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易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(011779)

今天最新凈值 1.1523 0.0012 0.1000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1523
  • 成立日期：2021-04-27
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1739億
  • 最近資產(chǎn)：2.44億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：張雅君
易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合A基金011779重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 1.98% -1.74% -0.0345%
600036 招商銀行 0.0000 1.95% -1.03% -0.0201%
600660 福耀玻璃 0.0000 1.92% 2.20% 0.0422%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 1.56% -0.47% -0.0073%
601988 中國(guó)銀行 0.0000 1.37% -1.07% -0.0147%
601398 工商銀行 0.0000 1.31% -0.56% -0.0073%
601816 京滬高鐵 0.0000 1.26% -2.33% -0.0294%
601658 郵儲(chǔ)銀行 0.0000 1.25% -0.56% -0.0070%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.95% -0.92% -0.0087%
601006 大秦鐵路 0.0000 0.89% -1.04% -0.0093%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
14.44% -0.0961% 20.82%
易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.11% -0.14%
2025-05-22 0.10% 0.12%
2025-05-21 0.03% 0.03%
2025-05-20 0.10% 0.09%
2025-05-19 -0.03% -0.11%
2025-05-16 -0.19% -0.17%
2025-05-15 0.02% 0.00%
2025-05-14 0.17% 0.20%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合A基金011779實(shí)時(shí)估值圖
易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合A基金011779實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%