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新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A基金凈值查詢(011796)

今天最新凈值 1.0163 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0163
  • 成立日期：2024-08-09
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：51.68億元
  • 基金公司：新華基金
  • 基金經(jīng)理：王濱 李曉然
今年以來新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A(011796)基金累計(jì)收益率-0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0163 1.0163 1.0163 1.0163 0.0000 0.00%
2025-05-21 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0163 1.0163 1.0165 1.0165 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0165 1.0165 1.0167 1.0167 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0167 1.0167 1.0162 1.0162 0.0005 0.05%
2025-05-16 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0162 1.0162 1.0165 1.0165 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0165 1.0165 1.0168 1.0168 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0168 1.0168 1.0170 1.0170 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0170 1.0170 1.0163 1.0163 0.0007 0.07%
2025-05-12 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0163 1.0163 1.0174 1.0174 -0.0011 -0.11%
2025-05-09 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0174 1.0174 1.0172 1.0172 0.0002 0.02%
2025-05-08 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0172 1.0172 1.0162 1.0162 0.0010 0.10%
2025-05-07 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0162 1.0162 1.0163 1.0163 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0163 1.0163 1.0163 1.0163 0.0000 0.00%
2025-04-30 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0163 1.0163 1.0159 1.0159 0.0004 0.04%
2025-04-29 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0159 1.0159 1.0151 1.0151 0.0008 0.08%
2025-04-28 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0151 1.0151 1.0147 1.0147 0.0004 0.04%
2025-04-25 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0147 1.0147 1.0145 1.0145 0.0002 0.02%
2025-04-24 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0145 1.0145 1.0146 1.0146 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0146 1.0146 1.0150 1.0150 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0150 1.0150 1.0145 1.0145 0.0005 0.05%
2025-04-21 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0145 1.0145 1.0149 1.0149 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0149 1.0149 1.0148 1.0148 0.0001 0.01%
2025-04-17 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0148 1.0148 1.0152 1.0152 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0152 1.0152 1.0150 1.0150 0.0002 0.02%
2025-04-15 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.00%
2025-04-14 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.00%
2025-04-11 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0150 1.0150 1.0147 1.0147 0.0003 0.03%
2025-04-10 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0147 1.0147 1.0143 1.0143 0.0004 0.04%
2025-04-09 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0143 1.0143 1.0139 1.0139 0.0004 0.04%
2025-04-08 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0139 1.0139 1.0156 1.0156 -0.0017 -0.17%
2025-04-07 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0156 1.0156 1.0134 1.0134 0.0022 0.22%
2025-04-03 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0134 1.0134 1.0111 1.0111 0.0023 0.23%
2025-04-02 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0111 1.0111 1.0103 1.0103 0.0008 0.08%
2025-04-01 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0103 1.0103 1.0104 1.0104 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0104 1.0104 1.0101 1.0101 0.0003 0.03%
2025-03-28 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0101 1.0101 1.0102 1.0102 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0102 1.0102 1.0102 1.0102 0.0000 0.00%
2025-03-26 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0102 1.0102 1.0098 1.0098 0.0004 0.04%
2025-03-25 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0098 1.0098 1.0096 1.0096 0.0002 0.02%
2025-03-24 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0096 1.0096 1.0092 1.0092 0.0004 0.04%
2025-03-21 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0092 1.0092 1.0095 1.0095 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0095 1.0095 1.0081 1.0081 0.0014 0.14%
2025-03-19 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0081 1.0081 1.0078 1.0078 0.0003 0.03%
2025-03-18 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0078 1.0078 1.0076 1.0076 0.0002 0.02%
2025-03-17 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0076 1.0076 1.0094 1.0094 -0.0018 -0.18%
2025-03-14 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0094 1.0094 1.0088 1.0088 0.0006 0.06%
2025-03-13 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0088 1.0088 1.0087 1.0087 0.0001 0.01%
2025-03-12 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0087 1.0087 1.0071 1.0071 0.0016 0.16%
2025-03-11 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0071 1.0071 1.0092 1.0092 -0.0021 -0.21%
2025-03-10 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0092 1.0092 1.0096 1.0096 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0096 1.0096 1.0113 1.0113 -0.0017 -0.17%
2025-03-06 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0113 1.0113 1.0125 1.0125 -0.0012 -0.12%
2025-03-05 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0125 1.0125 1.0123 1.0123 0.0002 0.02%
2025-03-04 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0123 1.0123 1.0124 1.0124 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0124 1.0124 1.0109 1.0109 0.0015 0.15%
2025-02-28 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0109 1.0109 1.0101 1.0101 0.0008 0.08%
2025-02-27 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0101 1.0101 1.0113 1.0113 -0.0012 -0.12%
2025-02-26 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0113 1.0113 1.0113 1.0113 0.0000 0.00%
2025-02-25 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0113 1.0113 1.0108 1.0108 0.0005 0.05%
2025-02-24 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0108 1.0108 1.0121 1.0121 -0.0013 -0.13%
2025-02-21 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0121 1.0121 1.0131 1.0131 -0.0010 -0.10%
2025-02-20 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0131 1.0131 1.0144 1.0144 -0.0013 -0.13%
2025-02-19 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0144 1.0144 1.0137 1.0137 0.0007 0.07%
2025-02-18 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0137 1.0137 1.0142 1.0142 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0142 1.0142 1.0153 1.0153 -0.0011 -0.11%
2025-02-14 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0153 1.0153 1.0163 1.0163 -0.0010 -0.10%
2025-02-13 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0163 1.0163 1.0167 1.0167 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0167 1.0167 1.0169 1.0169 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0169 1.0169 1.0166 1.0166 0.0003 0.03%
2025-02-10 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0166 1.0166 1.0179 1.0179 -0.0013 -0.13%
2025-02-07 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0179 1.0179 1.0181 1.0181 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0181 1.0181 1.0174 1.0174 0.0007 0.07%
2025-02-05 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0174 1.0174 1.0167 1.0167 0.0007 0.07%
2025-01-27 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0167 1.0167 1.0150 1.0150 0.0017 0.17%
2025-01-22 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0158 1.0158 1.0160 1.0160 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0160 1.0160 1.0148 1.0148 0.0012 0.12%
2025-01-13 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0148 1.0148 1.0159 1.0159 -0.0011 -0.11%
2025-01-10 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0159 1.0159 1.0157 1.0157 0.0002 0.02%
2025-01-09 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0157 1.0157 1.0168 1.0168 -0.0011 -0.11%
2025-01-08 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0168 1.0168 1.0173 1.0173 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0173 1.0173 1.0184 1.0184 -0.0011 -0.11%
2025-01-06 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0184 1.0184 1.0185 1.0185 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0185 1.0185 1.0179 1.0179 0.0006 0.06%
2025-01-02 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0179 1.0179 1.0176 1.0176 0.0003 0.03%
新華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅利DB 1.2065 0.45%
新華科技創(chuàng)新 0.9002 0.44%
新華鑫益靈活配置混合C 4.8140 0.42%
新華行業(yè)配置A 0.9558 0.40%
新華行業(yè)龍頭主題股票 0.6063 0.26%
新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2609 0.03%
新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.2404 0.03%
新華純債A 1.1983 0.03%
新華純債C 1.1793 0.03%
新華分紅 0.6053 0.02%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%