中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(017596)
今天最新凈值
1.1040
0.0003 0.0300%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1260
- 成立日期：2023-03-16
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：29.6347億
- 最近資產(chǎn)：30.50億
- 基金公司：中銀證券
- 基金經(jīng)理：王文華
近一季中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一季,中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式(017596)基金累計(jì)收益率8.46%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
017596 |
中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 |
1.1042 |
1.1262 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
017596 |
中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 |
1.1040 |
1.1260 |
1.1037 |
1.1257 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
017596 |
中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 |
1.1037 |
1.1257 |
1.1041 |
1.1261 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
017596 |
中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 |
1.1041 |
1.1261 |
1.1041 |
1.1261 |
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| 2025-05-14 |
017596 |
中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 |
1.1041 |
1.1261 |
1.1035 |
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| 2025-05-13 |
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中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-12 |
017596 |
中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1254 |
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| 2025-05-09 |
017596 |
中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1256 |
1.1036 |
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| 2025-05-08 |
017596 |
中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 |
1.1036 |
1.1256 |
1.1036 |
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| 2025-05-07 |
017596 |
中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 |
1.1036 |
1.1256 |
1.1036 |
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| 2025-05-06 |
017596 |
中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 |
1.1036 |
1.1256 |
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1.1264 |
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-0.07% |
| 2025-04-30 |
017596 |
中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 |
1.1044 |
1.1264 |
1.1044 |
1.1264 |
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| 2025-04-29 |
017596 |
中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-28 |
017596 |
中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 |
1.0987 |
1.1207 |
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| 2025-04-25 |
017596 |
中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1206 |
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| 2025-04-24 |
017596 |
中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 |
1.0987 |
1.1207 |
1.0987 |
1.1207 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
017596 |
中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 |
1.0987 |
1.1207 |
1.0957 |
1.1177 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-04-22 |
017596 |
中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 |
1.0957 |
1.1177 |
1.0904 |
1.1124 |
0.0053 |
0.49% |
| 2025-04-21 |
017596 |
中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 |
1.0904 |
1.1124 |
1.0230 |
1.0450 |
0.0675 |
6.60% |
| 2025-04-18 |
017596 |
中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 |
1.0230 |
1.0450 |
1.0219 |
1.0439 |
0.0011 |
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| 2025-04-17 |
017596 |
中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 |
1.0219 |
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1.0214 |
1.0434 |
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0.05% |
| 2025-04-16 |
017596 |
中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 |
1.0214 |
1.0434 |
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0.0000 |
0.0000 |
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| 2025-04-11 |
017596 |
中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 |
1.0203 |
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0.10% |
| 2025-04-03 |
017596 |
中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 |
1.0193 |
1.0413 |
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0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-28 |
017596 |
中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 |
1.0184 |
1.0404 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0212 |
0.08% |
|
|
| 2025-03-21 |
017596 |
中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 |
1.0396 |
1.0396 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-14 |
017596 |
中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 |
1.0388 |
1.0388 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-07 |
017596 |
中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 |
1.0380 |
1.0380 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
017596 |
中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 |
1.0380 |
1.0380 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0006 |
-0.06% |
