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中銀證券盈瑞混合A基金凈值查詢(011801)

今天最新凈值 0.8706 0.0006 0.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8687 -0.0019 -0.2137%
  • 累計凈值：0.8706
  • 成立日期：2021-05-06
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6141億
  • 最近資產：0.53億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經理：蒲延杰 王文華 計偉 王玉璽
近半年中銀證券盈瑞混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中銀證券盈瑞混合A(011801)基金累計收益率1.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8691 0.8691 0.8706 0.8706 -0.0015 -0.17%
2025-05-22 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8706 0.8706 0.8700 0.8700 0.0006 0.07%
2025-05-21 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8700 0.8700 0.8692 0.8692 0.0008 0.09%
2025-05-20 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8692 0.8692 0.8683 0.8683 0.0009 0.10%
2025-05-19 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8683 0.8683 0.8692 0.8692 -0.0009 -0.10%
2025-05-16 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8692 0.8692 0.8718 0.8718 -0.0026 -0.30%
2025-05-15 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8718 0.8718 0.8721 0.8721 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8721 0.8721 0.8700 0.8700 0.0021 0.24%
2025-05-13 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8700 0.8700 0.8670 0.8670 0.0030 0.35%
2025-05-12 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8670 0.8670 0.8673 0.8673 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8673 0.8673 0.8639 0.8639 0.0034 0.39%
2025-05-08 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8639 0.8639 0.8612 0.8612 0.0027 0.31%
2025-05-07 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8612 0.8612 0.8582 0.8582 0.0030 0.35%
2025-05-06 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8582 0.8582 0.8580 0.8580 0.0002 0.02%
2025-04-30 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8580 0.8580 0.8624 0.8624 -0.0044 -0.51%
2025-04-29 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8624 0.8624 0.8633 0.8633 -0.0009 -0.10%
2025-04-28 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8633 0.8633 0.8612 0.8612 0.0021 0.24%
2025-04-25 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8612 0.8612 0.8621 0.8621 -0.0009 -0.10%
2025-04-24 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8621 0.8621 0.8601 0.8601 0.0020 0.23%
2025-04-23 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8601 0.8601 0.8614 0.8614 -0.0013 -0.15%
2025-04-22 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8614 0.8614 0.8601 0.8601 0.0013 0.15%
2025-04-21 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8601 0.8601 0.8611 0.8611 -0.0010 -0.12%
2025-04-18 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8611 0.8611 0.8599 0.8599 0.0012 0.14%
2025-04-17 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8599 0.8599 0.8604 0.8604 -0.0005 -0.06%
2025-04-16 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8604 0.8604 0.8584 0.8584 0.0020 0.23%
2025-04-15 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8584 0.8584 0.8570 0.8570 0.0014 0.16%
2025-04-14 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8570 0.8570 0.8561 0.8561 0.0009 0.11%
2025-04-11 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8561 0.8561 0.8560 0.8560 0.0001 0.01%
2025-04-10 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8560 0.8560 0.8540 0.8540 0.0020 0.23%
2025-04-09 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8540 0.8540 0.8543 0.8543 -0.0003 -0.04%
2025-04-08 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8543 0.8543 0.8512 0.8512 0.0031 0.36%
2025-04-07 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8512 0.8512 0.8611 0.8611 -0.0099 -1.15%
2025-04-03 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8611 0.8611 0.8601 0.8601 0.0010 0.12%
2025-04-02 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8601 0.8601 0.8598 0.8598 0.0003 0.03%
2025-04-01 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8598 0.8598 0.8597 0.8597 0.0001 0.01%
2025-03-31 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8597 0.8597 0.8601 0.8601 -0.0004 -0.05%
2025-03-28 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8601 0.8601 0.8608 0.8608 -0.0007 -0.08%
2025-03-27 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8608 0.8608 0.8600 0.8600 0.0008 0.09%
2025-03-26 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8600 0.8600 0.8628 0.8628 -0.0028 -0.32%
2025-03-25 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8628 0.8628 0.8617 0.8617 0.0011 0.13%
2025-03-24 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8617 0.8617 0.8593 0.8593 0.0024 0.28%
2025-03-21 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8593 0.8593 0.8630 0.8630 -0.0037 -0.43%
2025-03-20 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8630 0.8630 0.8640 0.8640 -0.0010 -0.12%
2025-03-19 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8640 0.8640 0.8621 0.8621 0.0019 0.22%
2025-03-18 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8621 0.8621 0.8616 0.8616 0.0005 0.06%
2025-03-17 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8616 0.8616 0.8627 0.8627 -0.0011 -0.13%
2025-03-14 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8627 0.8627 0.8598 0.8598 0.0029 0.34%
2025-03-13 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8598 0.8598 0.8587 0.8587 0.0011 0.13%
2025-03-12 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8587 0.8587 0.8590 0.8590 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8590 0.8590 0.8580 0.8580 0.0010 0.12%
