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工銀聚益混合A基金凈值查詢(011788)

今天最新凈值 1.0079 0.0021 0.2100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0051 -0.0020 -0.1952%
  • 累計凈值：1.0079
  • 成立日期：2021-09-13
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5233億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：李敏 朱晨杰 郭雪松
近一周工銀聚益混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀聚益混合A(011788)基金累計收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011788 工銀聚益混合A 1.0071 1.0071 1.0079 1.0079 -0.0008 -0.08%
2025-05-21 011788 工銀聚益混合A 1.0079 1.0079 1.0058 1.0058 0.0021 0.21%
2025-05-20 011788 工銀聚益混合A 1.0058 1.0058 1.0038 1.0038 0.0020 0.20%
2025-05-19 011788 工銀聚益混合A 1.0038 1.0038 1.0027 1.0027 0.0011 0.11%
2025-05-16 011788 工銀聚益混合A 1.0027 1.0027 1.0028 1.0028 -0.0001 -0.01%