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興銀高端制造混合A基金凈值查詢(011765)

今天最新凈值 0.6801 0.0009 0.1300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6742 -0.0059 -0.8686%
  • 累計(jì)凈值：0.6801
  • 成立日期：2021-05-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8361億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經(jīng)理：王衛(wèi)
近一年興銀高端制造混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,興銀高端制造混合A(011765)基金累計(jì)收益率-12.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-14 011765 興銀高端制造混合A 0.6817 0.6817 0.6825 0.6825 -0.0008 -0.12%
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2025-05-12 011765 興銀高端制造混合A 0.6872 0.6872 0.6825 0.6825 0.0047 0.69%
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2024-11-18 011765 興銀高端制造混合A 0.7310 0.7310 0.7395 0.7395 -0.0085 -1.15%
2024-11-15 011765 興銀高端制造混合A 0.7395 0.7395 0.7571 0.7571 -0.0176 -2.32%
2024-11-14 011765 興銀高端制造混合A 0.7571 0.7571 0.7803 0.7803 -0.0232 -2.97%
2024-11-13 011765 興銀高端制造混合A 0.7803 0.7803 0.7803 0.7803 0.0000 0.00%
2024-11-12 011765 興銀高端制造混合A 0.7803 0.7803 0.7918 0.7918 -0.0115 -1.45%
2024-11-11 011765 興銀高端制造混合A 0.7918 0.7918 0.7658 0.7658 0.0260 3.40%
2024-11-08 011765 興銀高端制造混合A 0.7658 0.7658 0.7604 0.7604 0.0054 0.71%
2024-11-07 011765 興銀高端制造混合A 0.7604 0.7604 0.7527 0.7527 0.0077 1.02%
2024-11-06 011765 興銀高端制造混合A 0.7527 0.7527 0.7571 0.7571 -0.0044 -0.58%
2024-11-05 011765 興銀高端制造混合A 0.7571 0.7571 0.7380 0.7380 0.0191 2.59%
2024-11-04 011765 興銀高端制造混合A 0.7380 0.7380 0.7204 0.7204 0.0176 2.44%
2024-11-01 011765 興銀高端制造混合A 0.7204 0.7204 0.7283 0.7283 -0.0079 -1.08%
2024-10-31 011765 興銀高端制造混合A 0.7283 0.7283 0.7228 0.7228 0.0055 0.76%
2024-10-30 011765 興銀高端制造混合A 0.7228 0.7228 0.7218 0.7218 0.0010 0.14%
2024-10-29 011765 興銀高端制造混合A 0.7218 0.7218 0.7283 0.7283 -0.0065 -0.89%
2024-10-28 011765 興銀高端制造混合A 0.7283 0.7283 0.7304 0.7304 -0.0021 -0.29%
2024-10-25 011765 興銀高端制造混合A 0.7304 0.7304 0.7237 0.7237 0.0067 0.93%
2024-10-24 011765 興銀高端制造混合A 0.7237 0.7237 0.7269 0.7269 -0.0032 -0.44%
2024-10-23 011765 興銀高端制造混合A 0.7269 0.7269 0.7337 0.7337 -0.0068 -0.93%
2024-10-22 011765 興銀高端制造混合A 0.7337 0.7337 0.7313 0.7313 0.0024 0.33%
2024-10-21 011765 興銀高端制造混合A 0.7313 0.7313 0.7252 0.7252 0.0061 0.84%
2024-10-18 011765 興銀高端制造混合A 0.7252 0.7252 0.6893 0.6893 0.0359 5.21%
2024-10-17 011765 興銀高端制造混合A 0.6893 0.6893 0.6914 0.6914 -0.0021 -0.30%
