景6個(gè)月持有混合C |
1.1641 |
1.1641 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-05-12 |
011804 |
景順長(zhǎng)城寧景6個(gè)月持有混合C |
1.1667 |
1.1667 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0061 |
0.53% |
| 2025-05-09 |
011804 |
景順長(zhǎng)城寧景6個(gè)月持有混合C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0066 |
-0.57% |
|
|
| 2025-05-08 |
011804 |
景順長(zhǎng)城寧景6個(gè)月持有混合C |
1.1672 |
1.1672 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-05-07 |
011804 |
景順長(zhǎng)城寧景6個(gè)月持有混合C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-05-06 |
011804 |
景順長(zhǎng)城寧景6個(gè)月持有混合C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0060 |
0.52% |
| 2025-04-30 |
011804 |
景順長(zhǎng)城寧景6個(gè)月持有混合C |
1.1564 |
1.1564 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-04-29 |
011804 |
景順長(zhǎng)城寧景6個(gè)月持有混合C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
011804 |
景順長(zhǎng)城寧景6個(gè)月持有混合C |
1.1521 |
1.1521 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
011804 |
景順長(zhǎng)城寧景6個(gè)月持有混合C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
011804 |
景順長(zhǎng)城寧景6個(gè)月持有混合C |
1.1537 |
1.1537 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-04-23 |
011804 |
景順長(zhǎng)城寧景6個(gè)月持有混合C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0006 |
0.05% |
