搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中銀證券盈瑞混合A基金盤中實時估值(011801)

今天最新凈值 0.8700 0.0008 0.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8700
  • 成立日期：2021-05-06
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6141億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：蒲延杰 王文華 計偉 王玉璽
中銀證券盈瑞混合A基金011801重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600036 招商銀行 0.0000 4.48% -0.27% -0.0121%
601398 工商銀行 0.0000 2.87% -0.28% -0.0080%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 2.31% 0.04% 0.0009%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 1.41% -0.07% -0.0010%
601998 中信銀行 0.0000 1.30% -0.13% -0.0017%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 0.87% 0.67% 0.0058%
601919 中遠?？?/a> 0.0000 0.83% -0.30% -0.0025%
002142 寧波銀行 0.0000 0.75% 0.55% 0.0041%
600025 華能水電 0.0000 0.74% -0.69% -0.0051%
600019 寶鋼股份 0.0000 0.71% 0.73% 0.0052%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
16.27% -0.0144% 27.22%
中銀證券盈瑞混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 0.07% 0.14%
2025-05-21 0.09% 0.24%
2025-05-20 0.10% 0.07%
2025-05-19 -0.10% -0.08%
2025-05-16 -0.30% -0.21%
2025-05-15 -0.03% -0.01%
2025-05-14 0.24% 0.32%
2025-05-13 0.35% 0.29%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中銀證券盈瑞混合A基金011801實時估值圖
中銀證券盈瑞混合A基金011801實時估值圖
中銀證券盈瑞混合A基金動態(tài)
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀聚享混合A 1.1227 0.8379%
工銀聚享混合C 1.1170 0.8379%
鵬華尊惠定期開放混合A 1.8547 0.7322%
鵬華尊惠定期開放混合C 1.7895 0.7322%
鵬華安和混合A 1.3183 0.7208%
鵬華安和混合C 1.2988 0.7208%
鵬華安慶混合A 1.2828 0.7009%
鵬華安慶混合C 1.2639 0.7009%