2024-10-16 011765 興銀高端制造混合A 0.6914 0.6914 0.7018 0.7018 -0.0104 -1.48%
2024-10-15 011765 興銀高端制造混合A 0.7018 0.7018 0.7228 0.7228 -0.0210 -2.91%
2024-10-14 011765 興銀高端制造混合A 0.7228 0.7228 0.7048 0.7048 0.0180 2.55%
2024-10-11 011765 興銀高端制造混合A 0.7048 0.7048 0.7311 0.7311 -0.0263 -3.60%
2024-10-10 011765 興銀高端制造混合A 0.7311 0.7311 0.7407 0.7407 -0.0096 -1.30%
2024-10-09 011765 興銀高端制造混合A 0.7407 0.7407 0.7939 0.7939 -0.0532 -6.70%
2024-10-08 011765 興銀高端制造混合A 0.7939 0.7939 0.7415 0.7415 0.0524 7.07%
2024-09-30 011765 興銀高端制造混合A 0.7415 0.7415 0.6767 0.6767 0.0648 9.58%
2024-09-27 011765 興銀高端制造混合A 0.6767 0.6767 0.6471 0.6471 0.0296 4.57%
2024-09-26 011765 興銀高端制造混合A 0.6471 0.6471 0.6288 0.6288 0.0183 2.91%
2024-09-25 011765 興銀高端制造混合A 0.6288 0.6288 0.6269 0.6269 0.0019 0.30%
2024-09-24 011765 興銀高端制造混合A 0.6269 0.6269 0.6029 0.6029 0.0240 3.98%
2024-09-23 011765 興銀高端制造混合A 0.6029 0.6029 0.6059 0.6059 -0.0030 -0.50%
2024-09-20 011765 興銀高端制造混合A 0.6059 0.6059 0.6094 0.6094 -0.0035 -0.57%
2024-09-19 011765 興銀高端制造混合A 0.6094 0.6094 0.6062 0.6062 0.0032 0.53%
2024-09-18 011765 興銀高端制造混合A 0.6062 0.6062 0.6056 0.6056 0.0006 0.10%
2024-09-13 011765 興銀高端制造混合A 0.6056 0.6056 0.6099 0.6099 -0.0043 -0.71%
2024-09-12 011765 興銀高端制造混合A 0.6099 0.6099 0.6127 0.6127 -0.0028 -0.46%
2024-09-11 011765 興銀高端制造混合A 0.6127 0.6127 0.6083 0.6083 0.0044 0.72%
2024-09-10 011765 興銀高端制造混合A 0.6083 0.6083 0.6066 0.6066 0.0017 0.28%
2024-09-09 011765 興銀高端制造混合A 0.6066 0.6066 0.6124 0.6124 -0.0058 -0.95%
2024-09-06 011765 興銀高端制造混合A 0.6124 0.6124 0.6231 0.6231 -0.0107 -1.72%
2024-09-05 011765 興銀高端制造混合A 0.6231 0.6231 0.6241 0.6241 -0.0010 -0.16%
2024-09-04 011765 興銀高端制造混合A 0.6241 0.6241 0.6299 0.6299 -0.0058 -0.92%
2024-09-03 011765 興銀高端制造混合A 0.6299 0.6299 0.6247 0.6247 0.0052 0.83%
2024-09-02 011765 興銀高端制造混合A 0.6247 0.6247 0.6398 0.6398 -0.0151 -2.36%
2024-08-30 011765 興銀高端制造混合A 0.6398 0.6398 0.6246 0.6246 0.0152 2.43%
2024-08-29 011765 興銀高端制造混合A 0.6246 0.6246 0.6184 0.6184 0.0062 1.00%
2024-08-28 011765 興銀高端制造混合A 0.6184 0.6184 0.6195 0.6195 -0.0011 -0.18%
2024-08-27 011765 興銀高端制造混合A 0.6195 0.6195 0.6226 0.6226 -0.0031 -0.50%
2024-08-26 011765 興銀高端制造混合A 0.6226 0.6226 0.6244 0.6244 -0.0018 -0.29%
2024-08-23 011765 興銀高端制造混合A 0.6244 0.6244 0.6242 0.6242 0.0002 0.03%
2024-08-22 011765 興銀高端制造混合A 0.6242 0.6242 0.6285 0.6285 -0.0043 -0.68%
