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易方達穩(wěn)泰一年持有混合A基金凈值查詢(011779)

今天最新凈值 1.1511 0.0004 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1525 0.0014 0.1173%
  • 累計凈值：1.1511
  • 成立日期：2021-04-27
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1739億
  • 最近資產：2.44億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經理：張雅君
今年以來易方達穩(wěn)泰一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,易方達穩(wěn)泰一年持有混合A(011779)基金累計收益率0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1523 1.1523 1.1511 1.1511 0.0012 0.10%
2025-05-21 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1511 1.1511 1.1507 1.1507 0.0004 0.03%
2025-05-20 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1507 1.1507 1.1495 1.1495 0.0012 0.10%
2025-05-19 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1495 1.1495 1.1499 1.1499 -0.0004 -0.03%
2025-05-16 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1499 1.1499 1.1521 1.1521 -0.0022 -0.19%
2025-05-15 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1521 1.1521 1.1519 1.1519 0.0002 0.02%
2025-05-14 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1519 1.1519 1.1500 1.1500 0.0019 0.17%
2025-05-13 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1500 1.1500 1.1490 1.1490 0.0010 0.09%
2025-05-12 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1490 1.1490 1.1487 1.1487 0.0003 0.03%
2025-05-09 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1487 1.1487 1.1469 1.1469 0.0018 0.16%
2025-05-08 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1469 1.1469 1.1452 1.1452 0.0017 0.15%
2025-05-07 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1452 1.1452 1.1433 1.1433 0.0019 0.17%
2025-05-06 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1433 1.1433 1.1423 1.1423 0.0010 0.09%
2025-04-30 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1423 1.1423 1.1445 1.1445 -0.0022 -0.19%
2025-04-29 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1445 1.1445 1.1436 1.1436 0.0009 0.08%
2025-04-28 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1436 1.1436 1.1423 1.1423 0.0013 0.11%
2025-04-25 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1423 1.1423 1.1424 1.1424 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1424 1.1424 1.1412 1.1412 0.0012 0.11%
2025-04-23 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1412 1.1412 1.1415 1.1415 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1415 1.1415 1.1402 1.1402 0.0013 0.11%
2025-04-21 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1402 1.1402 1.1413 1.1413 -0.0011 -0.10%
2025-04-18 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1413 1.1413 1.1408 1.1408 0.0005 0.04%
2025-04-17 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1408 1.1408 1.1412 1.1412 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1412 1.1412 1.1396 1.1396 0.0016 0.14%
2025-04-15 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1396 1.1396 1.1381 1.1381 0.0015 0.13%
2025-04-14 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1381 1.1381 1.1377 1.1377 0.0004 0.04%
2025-04-11 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1377 1.1377 1.1381 1.1381 -0.0004 -0.04%
2025-04-10 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1381 1.1381 1.1375 1.1375 0.0006 0.05%
2025-04-09 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1375 1.1375 1.1369 1.1369 0.0006 0.05%
2025-04-08 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1369 1.1369 1.1334 1.1334 0.0035 0.31%
2025-04-07 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1334 1.1334 1.1409 1.1409 -0.0075 -0.66%
2025-04-03 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1409 1.1409 1.1385 1.1385 0.0024 0.21%
2025-04-02 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1385 1.1385 1.1375 1.1375 0.0010 0.09%
2025-04-01 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1375 1.1375 1.1377 1.1377 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1377 1.1377 1.1377 1.1377 0.0000 0.00%
2025-03-28 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1377 1.1377 1.1391 1.1391 -0.0014 -0.12%
2025-03-27 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1391 1.1391 1.1378 1.1378 0.0013 0.11%
2025-03-26 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1378 1.1378 1.1386 1.1386 -0.0008 -0.07%
2025-03-25 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1386 1.1386 1.1374 1.1374 0.0012 0.11%
2025-03-24 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1374 1.1374 1.1348 1.1348 0.0026 0.23%