2025-03-10 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8580 0.8580 0.8601 0.8601 -0.0021 -0.24%
2025-03-07 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8601 0.8601 0.8603 0.8603 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8603 0.8603 0.8600 0.8600 0.0003 0.03%
2025-03-05 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8600 0.8600 0.8589 0.8589 0.0011 0.13%
2025-03-04 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8589 0.8589 0.8597 0.8597 -0.0008 -0.09%
2025-03-03 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8597 0.8597 0.8595 0.8595 0.0002 0.02%
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2025-02-26 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8599 0.8599 0.8589 0.8589 0.0010 0.12%
2025-02-25 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8589 0.8589 0.8612 0.8612 -0.0023 -0.27%
2025-02-24 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8612 0.8612 0.8634 0.8634 -0.0022 -0.25%
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2025-02-20 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8647 0.8647 0.8654 0.8654 -0.0007 -0.08%
2025-02-19 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8654 0.8654 0.8652 0.8652 0.0002 0.02%
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2025-02-17 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8648 0.8648 0.8670 0.8670 -0.0022 -0.25%
2025-02-14 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8670 0.8670 0.8662 0.8662 0.0008 0.09%
2025-02-13 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8662 0.8662 0.8669 0.8669 -0.0007 -0.08%
2025-02-12 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8669 0.8669 0.8651 0.8651 0.0018 0.21%
2025-02-11 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8651 0.8651 0.8627 0.8627 0.0024 0.28%
2025-02-10 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8627 0.8627 0.8626 0.8626 0.0001 0.01%
2025-02-07 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8626 0.8626 0.8624 0.8624 0.0002 0.02%
2025-02-06 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8624 0.8624 0.8616 0.8616 0.0008 0.09%
2025-02-05 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8616 0.8616 0.8649 0.8649 -0.0033 -0.38%
2025-01-27 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8649 0.8649 0.8641 0.8641 0.0008 0.09%
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2025-01-14 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8658 0.8658 0.8628 0.8628 0.0030 0.35%
2025-01-13 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8628 0.8628 0.8666 0.8666 -0.0038 -0.44%
2025-01-10 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8666 0.8666 0.8688 0.8688 -0.0022 -0.25%
2025-01-09 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8688 0.8688 0.8725 0.8725 -0.0037 -0.42%
2025-01-08 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8725 0.8725 0.8702 0.8702 0.0023 0.26%
2025-01-07 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8702 0.8702 0.8701 0.8701 0.0001 0.01%
2025-01-06 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8701 0.8701 0.8695 0.8695 0.0006 0.07%
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2025-01-02 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8710 0.8710 0.8756 0.8756 -0.0046 -0.53%
2024-12-31 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8756 0.8756 0.8761 0.8761 -0.0005 -0.06%
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2024-12-23 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8698 0.8698 0.8662 0.8662 0.0036 0.42%
2024-12-20 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8662 0.8662 0.8676 0.8676 -0.0014 -0.16%
2024-12-19 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8676 0.8676 0.8693 0.8693 -0.0017 -0.20%
2024-12-18 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8693 0.8693 0.8678 0.8678 0.0015 0.17%
2024-12-17 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8678 0.8678 0.8684 0.8684 -0.0006 -0.07%
2024-12-16 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8684 0.8684 0.8657 0.8657 0.0027 0.31%
2024-12-13 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8657 0.8657 0.8682 0.8682 -0.0025 -0.29%
2024-12-12 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8682 0.8682 0.8665 0.8665 0.0017 0.20%
2024-12-11 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8665 0.8665 0.8667 0.8667 -0.0002 -0.02%
2024-12-10 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8667 0.8667 0.8667 0.8667 0.0000 0.00%
2024-12-09 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8667 0.8667 0.8656 0.8656 0.0011 0.13%
2024-12-06 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8656 0.8656 0.8652 0.8652 0.0004 0.05%
2024-12-05 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8652 0.8652 0.8664 0.8664 -0.0012 -0.14%
2024-12-04 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8664 0.8664 0.8645 0.8645 0.0019 0.22%
2024-12-03 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8645 0.8645 0.8628 0.8628 0.0017 0.20%
2024-12-02 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8628 0.8628 0.8609 0.8609 0.0019 0.22%
2024-11-29 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8609 0.8609 0.8598 0.8598 0.0011 0.13%
2024-11-28 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8598 0.8598 0.8600 0.8600 -0.0002 -0.02%
2024-11-27 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8600 0.8600 0.8579 0.8579 0.0021 0.24%
2024-11-26 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8579 0.8579 0.8571 0.8571 0.0008 0.09%
2024-11-25 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8571 0.8571 0.8577 0.8577 -0.0006 -0.07%