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新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A基金凈值查詢(011796)

今天最新凈值 1.0163 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0163
  • 成立日期：2024-08-09
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：51.68億元
  • 基金公司：新華基金
  • 基金經(jīng)理：王濱 李曉然
近一周新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A(011796)基金累計(jì)收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0164 1.0164 1.0163 1.0163 0.0001 0.01%
2025-05-22 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0163 1.0163 1.0163 1.0163 0.0000 0.00%
2025-05-21 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0163 1.0163 1.0165 1.0165 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0165 1.0165 1.0167 1.0167 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0167 1.0167 1.0162 1.0162 0.0005 0.05%