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工銀聚益混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(011788)

今天最新凈值 1.0071 -0.0008 -0.0800% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0071
成立日期：2021-09-13
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：0.5233億
最近資產(chǎn)：0.51億
基金公司：工銀瑞信基金
基金經(jīng)理：李敏朱晨杰郭雪松

工銀聚益混合A基金011788重倉股影響估值明細(xì)

股票代碼	股票名稱	持有份額(萬股)	倉位比例	漲跌	貢獻(xiàn)增長率
600276	恒瑞醫(yī)藥	0.0000	1.24%	-1.62%	-0.0201%
600036	招商銀行	0.0000	1.07%	-1.03%	-0.0110%
300750	寧德時(shí)代	0.0000	1.02%	-1.25%	-0.0128%
00700	騰訊控股	0.0000	0.96%	-0.29%	-0.0028%
601668	中國建筑	0.0000	0.88%	-1.38%	-0.0121%
002422	科倫藥業(yè)	0.0000	0.74%	3.36%	0.0249%
600900	長江電力	0.0000	0.74%	-1.74%	-0.0129%
000786	北新建材	0.0000	0.71%	-0.63%	-0.0045%
600642	申能股份	0.0000	0.71%	-1.76%	-0.0125%
600547	山東黃金	0.0000	0.51%	0.29%	0.0015%
重倉股倉位合計(jì)		重倉股貢獻(xiàn)增長率		總持股倉位	修正增長率
8.58%		-0.0623%		25.89%

工銀聚益混合A基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長率	預(yù)估增長率
2025-05-23	-0.14%	-0.19%
2025-05-22	-0.08%	-0.05%
2025-05-21	0.21%	0.33%
2025-05-20	0.20%	0.23%
2025-05-19	0.11%	-0.04%
2025-05-16	-0.01%	-0.07%
2025-05-15	-0.16%	-0.03%
2025-05-14	0.09%	0.29%

說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

工銀聚益混合A基金011788實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

工銀瑞信基金旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF	1.1747	0.7513%
工銀香港中小盤人民幣	1.6848	0.4635%
工銀香港中小盤美元	0.2342	0.4635%
工銀聚享混合A	1.1169	0.3150%
工銀聚享混合C	1.1112	0.3150%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A	1.2127	0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C	1.1782	0.2238%
工銀新機(jī)遇靈活配置混合A	1.0777	0.1558%

混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A	1.0682	0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C	1.0588	0.3310%
工銀聚享混合A	1.1169	0.3150%
工銀聚享混合C	1.1112	0.3150%
博時(shí)樂享混合A	0.9821	0.1814%
博時(shí)樂享混合C	0.9662	0.1814%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A	1.2455	0.1539%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C	1.2253	0.1539%

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