2024-08-21 011765 興銀高端制造混合A 0.6285 0.6285 0.6286 0.6286 -0.0001 -0.02%
2024-08-20 011765 興銀高端制造混合A 0.6286 0.6286 0.6365 0.6365 -0.0079 -1.24%
2024-08-19 011765 興銀高端制造混合A 0.6365 0.6365 0.6359 0.6359 0.0006 0.09%
2024-08-16 011765 興銀高端制造混合A 0.6359 0.6359 0.6355 0.6355 0.0004 0.06%
2024-08-15 011765 興銀高端制造混合A 0.6355 0.6355 0.6348 0.6348 0.0007 0.11%
2024-08-14 011765 興銀高端制造混合A 0.6348 0.6348 0.6451 0.6451 -0.0103 -1.60%
2024-08-13 011765 興銀高端制造混合A 0.6451 0.6451 0.6415 0.6415 0.0036 0.56%
2024-08-12 011765 興銀高端制造混合A 0.6415 0.6415 0.6416 0.6416 -0.0001 -0.02%
2024-08-09 011765 興銀高端制造混合A 0.6416 0.6416 0.6462 0.6462 -0.0046 -0.71%
2024-08-08 011765 興銀高端制造混合A 0.6462 0.6462 0.6414 0.6414 0.0048 0.75%
2024-08-07 011765 興銀高端制造混合A 0.6414 0.6414 0.6418 0.6418 -0.0004 -0.06%
2024-08-06 011765 興銀高端制造混合A 0.6418 0.6418 0.6332 0.6332 0.0086 1.36%
2024-08-05 011765 興銀高端制造混合A 0.6332 0.6332 0.6582 0.6582 -0.0250 -3.80%
2024-08-02 011765 興銀高端制造混合A 0.6582 0.6582 0.6715 0.6715 -0.0133 -1.98%
2024-07-31 011765 興銀高端制造混合A 0.6740 0.6740 0.6493 0.6493 0.0247 3.80%
2024-07-30 011765 興銀高端制造混合A 0.6493 0.6493 0.6536 0.6536 -0.0043 -0.66%
2024-07-29 011765 興銀高端制造混合A 0.6536 0.6536 0.6598 0.6598 -0.0062 -0.94%
2024-07-26 011765 興銀高端制造混合A 0.6598 0.6598 0.6505 0.6505 0.0093 1.43%
2024-07-25 011765 興銀高端制造混合A 0.6505 0.6505 0.6577 0.6577 -0.0072 -1.09%
2024-07-24 011765 興銀高端制造混合A 0.6577 0.6577 0.6676 0.6676 -0.0099 -1.48%
2024-07-23 011765 興銀高端制造混合A 0.6676 0.6676 0.6929 0.6929 -0.0253 -3.65%
2024-07-22 011765 興銀高端制造混合A 0.6929 0.6929 0.6981 0.6981 -0.0052 -0.74%
2024-07-19 011765 興銀高端制造混合A 0.6981 0.6981 0.7022 0.7022 -0.0041 -0.58%
2024-07-18 011765 興銀高端制造混合A 0.7022 0.7022 0.7021 0.7021 0.0001 0.01%
2024-07-17 011765 興銀高端制造混合A 0.7021 0.7021 0.7159 0.7159 -0.0138 -1.93%
2024-07-16 011765 興銀高端制造混合A 0.7159 0.7159 0.7063 0.7063 0.0096 1.36%
2024-07-15 011765 興銀高端制造混合A 0.7063 0.7063 0.7048 0.7048 0.0015 0.21%
2024-07-12 011765 興銀高端制造混合A 0.7048 0.7048 0.7148 0.7148 -0.0100 -1.40%
2024-07-11 011765 興銀高端制造混合A 0.7148 0.7148 0.7010 0.7010 0.0138 1.97%
2024-07-10 011765 興銀高端制造混合A 0.7010 0.7010 0.6988 0.6988 0.0022 0.31%
2024-07-09 011765 興銀高端制造混合A 0.6988 0.6988 0.6837 0.6837 0.0151 2.21%
2024-07-08 011765 興銀高端制造混合A 0.6837 0.6837 0.6925 0.6925 -0.0088 -1.27%
2024-07-05 011765 興銀高端制造混合A 0.6925 0.6925 0.6874 0.6874 0.0051 0.74%
2024-07-04 011765 興銀高端制造混合A 0.6874 0.6874 0.6930 0.6930 -0.0056 -0.81%