2025-03-21 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1348 1.1348 1.1366 1.1366 -0.0018 -0.16%
2025-03-20 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1366 1.1366 1.1374 1.1374 -0.0008 -0.07%
2025-03-19 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1374 1.1374 1.1362 1.1362 0.0012 0.11%
2025-03-18 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1362 1.1362 1.1357 1.1357 0.0005 0.04%
2025-03-17 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1357 1.1357 1.1376 1.1376 -0.0019 -0.17%
2025-03-14 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1376 1.1376 1.1324 1.1324 0.0052 0.46%
2025-03-13 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1324 1.1324 1.1320 1.1320 0.0004 0.04%
2025-03-12 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1320 1.1320 1.1311 1.1311 0.0009 0.08%
2025-03-11 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1311 1.1311 1.1315 1.1315 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1315 1.1315 1.1329 1.1329 -0.0014 -0.12%
2025-03-07 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1329 1.1329 1.1345 1.1345 -0.0016 -0.14%
2025-03-06 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1345 1.1345 1.1345 1.1345 0.0000 0.00%
2025-03-05 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1345 1.1345 1.1319 1.1319 0.0026 0.23%
2025-03-04 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1319 1.1319 1.1328 1.1328 -0.0009 -0.08%
2025-03-03 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1328 1.1328 1.1326 1.1326 0.0002 0.02%
2025-02-28 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1326 1.1326 1.1339 1.1339 -0.0013 -0.11%
2025-02-27 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1339 1.1339 1.1335 1.1335 0.0004 0.04%
2025-02-26 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1335 1.1335 1.1309 1.1309 0.0026 0.23%
2025-02-25 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1309 1.1309 1.1334 1.1334 -0.0025 -0.22%
2025-02-24 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1334 1.1334 1.1361 1.1361 -0.0027 -0.24%
2025-02-21 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1361 1.1361 1.1374 1.1374 -0.0013 -0.11%
2025-02-20 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1374 1.1374 1.1396 1.1396 -0.0022 -0.19%
2025-02-19 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1396 1.1396 1.1400 1.1400 -0.0004 -0.04%
2025-02-18 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1400 1.1400 1.1393 1.1393 0.0007 0.06%
2025-02-17 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1393 1.1393 1.1407 1.1407 -0.0014 -0.12%
2025-02-14 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1407 1.1407 1.1402 1.1402 0.0005 0.04%
2025-02-13 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1402 1.1402 1.1395 1.1395 0.0007 0.06%
2025-02-12 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1395 1.1395 1.1375 1.1375 0.0020 0.18%
2025-02-11 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1375 1.1375 1.1375 1.1375 0.0000 0.00%
2025-02-10 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1375 1.1375 1.1381 1.1381 -0.0006 -0.05%
2025-02-07 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1381 1.1381 1.1373 1.1373 0.0008 0.07%
2025-02-06 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1373 1.1373 1.1364 1.1364 0.0009 0.08%
2025-02-05 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1364 1.1364 1.1386 1.1386 -0.0022 -0.19%
2025-01-27 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1386 1.1386 1.1345 1.1345 0.0041 0.36%
2025-01-22 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1322 1.1322 1.1350 1.1350 -0.0028 -0.25%
2025-01-14 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1362 1.1362 1.1326 1.1326 0.0036 0.32%
2025-01-13 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1326 1.1326 1.1349 1.1349 -0.0023 -0.20%
2025-01-10 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1349 1.1349 1.1370 1.1370 -0.0021 -0.18%
2025-01-09 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1370 1.1370 1.1402 1.1402 -0.0032 -0.28%
2025-01-08 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1402 1.1402 1.1390 1.1390 0.0012 0.11%
2025-01-07 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1390 1.1390 1.1397 1.1397 -0.0007 -0.06%
2025-01-06 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1397 1.1397 1.1396 1.1396 0.0001 0.01%
2025-01-03 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1396 1.1396 1.1409 1.1409 -0.0013 -0.11%
2025-01-02 011779 易方達穩(wěn)泰一年持有混合A 1.1409 1.1409 1.1440 1.1440 -0.0031 -0.27%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%