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工銀聚益混合A基金凈值查詢(011788)

今天最新凈值 1.0071 -0.0008 -0.0800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0051 -0.0020 -0.1952%
  • 累計(jì)凈值：1.0071
  • 成立日期：2021-09-13
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5233億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：李敏 朱晨杰 郭雪松
近一月工銀聚益混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀聚益混合A(011788)基金累計(jì)收益率1.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011788 工銀聚益混合A 1.0057 1.0057 1.0071 1.0071 -0.0014 -0.14%
2025-05-22 011788 工銀聚益混合A 1.0071 1.0071 1.0079 1.0079 -0.0008 -0.08%
2025-05-21 011788 工銀聚益混合A 1.0079 1.0079 1.0058 1.0058 0.0021 0.21%
2025-05-20 011788 工銀聚益混合A 1.0058 1.0058 1.0038 1.0038 0.0020 0.20%
2025-05-19 011788 工銀聚益混合A 1.0038 1.0038 1.0027 1.0027 0.0011 0.11%
2025-05-16 011788 工銀聚益混合A 1.0027 1.0027 1.0028 1.0028 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 011788 工銀聚益混合A 1.0028 1.0028 1.0044 1.0044 -0.0016 -0.16%
2025-05-14 011788 工銀聚益混合A 1.0044 1.0044 1.0035 1.0035 0.0009 0.09%
2025-05-13 011788 工銀聚益混合A 1.0035 1.0035 1.0014 1.0014 0.0021 0.21%
2025-05-12 011788 工銀聚益混合A 1.0014 1.0014 1.0021 1.0021 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 011788 工銀聚益混合A 1.0021 1.0021 1.0008 1.0008 0.0013 0.13%
2025-05-08 011788 工銀聚益混合A 1.0008 1.0008 0.9993 0.9993 0.0015 0.15%
2025-05-07 011788 工銀聚益混合A 0.9993 0.9993 0.9988 0.9988 0.0005 0.05%
2025-05-06 011788 工銀聚益混合A 0.9988 0.9988 0.9958 0.9958 0.0030 0.30%
2025-04-30 011788 工銀聚益混合A 0.9958 0.9958 0.9959 0.9959 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 011788 工銀聚益混合A 0.9959 0.9959 0.9954 0.9954 0.0005 0.05%
2025-04-28 011788 工銀聚益混合A 0.9954 0.9954 0.9963 0.9963 -0.0009 -0.09%
2025-04-25 011788 工銀聚益混合A 0.9963 0.9963 0.9968 0.9968 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 011788 工銀聚益混合A 0.9968 0.9968 0.9959 0.9959 0.0009 0.09%