易方達穩(wěn)泰一年持有混合A基金凈值查詢(011779)
今天最新凈值
1.1507
0.0012 0.1000%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1525
0.0014 0.1173%
- 累計凈值：1.1507
- 成立日期：2021-04-27
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.1739億
- 最近資產(chǎn)：2.44億
- 基金公司：易方達基金
- 基金經(jīng)理：張雅君
近一季易方達穩(wěn)泰一年持有混合A基金凈值查詢
近一季,易方達穩(wěn)泰一年持有混合A(011779)基金累計收益率0.83%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
011779 |
易方達穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1511 |
1.1511 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
011779 |
易方達穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1507 |
1.1507 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
011779 |
易方達穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1495 |
1.1495 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
011779 |
易方達穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1499 |
1.1499 |
1.1521 |
1.1521 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-05-15 |
011779 |
易方達穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1521 |
1.1521 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
011779 |
易方達穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1519 |
1.1519 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-05-13 |
011779 |
易方達穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
011779 |
易方達穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1490 |
1.1490 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-09 |
011779 |
易方達穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1487 |
1.1487 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-05-08 |
011779 |
易方達穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1469 |
1.1469 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0017 |
0.15% |
|
|
| 2025-05-07 |
011779 |
易方達穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1452 |
1.1452 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-05-06 |
011779 |
易方達穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1433 |
1.1433 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-30 |
011779 |
易方達穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1423 |
1.1423 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-04-29 |
011779 |
易方達穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1445 |
1.1445 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
011779 |
易方達穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1436 |
1.1436 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-25 |
011779 |
易方達穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1423 |
1.1423 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
011779 |
易方達穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1424 |
1.1424 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-23 |
011779 |
易方達穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1412 |
1.1412 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
011779 |
易方達穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-21 |
011779 |
易方達穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1402 |
1.1402 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-18 |
011779 |
易方達穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
011779 |
易方達穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1408 |
1.1408 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-16 |
011779 |
易方達穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1412 |
1.1412 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-04-15 |
011779 |
易方達穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-04-14 |
011779 |
易方達穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-04-11 |
011779 |
易方達穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1377 |
1.1377 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-10 |
011779 |
易方達穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-09 |
011779 |
易方達穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-08 |
011779 |
易方達穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-04-07 |
011779 |
易方達穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1334 |
1.1334 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0075 |
-0.66% |
| 2025-04-03 |
011779 |
易方達穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-04-02 |
011779 |
易方達穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1385 |
1.1385 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
011779 |
易方達穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-31 |
011779 |
易方達穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1377 |
1.1377 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
011779 |
易方達穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1377 |
1.1377 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-03-27 |
011779 |
易方達穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-03-26 |
011779 |
易方達穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1378 |
1.1378 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-25 |
011779 |
易方達穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-24 |
011779 |
易方達穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1374 |
1.1374 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-03-21 |
011779 |
易方達穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1348 |
1.1348 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-03-20 |
011779 |
易方達穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1366 |
1.1366 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-19 |
011779 |
易方達穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1374 |
1.1374 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-18 |
011779 |
易方達穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1362 |
1.1362 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
011779 |
易方達穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1357 |
1.1357 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-03-14 |
011779 |
易方達穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0052 |
0.46% |
| 2025-03-13 |
011779 |
易方達穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1324 |
1.1324 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-12 |
011779 |
易方達穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1320 |
1.1320 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-11 |
011779 |
易方達穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-10 |
011779 |
易方達穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1315 |
1.1315 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-03-07 |
011779 |
易方達穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1329 |
1.1329 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-03-06 |
011779 |
易方達穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1345 |
1.1345 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-05 |
011779 |
易方達穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1345 |
1.1345 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-03-04 |
011779 |
易方達穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1319 |
1.1319 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-03 |
011779 |
易方達穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-28 |
011779 |
易方達穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1326 |
1.1326 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-02-27 |
011779 |
易方達穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1339 |
1.1339 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-26 |
011779 |
易方達穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1335 |
1.1335 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-02-25 |
011779 |
易方達穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1309 |
1.1309 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-02-24 |
011779 |
易方達穩(wěn)泰一年持有混合A |
1.1334 |
1.1334 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0027 |
-0.24% |
