搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A基金凈值查詢(011796)

今天最新凈值 1.0163 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0163
  • 成立日期：2024-08-09
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：51.68億元
  • 基金公司：新華基金
  • 基金經(jīng)理：王濱 李曉然
近一月新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A(011796)基金累計(jì)收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0163 1.0163 1.0163 1.0163 0.0000 0.00%
2025-05-21 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0163 1.0163 1.0165 1.0165 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0165 1.0165 1.0167 1.0167 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0167 1.0167 1.0162 1.0162 0.0005 0.05%
2025-05-16 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0162 1.0162 1.0165 1.0165 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0165 1.0165 1.0168 1.0168 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0168 1.0168 1.0170 1.0170 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0170 1.0170 1.0163 1.0163 0.0007 0.07%
2025-05-12 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0163 1.0163 1.0174 1.0174 -0.0011 -0.11%
2025-05-09 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0174 1.0174 1.0172 1.0172 0.0002 0.02%
2025-05-08 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0172 1.0172 1.0162 1.0162 0.0010 0.10%
2025-05-07 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0162 1.0162 1.0163 1.0163 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0163 1.0163 1.0163 1.0163 0.0000 0.00%
2025-04-30 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0163 1.0163 1.0159 1.0159 0.0004 0.04%
2025-04-29 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0159 1.0159 1.0151 1.0151 0.0008 0.08%
2025-04-28 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0151 1.0151 1.0147 1.0147 0.0004 0.04%
2025-04-25 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0147 1.0147 1.0145 1.0145 0.0002 0.02%
2025-04-24 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0145 1.0145 1.0146 1.0146 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0146 1.0146 1.0150 1.0150 -0.0004 -0.04%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%