易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合A基金凈值查詢(011779)
今天最新凈值
1.1523
0.0012 0.1000%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1507
-0.0016 -0.1421%
- 累計凈值：1.1523
- 成立日期：2021-04-27
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.1739億
- 最近資產(chǎn)：2.44億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：張雅君
近一月易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合A基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合A(011779)基金累計收益率0.99%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
011779 |
易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1510 |
1.1510 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-05-22 |
011779 |
易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1523 |
1.1523 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-21 |
011779 |
易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1511 |
1.1511 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
011779 |
易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1507 |
1.1507 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
011779 |
易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1495 |
1.1495 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
011779 |
易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1499 |
1.1499 |
1.1521 |
1.1521 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-05-15 |
011779 |
易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1521 |
1.1521 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
011779 |
易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1519 |
1.1519 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-05-13 |
011779 |
易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
011779 |
易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1490 |
1.1490 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-09 |
011779 |
易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1487 |
1.1487 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-05-08 |
011779 |
易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1469 |
1.1469 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
011779 |
易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1452 |
1.1452 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-05-06 |
011779 |
易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1433 |
1.1433 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-30 |
011779 |
易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1423 |
1.1423 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-04-29 |
011779 |
易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1445 |
1.1445 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
011779 |
易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1436 |
1.1436 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-25 |
011779 |
易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1423 |
1.1423 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
011779 |
易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1424 |
1.1424 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0012 |
0.11% |
