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中銀證券盈瑞混合A基金凈值查詢(011801)

今天最新凈值 0.8700 0.0008 0.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8705 -0.0001 -0.0104%
  • 累計凈值：0.8700
  • 成立日期：2021-05-06
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6141億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：蒲延杰 王文華 計偉 王玉璽
近一月中銀證券盈瑞混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀證券盈瑞混合A(011801)基金累計收益率1.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8706 0.8706 0.8700 0.8700 0.0006 0.07%
2025-05-21 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8700 0.8700 0.8692 0.8692 0.0008 0.09%
2025-05-20 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8692 0.8692 0.8683 0.8683 0.0009 0.10%
2025-05-19 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8683 0.8683 0.8692 0.8692 -0.0009 -0.10%
2025-05-16 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8692 0.8692 0.8718 0.8718 -0.0026 -0.30%
2025-05-15 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8718 0.8718 0.8721 0.8721 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8721 0.8721 0.8700 0.8700 0.0021 0.24%
2025-05-13 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8700 0.8700 0.8670 0.8670 0.0030 0.35%
2025-05-12 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8670 0.8670 0.8673 0.8673 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8673 0.8673 0.8639 0.8639 0.0034 0.39%
2025-05-08 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8639 0.8639 0.8612 0.8612 0.0027 0.31%
2025-05-07 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8612 0.8612 0.8582 0.8582 0.0030 0.35%
2025-05-06 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8582 0.8582 0.8580 0.8580 0.0002 0.02%
2025-04-30 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8580 0.8580 0.8624 0.8624 -0.0044 -0.51%
2025-04-29 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8624 0.8624 0.8633 0.8633 -0.0009 -0.10%
2025-04-28 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8633 0.8633 0.8612 0.8612 0.0021 0.24%
2025-04-25 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8612 0.8612 0.8621 0.8621 -0.0009 -0.10%
2025-04-24 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8621 0.8621 0.8601 0.8601 0.0020 0.23%
2025-04-23 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8601 0.8601 0.8614 0.8614 -0.0013 -0.15%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%