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新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A - 基金主頁(代碼:011796)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0163 0.0000 0.0000%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0163
成立日期：2024-08-09
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：51.68億元
基金公司：新華基金
基金經(jīng)理：王濱李曉然

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	-0.13%	-0.02%	0.13%	0.41%	-	-	-	1.63%
同類排名	502/560	564/591	411/588	489/572				-

新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A(011796)基金檔案

基金代碼	011796	基金簡稱	新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A	基金全稱
發(fā)行日期	2024-07-22~2024-08-07	成立日期	2024-08-09	基金類型	指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理	王濱李曉然	基金托管人		基金公司	新華基金
最近資產(chǎn)	51.68億元	最近份額		成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標簽云

新華基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
新華戰(zhàn)略	0.9156	0.74%
新華紅利	0.9870	0.04%
新華純債A	1.1985	0.02%
新華純債C	1.1795	0.02%
新華利率債債券A	1.0495	0.01%
新華利率債債券C	1.0265	0.01%
新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A	1.0164	0.01%
新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C	1.0150	0.01%
新華安享惠澤39個月定開債A	1.0254	0.00%
新華鼎利債券A	1.2339	0.00%

指數(shù)型-固收基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期	1.0404	0.37%
工銀中債1-5年進出口行E	1.0698	0.10%
匯添富中債7-10年國開債A	1.2550	0.06%
匯添富中債7-10年國開債E	1.2541	0.06%
華安中債7-10年國開債E	1.4187	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D	1.3400	0.05%
匯添富中債7-10年國開債D	1.2558	0.05%
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)D	1.3702	0.05%
易方達中債7-10年A	1.3285	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C	1.2983	0.05%

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