2024-07-03 011765 興銀高端制造混合A 0.6930 0.6930 0.7003 0.7003 -0.0073 -1.04%
2024-07-02 011765 興銀高端制造混合A 0.7003 0.7003 0.7131 0.7131 -0.0128 -1.79%
2024-07-01 011765 興銀高端制造混合A 0.7131 0.7131 0.7033 0.7033 0.0098 1.39%
2024-06-28 011765 興銀高端制造混合A 0.7033 0.7033 0.6931 0.6931 0.0102 1.47%
2024-06-27 011765 興銀高端制造混合A 0.6931 0.6931 0.7041 0.7041 -0.0110 -1.56%
2024-06-26 011765 興銀高端制造混合A 0.7041 0.7041 0.6965 0.6965 0.0076 1.09%
2024-06-25 011765 興銀高端制造混合A 0.6965 0.6965 0.6999 0.6999 -0.0034 -0.49%
2024-06-24 011765 興銀高端制造混合A 0.6999 0.6999 0.7115 0.7115 -0.0116 -1.63%
2024-06-21 011765 興銀高端制造混合A 0.7115 0.7115 0.7099 0.7099 0.0016 0.23%
2024-06-20 011765 興銀高端制造混合A 0.7099 0.7099 0.7151 0.7151 -0.0052 -0.73%
2024-06-19 011765 興銀高端制造混合A 0.7151 0.7151 0.7218 0.7218 -0.0067 -0.93%
2024-06-18 011765 興銀高端制造混合A 0.7218 0.7218 0.7150 0.7150 0.0068 0.95%
2024-06-17 011765 興銀高端制造混合A 0.7150 0.7150 0.7119 0.7119 0.0031 0.44%
2024-06-14 011765 興銀高端制造混合A 0.7119 0.7119 0.7091 0.7091 0.0028 0.39%
2024-06-13 011765 興銀高端制造混合A 0.7091 0.7091 0.7124 0.7124 -0.0033 -0.46%
2024-06-12 011765 興銀高端制造混合A 0.7124 0.7124 0.7087 0.7087 0.0037 0.52%
2024-06-11 011765 興銀高端制造混合A 0.7087 0.7087 0.7091 0.7091 -0.0004 -0.06%
2024-06-07 011765 興銀高端制造混合A 0.7091 0.7091 0.7150 0.7150 -0.0059 -0.83%
2024-06-06 011765 興銀高端制造混合A 0.7150 0.7150 0.7112 0.7112 0.0038 0.53%
2024-06-05 011765 興銀高端制造混合A 0.7112 0.7112 0.7215 0.7215 -0.0103 -1.43%
2024-06-04 011765 興銀高端制造混合A 0.7215 0.7215 0.7121 0.7121 0.0094 1.32%
2024-06-03 011765 興銀高端制造混合A 0.7121 0.7121 0.7153 0.7153 -0.0032 -0.45%
2024-05-31 011765 興銀高端制造混合A 0.7153 0.7153 0.7202 0.7202 -0.0049 -0.68%
2024-05-30 011765 興銀高端制造混合A 0.7202 0.7202 0.7249 0.7249 -0.0047 -0.65%
2024-05-29 011765 興銀高端制造混合A 0.7249 0.7249 0.7226 0.7226 0.0023 0.32%
2024-05-28 011765 興銀高端制造混合A 0.7226 0.7226 0.7318 0.7318 -0.0092 -1.26%
2024-05-27 011765 興銀高端制造混合A 0.7318 0.7318 0.7269 0.7269 0.0049 0.67%
2024-05-24 011765 興銀高端制造混合A 0.7269 0.7269 0.7339 0.7339 -0.0070 -0.95%
2024-05-23 011765 興銀高端制造混合A 0.7339 0.7339 0.7446 0.7446 -0.0107 -1.44%
興銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
興銀匯福定開債 1.0391 0.03%
興銀合盈債券C 1.0225 0.03%
興銀匯悅定開債 1.0613 0.03%
興銀合泰債券A 1.0712 0.03%
興銀合泰債券C 1.0790 0.03%
興銀合盈債券A 1.0222 0.02%
興銀長(zhǎng)益定開債 1.0338 0.02%
興銀長(zhǎng)盈定開債A 1.0323 0.02%
興銀匯逸定開債 1.0268 0.02%
興銀匯裕定開債 1.0423 0.02%