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中銀證券盈瑞混合A基金凈值查詢(011801)

今天最新凈值 0.8700 0.0008 0.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8687 -0.0019 -0.2137%
近一年中銀證券盈瑞混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀證券盈瑞混合A(011801)基金累計(jì)收益率4.32%
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2024-11-18 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8601 0.8601 0.8606 0.8606 -0.0005 -0.06%
2024-11-15 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8606 0.8606 0.8604 0.8604 0.0002 0.02%
2024-11-14 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8604 0.8604 0.8637 0.8637 -0.0033 -0.38%
2024-11-13 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8637 0.8637 0.8609 0.8609 0.0028 0.33%
2024-11-12 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8609 0.8609 0.8622 0.8622 -0.0013 -0.15%
2024-11-11 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8622 0.8622 0.8610 0.8610 0.0012 0.14%
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2024-11-06 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8598 0.8598 0.8598 0.8598 0.0000 0.00%
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2024-05-29 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8329 0.8329 0.8327 0.8327 0.0002 0.02%
2024-05-28 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8327 0.8327 0.8335 0.8335 -0.0008 -0.10%
2024-05-27 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8335 0.8335 0.8321 0.8321 0.0014 0.17%
2024-05-24 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8321 0.8321 0.8330 0.8330 -0.0009 -0.11%
2024-05-23 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8330 0.8330 0.8338 0.8338 -0.0008 -0.10%